Firma Bilgileri

Firmanıza ait Ünvan, VKN/TCKN, Vergi Dairesi ve Adres bilgilerinin girişinin yapılacağı alandır. Firmanıza ait tüm bilgiler bu alandan kaydedilir.

Yeni Firma

Firma Bilgileri

 Bu sekmede firmanın tanıtıcı adı, ünvanı, vergi numarası veya TC kimlik numarası, vergi dairesi, vergi daire kodu bilgileri doldurulur ve defter türü seçilir. Sağ tabloya geçilir. Adres, il, ilçe, telefon numarası ve e-posta adresi bilgisi yazılır.

Defter Bilgileri / Firma İşaretlenen Sayfalarda Görünsün

Defter Beyanname Bilgilerinin eklendiği sekmedir. Bu sekmeden işleyişinize uygun olarak beyanname gönderim dönemlerinizi seçebilirsiniz. Firma işaretlenen sayfalarda görünsün alanından giriş yapılmak istenen modüller seçilir.

Faaliyet Bilgileri

Faaliyet Bilgileri sekmesinde firmanın kuruluş tarihi, faaliyet(nace) kodu, Faaliyet adı bilgileri doldurulur. Sağ tabloda yer alan kayıtlı olduğu ticaret sicil memurluğu, ticari sicil no, işyeri türü, işyeri kodu ve işyeri mülkiyet durumu alanları doldurulur. Eklenen bu bilgiler sayesinde, beyannamelerin ilgili alanlarında bu bilgilerin otomatik olarak kullanılması sağlanacaktır.

Taşeron / Kurumlar Bilgileri

Eğer firmanın ihale taşeron veya kurum ek bilgileri varsa bu alandan doldurulur. Bu alandan herhangi bir belgeye bilgi çekilmemektedir.

Beyanname Bilgileri

Dönem içinde oluşturulacak beyannamelerde bilgilerin otomatik gelmesi için tanımlamaların yapıldığı alandır.

SGK ve İşkur Bilgileri

Bordro/Personel modülünde kullanılacak detayların girişinin yapıldığı bu alanda; dosya açılış tarihi, fazla mesai yüzdeleri, otomatik bes seçenekleri bulunmaktadır.1. ve 3. fazla mesai yüzdeleri manuel olarak değiştirilebilir. Eğer otomatik BES uygulanıyorsa “E” uygulanmıyorsa “H” yazılmalıdır. Zirve masaüstünde personel işe giriş ve işten çıkışları almak ya da SGK’ ya ait sayfalara hızlı bağlanmak istiyorsak SGK Şifreleri alanı doldurulmalıdır.

İlgile sekmelere bilgi girişi yapıldıktan sonra Kaydet butonu ile bilgiler kaydedilir.

Diğer Butonlar

Firma Bilgileri modülünde yer alan diğer butonların işlevleri;

Yeni Şube

Firmaya ait şube varsa Yeni şube butonu ile şube bilgileri eklenir ve Kaydet butonu ile kaydedilir. Birden fazla şube eklenebilir.

Firma Sil

Seçilen firmayı listeden silmek için kullanılır. Firma sil butonuyla işlem yapıldığında firmanın datası tamamıyla silinmez.

Şube Sil

Seçilen şubeyi listeden silmek için kullanılır.

Silinen Firmalar

Silinen firmalar butonu ile silinen firma yeniden masaüstü programa entegre edilebilir.

Firma Listesi Güncelle

SQL veri tabanındaki bilgilerin yenilenmesi işlemi gerçekleştirilebilir.

Firma Listesi Yaz

Yazdırılmak istenen firmalar için şablon oluşturulur ve firma listesinin dokümanı alınabilir.

Yazdırma Formları

İşe Başlama/Bırakma; butonu ile vergi dairesi müdürlüğüne bildirilen işe başlama bırakma bildirimi formları ön yüz ve arka yüz olarak doldurulup kolayca yazdırabilir.

Vergi Levhası; butonuyla firmanın vergi levhası tasarlanıp yazdırılabilir. Bu alandan herhangi bir vergi levhası onaylama veya indirme işlemi yapılmamaktadır. Sadece tasarlamak için kullanılmaktadır.

Ato Üye Güncelleme Formu; butonu ile seçili firma veya tüm firmalara güncelleme formu hazırlayıp yazdırılabilir.

Matrah Artırımı

Geçmiş yıllara ilişkin vergi matrahlarında belirli bir oranda artırım yapılması sonucunda yapılan ilave vergi ödemesiyle yapılabilecek vergi denetlemelerinden muaf tutulmayı sağlayan bir uygulamadır. Bu butonlarla zirve masaüstü programlarında bulanan beyannamelere göre matrah artırımının hesaplanması için kullanılır.

Şahıs/Ortak Bilgileri

Firmanın ortak bilgileri tanımlanabilir. Bu alanda dikkat edilmesi gereken husus; ortakları tanımlarken ünvan kısımlarının belirtilmesi gerekmektedir. Örnek olarak iki ortaklı bir firma tanımı yapılacaksa iki şahsında ünvanı ortak olarak tanımlanmamalıdır. Ortaklardan biri yönetici veya işveren diğeri ise ortak olarak tanımlanmalıdır. Bu alandaki bilgiler adi ortaklı beyannamelerde beyanname bilgilerine veri çekmektedir.

Defter Tasdik Bilgileri

Bu buton aracılığıyla Noterler Birliği Portalına bilgilerin otomatik bildirimi yapılabilir.

Baskılı Evrak Bilgileri

Firma için bastırılan evraklara dair bilgiler kaydedilebilir.

Sayfa Numaralandırma

Bu buton ile tasdik edilen defterlere sayfa numaralarını bastırabilir, yazıcı-yazdırma aralığı-çıktı tipi seçilerek numaralandırma işlemi gerçekleştirilebilir.

Genel Kurul

Genel kurul toplantısındaki kararlar, yıllık faaliyet bilgilerine dair işlemler yapılabilir. Genel kurul listesini alabilmek için öncelikle kayıtlı gelir tablosu ve bilanço olması gerekmektedir. Tutanak alabilmek için müdürler kurulu başkanını işveren diğer müdürleri yönetici olarak seçmek gereklidir.

Kaşe İşlemleri

Firmanın kaşesi zirve masaüstü programına eklenebilir ve görseldeki yazdırma dokümanları kaşeli bir şekilde alınabilir.

Logo İşlemleri

Firmanın logosu zirve masaüstü programına eklenebilir. Ücret pusulası, logolu bir şekilde alınabilir.

E-İşlemler

e-Tebligat İşlemleri: firmaya gönderilen tebligatlara ulaşılabilir. Listeye sadece okunmamış tebligatlar gelmektedir.

e-Vergi Levhası İndir: Bu buton ile internet vergi dairesinde onaylanmış vergi levhaları programa indirilebilir.

e-GİB Uygulamaları(Diğer): Bu butonla görselde belirtilen formlar ve sözleşmeler hazırlanabilir.

Firma İnternet V.D Şifresi: Bu alandan firmaya ait şifreler tanımlanabilir.

İnternet Vergi Dairesi / İnteraktif Vergi Dairesi: Bu butonlar ile programda belirtilen şifrelerle otomatik bir şekilde dijital vergi dairesi sayfasına bağlanılabilir.

E-Devlet Şifresi: Bu buton ile e-devlet sayfasına giriş yapılan şifreler kaydedilebilir.

E-Devlet Giriş: Şifre kaydedildikten sonra bu butona tıklanarak e-devlet sayfasına giriş yapılabilir.

Zirve Drive Ayarları: Bu buton ile bulut tabanlı olan zirve drive için ayarlamalar yapılabilir.

e-Mükellef’ e Firma Gönder: Bu buton ile e-mükellefi kullanan müşavirler e-mükellef programına firma bilgilerini toplu olarak iletebilir.

Irgata’ a Firma Gönder: Bu buton ile ofis otomasyon programı olan Irgat programına firmaya ait bilgiler gönderilebilir.

e-Defter Firma Bilgilerini Düzenle: Bu buton aracılığıyla e-defter firma bilgileri düzenlenebilir.

Zirve Firma Kaydı ve Kullanıcı Davet Ekranı: Online Hesabım ve Müşavir Banka Entegrasyonu modüllerini kullanmak için firma kaydını bu alandan yapabilirsiniz.

.

Genel Muhasebe

Programımızda Muhasebe İşlemleri modülümüzden Genel Muhasebe modülüne giriş yapıp fişlerinizi bu modülden işleyebilirsiniz.

Hesap Planı

Muhasebe işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılan, belirli bir sisteme göre hazırlanmış hesapların yer aldığı listeye Hesap Planı denir.

Yeni Hesap

Hesap planınızı açtığınızda “Yeni Hesap (F3)” butonu ile kendinize dair hesap kodlarını tanımlayabilirsiniz. Böylelikle programınızda kendinize ait hesap planını oluşturabilirsiniz.

Hesap Kodu Bilgi Girişi / Düzeltme

Bu modülden açmış olduğunuz hesap koduna dair bilgi tanımları yapılmaktadır.

***NOT: KDV Beyannamenizi hesap planını dikkate al seçeneği ile hazırlıyorsanız mor renkli alanları doldurmanız gerekmektedir.

Tek Düzen Hesap Planına Geç

Bu buton; hesaplarınızda işlem yoksa tek düzel hesap planını listeye getirmektedir.

Zirve Hesap Planına Geç

Programda tek düzen hesap planına uygun şekilde sizler için hazırlamış olduğumuz detay hesapları olan şablon hesap planı, otomatik olarak listeye gelmektedir.

Excel’e Aktar (CTRL+SHIFT+L )

Hesap planınızı Excel’e aktarmak için kullanılmaktadır. Bu işlemi tabloya konumlanarak “CTRL+SHIFT+L” kısayol tuşu ile programınızın birçok yerinde ilgili veriyi Excel’e almak için kullanabilirsiniz.

Hesap Planı / Hesap Kopyala (F6)

Bu modülden bir başka firmanızın hesap planının; tamamını, kısmı ve hesaptan hesaba şeklinde hesaplarınızı kolayca kopyalamanızı sağlamaktadır. Örneğin yeni bir firma açtınız, kullandığınız firmalardan birinin hesap planını yeni firmanızda da kullanmak istiyorsunuz bu gibi durumlarda tamamı seçeneği ile hesap planını kopyalayabilirsiniz ayrıca yine başka firmanızda açmış olduğunuz hesap kodlarının belirli bir kısmını kopyalamak istiyorsanız ise kısmi seçeneği ile firmalar arası hesap planı kopyalama işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Hesaplar Arası Virman

Bir hesaptaki hareketi, başka bir hesaba taşımak için kullanılmaktadır. İlgili hesabın detay hesap olması zorunludur.

Cari Bilgi Kopyala

Bir firmanın cari bilgi tablosundaki veriyi, ilgili firmanızın cari bilgilerine kopyalamak için kullanılmaktadır.

Cari Bilgi Girişi

120 ve 320 li detay hesaplar için kullanılmaktadır. Cariye dair bilgi kayıt tablosudur.

.

Muavin

Hesap planında herhangi bir hesaba ait ayrılı işlemlerin görüntülendiği rapordur.

.

Başlangıç hesap kodunu seçerek, belirttiğiniz hesap kodunu; belirlediğiniz tarih aralığı, belirlediğiniz ay, para birimi, şube, borçlu / alacaklı, masraf merkezi, stok kodu ve tip olarak filtrelemeler yaparak dökümünü alabilirsiniz.

.

Muavin Seçenekleri (Alt+E)

Aldığınız muavin dökümde işaretlediğiniz alanlara göre döküm alabilirsiniz.

.

Kısayol Tuşları (Alt+K)

.

Muavin Butonlar ve İşlevleri

.

Fiş Düzeltme (F3)

Muavin dökümünü aldığınız hesabın, seçtiğiniz fişi düzeltmeye almaktadır.

.

Fişi Göster (F10)

Muavin dökümünü aldığınız hesabın, seçtiğiniz fişi göstermektedir.

.

Tevkifatlı Satışlar

Bu kısımdan 391 li satış KDV hesap kodu, KDV oranı, tevkifat oranı, detay satış matrah hesap kodları tanımı yaparak tevkifatlı satış listesi alabilirsiniz.

***NOT: Tablonun doğru hazırlanabilmesi için fiş girişlerinde mutlaka Vergi /TC No. ve Evrak No. girilmesi gerekmektedir.

.

BA/BS (F7)

Ba/Bs Formlarını hazırlama modülüne geçmektedir. “BA/BS Formları Nasıl Hazırlanır?” başlıklı blog yazımıza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra 2021 yılında BA/BS formlarında yapılan değişiklikler ile ilgili detaylı bilgilere ulaşmak için bir diğer blog yazımıza ve YouTube videomuza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

.

Adat

Adat; faize esas olacak fiyat ile günlerin çarpımı sonucunda bulunan rakamdır. Bu rakam faiz oranında sabit bölenine bölünmek suretiyle faiz hesaplanır. Adat hesaplaması ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için buraya tıklayarak blog yazımıza ulaşabilirsiniz.

.

Aylık Özet (F5)

İlgili hesabınızın aylık hesap özetini bu buton ile alabilirsiniz.

.

Yazdır

İlgili hesabınızın muavin dökümünü yazdırmak için kullanılmaktadır. Bitiş hesap koduna farklı bir hesap kodu yazarsanız başlangıç hesap kodu ve bitiş hesap kodu arası muavin dökümünü yazdırabilirsiniz.

.

KDV Listeleri

İndirilecek KDV ve Yüklenilen KDV listenizi yazdırma, Excel’e aktarma işlemi işlemlerini yapabilirsiniz.

.

Fatura Kontrol (F11)

Mal alış ve mal satış listenizi bu kısımdan Excel’e döküm alabilir veya yazdırabilirsiniz.

Şablon Muavin

Tanımlamış olduğunuz şablona göre muavin listesini alabilirsiniz.

.

Kasa Defteri

Kasa hesap kodunuzu belirterek belirttiğiniz seçeneklere göre kasa defterinizin dökümünü alabilirsiniz.

Mizan (ALT+M)

Muavindeyken mizana geçmek için kısayol butonudur, aynı zamanda ALT+M tuşlarıyla da mizan sayfasına direkt geçiş yapılabilmektedir.

.

Mizan

Muhasebede kontrol aracı olarak kullanılan, hesapların belli tarihlerde tekrar incelendikten sonra, borç ve alacak toplamlarıyla bakiyelerinin bir tabloya toplu bir şekilde yazılmasıyla oluşan özet bir tablodur.

Başlangıç ve bitiş hesap kodlarınızı tanımlayarak istediğiniz hesapların, belirttiğiniz tarih ve filtre seçenekleri ile mizanını alabilirsiniz.

CTRL+SHIFT+L tuşları ile mizanınızı Excel’e alabilirsiniz.

.

10 farklı “Mizan Türü” ile programdan mizan alabilirsiniz;

.

6 farklı mizan tipi ile sizlere en uygun mizan dökümlerini alabilirsiniz;

.

Mizan alma seçenekleri kısmını açarak kendinize uygun ayarlamalar yapabilirsiniz.

.

Konsolide Mizan

Aynı kuruluşların birden fazla firma halinde tutulması durumunda, tüm seçilen firmaların ortak mizanını almak için kullanılmaktadır.

.

Mutabakat Mektubu

120 ve 320 li hesapların üzerinde mutabakat mektubu butonuna basarak ilgili carinizin mutabakat mektubunun dökümünü alabilirsiniz.

.

Aylık Özet

Fiş girişi yaparken, fiş satırındaki muhasebe kodunun aylık özet butonu veya F5 kısa yol tuşu ile ilgili hesabın aylık özetini alabilirsiniz.

.

Kur Gir

Programa tanımlamış olduğunuz döviz cinslerinin kurlarını güncellemek için kullanabilirsiniz.

.

Fiş Düzelt / Kopyala

Giriş yaptığınız firmaya bir başka firmadan fiş kopyalama işlemi yapabilir veya seçtiğiniz fişi düzeltmeye alabilirsiniz.

.

Fiş İşlemleri

Bu modülden firmanıza girdiğiniz fişleri görebilir, fişlerinize dair aşağıda belirtilen işlemleri yapabilirsiniz.

.

• Fiş Düzelt F1; Seçtiğiniz fişi düzeltmeye alır.

.

• Fişi Kopyala F5; Seçtiğiniz fişi kopyalama işlemi yapmaktadır.

.

• Belirtilen Fişi Göster F7; İlgili fişin alt tabloda fiş içeriğini göstermektedir.

.

• Fiş Tarih, Tür, No Değiştir F6; ilgili fişin; fiş tarihini, fiş türünü, fiş numarasını ve tipini bu alandan değiştirebilirsiniz.

.

• Fiş Listeleri Alt+S; belirlemiş olduğunuz tarih aralığında fiş listenizi yazdırabilirsiniz.

.

• Fiş Birleştir F9; fiş listenizden seçtiğiniz fişleri tek fişte birleştirmek için kullanılmaktadır.

.

• Ödeme Şekli; Fişlerinize belirlediğiniz tarih aralığında arasında veya sadece seçilen fişe ödeme şekli eklemek için kullanılmaktadır.

.

• Fiş Böl F8; bir fişin içerisindeki fişleri farklı evrak tarihinde olan fişleri veya farklı evrak numaralarında olan fişleri bölmek için kullanılmaktadır.

.

• Fiş Sil Ctrl+Del; seçtiğiniz fişi silmek için kullanılmaktadır.

.

• Fiş Kilitle/Aç F2; Belirtilen tarih aralığındaki fişleri kilitler / kilitli olan fişleri açar.

.

• Fiş Sırala (Yevmiye No) F3; yevmiye no sıralama işlemeni toplu olarak bu kısımdan yapabilirsiniz aynı zamanda bu kısımdan yevmiye numaralarınızı sıralarken fiş numaralarınızı da otomatik olarak sıralayabilirsiniz.

.

• Fiş Türüne Göre Sırala (Yevmiye No); yevmiye no sıralama işlemeni toplu olarak bu kısımdan yapabilirsiniz bu modül fiş türüne göre sıralama yapmaktadır, aynı zamanda bu kısımdan yevmiye numaralarınızı sıralarken fiş numaralarınızı da otomatik olarak sıralayabilirsiniz.

.

• Silinen Fişler ALT+L; Silmiş olduğunuz fişler silinen fişler tablosunda tutulmaktadır bu kısımdan sildiğiniz fişi geri alabilmeniz için yapılmıştır.

.

• Fiş Onayı; Belirtilen tarih aralığındaki fişleri onaylar / onaylı olan fişleri açar.

.

Ayarlar / Kısayollar (Ctrl+F4)

Ayarlar / kısayollar kısmı ile genel muhasebe fiş işlemleri ile ilgili ayarlarınızı yapabilirsiniz.

Kullanım Ayar Seçenekleri;

KDV Ayırma ve Hesap Kodu Ayarları;

Bu modülden otomatik KDV ayırma işlemleriniz için hesap kodu tanımlaması yaparak, fiş girişinde KDV ayırma işlemlerinizi otomatik bir şekilde yapabilirsiniz.

Kısayol Tuşları;

Programınızda daha hızlı işlemler yapabilmeniz için işinizi kolaylaştıracak kısayol tuş bilgilerinin yer aldığı alandır.

Detaylı bilgilendirme yazımız için tıklayınız.

Genel Muhasebe Ayarlar ve Kısayollar Modülü Nasıl Kullanılır?

.

Hızlı Fiş F12

Programda yapmış olduğunuz tanımlara göre hızlı fiş ayarlarınızı yapıp fiş giriş ekranında tutarları yazarak hızlı fiş girişinizi sağlayabilirsiniz.

.

Seri Fiş Ctrl+F

Tek satırda seri bir şekilde fişlerinizi girip fişe aktar dedikten sonra yazdığınız şablona göre otomatik olarak muhasebe fişi şeklinde kayıtlarınızı fiş ekranına aktarabilirsiniz.

.

Üstat Fiş F6  

Üstat fiş kısmında, programa tanımlamalarınızı yaparak sadece tutar yazarak fişlerinizi çok daha kolay ve pratik bir şekilde işleyebilirsiniz.

Aşağıda KDV dahil ve hariç olarak örnek ekran görüntüleri paylaşılmıştır, şablonunuzu kendinize göre uyarlayıp çok daha hızlı ve pratik bir şekilde fiş girişlerinizi yapabilirsiniz.

Detaylı bilgilendirme yazımız için tıklayınız.

KDV Dahil Üstat Fiş Örneği;

..

KDV Hariç Üstat Fiş Örneği;

.

Otomatik Dönem Sonu İşlemleri

Dönem sonu işlemlerinizi en kolay şekilde yapmanızı sağlayan işlemler ile ilgili modüldür.

MALİ TABLOLAR

Mali tablolar butonu Bilanço, Gelir Tablosu ve Satışların Maliyeti işlemlerini belirtmiş olduğunuz tarihe göre almanıza olanak sağlar.

Bilanço

Bilanço dört bölümden oluşmaktadır.

Bilanço Başlıkları (işletmenin adı veya ünvanı, bilanço kelimesi ve bilanço tarihi)

Aktif Hesaplar (Varlıklar, kullanıcı isteğe göre insert tuşu ile satır ekleyebilir.)

Pasif Hesaplar (Kaynaklar, kullanıcı isteğe göre insert tuşu ile satır ekleyebilr.)

Dipnotlar (Otomatik gelmez, kullanıcı kendisi doldurmalıdır.)

Eğer hesaplarda ters işlem yapıldıysa veya kasa alacak bakiyesi veriyorsa program bunların uyarısını verir, Örneğin 120 Borçlu 320 alacaklı çalışmalıdır.

Bilanço Kaydet butonu ile hazırlanmış bilançoyu zirvenet/zirvedata/ilgili firma klasörü/bilançonun yıl klasörü içersine dosya olarak kaydedebilirsiniz.

Kaydettiğiniz bilançoyu daha sonra Kayıtlı Bilançoyu Yükle butonu ile tekrar yükleyebilirsiniz.

Döküm seçenekleri işaretlenerek Yazdır butonu ile döküm hazırlanır. Hazırlanan raporu yazdırabilir veya istenilen formatta bilgisayara kaydedilebilir. Bilançoda herhangi bir sorun varsa yazdır butonuna bastığınızda bunun uyarısı gelir. Mizan butonu ile direkt mizan modülüne geçip gerekli kontrolü sağlayabilirsiniz.

Gelir Tablosu

Gelir tablosu, işletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren bir tablodur.

Gelir tablosu mali tablolar ilkelerine uygun tek düzen formlar şeklinde hazırlanır. İşletmeler karşılaştırmalarda kolaylık sağlayacak ve anlam birliği oluşturacak şekilde gelir tablolarını düzenlemek zorundadır. Gelir tablosu finansal analize elverişli olarak rapor tipinde ya da hesap tipi olarak düzenlenebilir.

Süreklilik gösteren ve göstermeyen gelir ve giderler; olağan gelir ve kârlar, olağan gider ve zararlar; olağan dışı gelir ve kârlar ve olağan dışı gider ve zararlar olarak ayrı gruplar şeklinde gösterilmiştir. Finansman giderleri ayrı bir gruptur. Gelir tablosunda yer alan kalemler arasında mahsup yapılamaz. Tutarı olmayan kalemler gelir tablosunda yer almaz. Bilançoda insert tuşu ile satır eklemesi yapılırken Gelir tablosunda yapılamaz.

Gelir tablosunun bölümleri incelendiğinde, bir tüzel kişiliğin belirli bir döneme ait faaliyetleri ile ilgili detaylı bilgi edinmek ve hangi aşamada kâr veya zararda olduğunu tespit etmek mümkün olacaktır. Bu incelemelerde, şirketin faaliyette bulunduğu iş alanının kârlı olup olmadığı, borç yükünün miktarı, geçmişten gelen başka yükümlülükleri olup olmadığını anlamak mümkün olabilecektir.

Gelir tablosu üç bölümden oluşmaktadır.

Gelir tablosu Başlıkları (işletmenin adı veya ünvanı, bilanço kelimesi ve bilanço tarihi)

Dönem net karı veya zararı (Hesaplardan otomatik gelir, kullanıcı herhangi bir müdahalede bulunmaz.)

Dipnotlar (Otomatik gelmez, kullanıcı kendisi doldurmalıdır.)

Gelir Tablosu Kaydet butonu ile hazırlanmış gelir tablosunu zirvenet/zirvedata/ilgili firma klasörü/bilançonun yıl klasörü içerisine dosya olarak kaydedebilirsiniz. Gelir Tablosunu Yükle butonu ile daha önceden kaydedilmiş Gelir Tablosunu görüntüleyebilirsiniz. Gelir Tablosunu Sıralama Düzelt butonu ise gelir tablosunda herhangi bir bozukluk olduysa düzeltmenizi sağlar.

Dipnot Girişinden Esas Açıklama seçip, ek açıklama girebilirsiniz. Mizan butonu ile mizana geçiş yapabilir Geçici Vergi Beyannamesine Yapıştır ve Geçici Vergi Beyannamesine Geç butonları ile Geçici Vergi Beyannamesini hazırlayabilirsiniz.

Satışların Maliyeti

700 ve 600 lü hesaplardan önceki dönem ve ilgi dönem Maliyetlerini gösterir.

Yevmiye

Seçeneklere göre Yevmiye Defterinizi yazdırmaya veya Excel’e Aktar butonu ile excel oluşturmanızı sağlar.

Kebir

Seçeneklere göre Kebir Defterinizi yazdırmaya veya Excel Kaydet butonu ile excel oluşturmanızı sağlar.

Yansıtma İşlemleri

Yansıtma işlemlerinin amacı gelir ve gider hesaplarını, muhasebe kurallarına uygun biçimde mahsuplaştırıp, dönem sonundaki kar-zarar durumunu hesaplamaktır. Temel mantık  “Gelirler – Giderler = Kar” şeklindedir.

1 numaralı tablo “Dönem Sonu Mal mevcutları” tablosudur. Bu tabloya 150-151-152-153-157 hesapların bakiyesi olan alt hesapları otomatik olarak gelir. Kullanıcı bu tabloya elle hesap ekleyemez. Burada yapılacak işlem, “Dönem Sonu Stok (TL)” sütununa ayıracağı stok tutarını girmek. Bu tutar “Borç Toplamı ve Alacak Toplamı” sütunlarının farkı kadar olabilir. Daha fazla bir tutar girilemez. Eğer buraya herhangi bir tutar yazılmazsa, bu hesaptaki tutarın tamamı GİDER olarak yansıtılır.

2 numaralı tablo “Yansıtma İşlemleri Kod Tablosu” yansıtma sıralamasını ve hangi hesap kodlarının kullanılacağını belirler. İlk iki sütunda kapatılacak hesap grubunun başlangıç-bitiş kodları yazılıdır.

Örneğin ilk satırdaki 150-150 ibaresi, 150 hesabın tüm alt hesaplarının kapatılacağı anlamına gelir. Kullanıcı 150’deki hesapların bir kısmını farklı kodlara yansıtmak isterse, “insert” tuşu ile altına yeni satır açarak başlangıç-bitiş kodlarını yazabilir.

Üçüncü sütundaki “Oran (%)”, soldaki hesap grubundaki bakiyelerin % kaçının kapatılacağını belirlemek için kullanılır. Boş bırakıldığında %100 anlamına gelir. Bu alanı genelde kullanan olmaz.

Dördüncü sütundaki “Yansıtma Hesap Kodu” ara işlem kullanan hesaplarda doldurulur. Bu hesaplar 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770 ve 780’dir. Bu hesaplar direk kapatılmaz; öncelikle 711, 712….771, 781 hesaplara aktarılır. Bu sütundaki hesap kodlarının detaylarının E olması zorunludur.

Beşinci ve son sütun “Yansıtılacak Hesap Kodu” ilk 2 sütundaki hesabın bakiyesinin aktarılacağı hesabı temsil eder. Bu sütundaki hesap kodlarının da detaylarının E olması zorunludur.

“Yapılacak İşlemler” bölümündeki seçenekler, yansıtma işlemlerini ayrı ayrı yaptırabilmek için kullanılır.

• Yansıtma İşlemleri Kod Tablosu Hesapları: Tablo 2’deki işlemleri yapar. İşlem sırasına göre fişleri oluşturup GİDER ve STOK hesaplarını kapatır. Stok hesaplarını kapatırken Tablo 1’e yazılan (veya yazılmayan) “Dönem Sonu Stok (TL)” tutarlarını kullanır. İlk iki satırdaki bilgilere göre programın kestiği fişlerin görüntüsünü inceleyebilirsiniz.

Bu sütunlardaki hesap kodlarının detaylarının E olması zorunludur.

• Gelir Tablosu Hesapları: GELİR olarak kabul edilen hesapların, yani  6 Grubunun 690 nolu hesaba yansıtılması işlemini yapar. 2. tabloyu incelerseniz tüm GİDER ve STOK hesaplarındaki bakiyelerin 620, 621, 622, 630, 631, 632 ve 660 nolu hesaplara nakledildiğini göreceksiniz. Bu aşamadan sonra 6 grubundaki tüm hesaplar 690’a nakledilir ve “BRÜT KAR VEYA ZARAR” hesaplanmış olur.
• Vergi Karşılıkları ve Dönem Net Karı-Zararı: Bu aşamada program, BRÜT KAR’dan “Kurumlar Vergisi” hesaplayarak NET KAR’a ulaşacaktır. Yapılan işlemi brüt kar tutarının %20’sinin kurumlar vergisi olarak düşülüp, kalan tutarın net kar hesabına yazılması olarak açıklayabiliriz.
• Kapanış Fişi: Kapanış fişi keser. Kapanış fişini buradan kesmek zorunda değlsiniz. Dönem sonu işlemlerindeki KAPANIŞ FİŞİ seçeneğiyle de yapılabilir.
• Tüm İşlemler: Tüm işlemleri tek tuşla yapmak isteyenler bu seçeneği işaretleyip “Fişleri Hazırla (F4)” butonuna basabilir.

Otomatik Bilanço

Otomatik Bilanço geçici vergi beyannameleri ve yıl içinde bilanço almayı kolaylaştırmak için tasarlanmış bir modüldür. Dönem sonu stok mevcudunu yazarak girmiş olduğunuz tarihe göre bilanço almanızı sağlar, program arka planda yansıtma işlemlerini yapar fakat fişleri oluşturmaz, böylelikle yıl içinde bilanço alacağınız zaman yansıtma işlemlerini yapmanıza gerek kalmaz.

Geçici Vergi Gelir Tablosu

Geçici Vergi Gelir Tablosu, otomatik bilançoda olduğu gibi geçici vergi beyannameleri ve yıl içinde gelir tablosu almanız için tasarlanmış bir modüldür. Dönem sonu stok mevcudunu yazarak girmiş olduğunuz tarihe göre gelir tablosu almanızı sağlar, program arka planda yansıtma işlemlerini yapar fakat fişleri oluşturmaz, böylelikle yıl içinde gelir tablosu alacağınız zaman yansıtma işlemlerini yapmanıza gerek kalmaz.

Demirbaş Fişlerini Kes

Demirbaş modülüne girmeden seçmiş olduğunuz döneme demirbaş fişlerinizi kesmenizi sağlar.

Envanter Defteri

Envanter Defteri, açılış fişi kayıtlarına veya kapanış fişi kayıtlarına göre stok envanter yöntemi seçerek alınabilir.

Rasyolar Analizi

Rasyolar Analizi; Likidite rasyoları, faaliyet rasyoları, karlılık rasyoları hesaplamasını sağlayan modüldür. Hazırlanmış olan bilançoya göre veya kapanış fişi kesilmişse kayıtlara göre program otomatik hesaplama yapar.

Kur Farkı Fişleri

Kur farkı fişleri, dövizli girilen işlemlerde kur farklarından doğan tutarların muhasebe fişlerini oluşturmak içindir. Kur farkı fişinde hesaplama yapılabilmesi için Kur Gir butonu ile geçmiş döneme ait ve güncel kurları internetten indirebilirsiniz, Merkez Bankası Döviz Kuru Değerleri alanına müdahale ederek istenilen kur değeri de girilebilir. Kur farkı fişlerinde doğru hesaplama yapılabilmesi için evrak girişlerinde muhakkak döviz cinsi girilmiş olmalıdır.

Karşıt İnceleme Tutanağı

Karşıt inceleme tutanaklarının hazırlayıp yazdırılabildiği modüldür. Tutanak Hazırla butonu ile karşıt inceleme tutanaklarını hazırlayabilir, Tutanak tasarla butonu ile Kendi tutanak dizaynınızı yapabilirsiniz.

Hesap Kapatma Fişleri

Hesap Kapatma Fişleri 120 ve 320 hesapların dönem kapanışlarını yapmak için tasarlanmış modüldür. 120 veya 320 hesabı seçerek ve sadece kapanış hesap kodunu girerek fiş oluşturabilirsiniz.

Otomatik Poliçe Mahsup Fişi

Poliçe mahsup fişleri için tasarlanmış modüldür. Modül hakkında detaylı bilgiler yine modülün içinde belirtilmiş olmasına rağmen kısaca anlatmak gerekirse, Poliçe Bilgileri tablosuna poliçe bilgilerini girdikten sonra Hesapla butonu ile Aylık Poliçe Tutarları Dağılım Tablosunu oluşturuyoruz. 1. Ay muhasebe kodu 7 li gider hesap kodu, aktif sene muhasebe kodları 180 li hesap kodları, sonraki yıla devreden evraklarda 280 li hesap kodları ve Sonraki Yıl.Muh.Hes kodları alanına yine 180 li hesap kodları yazılır. Muhasebe fişlerini kes butonu ile aktif döneme ait fişler oluşturulur. Devirler yapılıp sonraki yıla geçiş yapıldığında 280-180 Virman fişlerini kes butonu ile de poliçede devreden fişlerin muhasebe kayıtları yapılır.

Banka Kredi Mahsup Fişi

Banka Kredilerini tanımlayabileceğimiz ve mahsup fişlerini oluşturabileceğimiz modüldür. Yeni kredi butonu ile Banka Kredi Listesi alanına kredi bilgileri girilir. Kredi Ödemeleri Listesini Oluştur butonu ile alt tablo aylara göre ödeme şeklinde oluşturulur, bu tabloya kullanıcı istediği gibi müdahale edebilir. Hesap kodları tanımlandıktan sonra, Kredi Mahsup fişi butonu ile kredinin muhasebe kaydı, ödeme yapıldıkça ise Kredi Ödeme Fişi butonu ile , yapılan ödemenin muhasebe kaydı yapılır.

Açılış Fişi

Bir Önceki Yılın Kapanış Fişini, çalışılmakta olan yıla Açılış Fişi olarak getirmenizi sağlar. Muhasebe devir işlemlerinde kullanılır.

Kapanış Fişi

Dönem sonu stok mevcudunda Envanter yöntemi de belirterek Kapanış fişi oluşturmanızı sağlar.

Banka Excel/Online

Bankalardan gelen Excel veya PDF, TXT ve HTML formatlarında olan hesap ekstrelerini programa aktarma işlemi için kullanılmaktadır.

Banka Excel

Dosya formatlarına göre iki şekilde aktarım yöntemi vardır;

1.PDF, HTML, TXT, CSV, EML

2.XLS (EXCEL)

PDF, HTML, TXT, CSV, EML

.

Bankalardan gelen PDF, HTML, TXT, CSV, EML formatlarındaki ekstreleri programa aktarmak için kullanabilirsiniz.

Sol tarafta bulunan tablodan ilgili bankayı seçip, banka hesap kodunu tanımlayıp, sağ taraftan ilgili dosyanızın formatını seçtikten sonra sayfanın üst kısmında bulunan dosya aç seçeneği ile ilgili bankanızın ekstresini karşılık hesap kodlarını yazarak veya banka şablon tablosunda yapmış olduğunuz tanımlamalara göre karşılık hesap kodlarını doldurarak fişe aktarma işleminizi tamamlayabilirsiniz.

.

XLS (EXCEL)

.

Bankalardan gelen XLS (EXCEL) formatlarındaki ekstreleri programa aktarmak için kullanabilirsiniz.

İlgili bankayı tablodan seçip, banka hesap kodunu tanımlayıp, excelinize göre hangi kolonda verileniz varsa numara vererek ayarlamanızı yapıp hesap kodu tanımlamalarınızı da yaparak sayfanın üst kısmında bulunan dosya aç seçeneği ile ilgili bankanızın ekstresini karşılık hesap kodlarını yazarak veya banka şablon tablosunda yapmış olduğunuz tanımlamalara göre karşılık hesap kodlarını doldurarak fişe aktarma işleminizi tamamlayabilirsiniz.

.

Banka Servis

Banka ekstrelerinizi Zirve Yazılım programları ile aktarmak artık çok daha kolay. Otomatik Banka entegrasyonu sayesinde anlaşmalı bankalar dahilinde banka ekstrelerinizi programa bir tuşla entegre edebileceksiniz.

Bankalardan gelen Excel, PDF vb. aktarım yöntemlerinin yanı sıra Zirve Yazılımda Banka ekstrelerinin servis ile otomatik aktarılması ücretsiz olarak sunulmaktadır.

İlgili bankayı tablodan seçip, banka hesap kodunu tanımlayıp, excelinize göre hangi kolonda verileniz varsa numara vererek ayarlamanızı yapıp hesap kodu tanımlamalarınızı da yaparak sayfanın üst kısmında bulunan dosya aç seçeneği ile ilgili bankanızın ekstresini karşılık hesap kodlarını yazarak veya banka şablon tablosunda yapmış olduğunuz tanımlamalara göre karşılık hesap kodlarını doldurarak fişe aktarma işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Fatura Excel

Excel’den gelen faturaları tanımlamalarını yaparak, kolay ve pratik bir şekilde muhasebe fişini oluşturma işlemi yapılmaktadır.

İlk olarak yapmanız gereken bir tanım tablosu şablonu oluşturmanız gerekmektedir.

.

Excel tanım tablolarını aç diyerek elinizdeki Excel’e göre kolon ayarlarınızı yapmanız gerekmektedir.

Yapmış olduğunuz tanım tablosunu, tanım tablosunu kaydet seçeneği ile kaydedebilir aynı formatta gelen excelleriniz için tekrar bir ayar yapmadan ilgili tanımı seçip Excel Dosyası İçin Gözat seçeneği ile Excelinizi seçip aktarabilirsiniz.

Son olarak tanım tablosunu kapatıp gelen ekrandan fişinizi kontrol edip Fişe Aktar F3 seçeneği ile fişe aktarım işleminizi tamamlayabilirsiniz.

.

Bordro-Personel

Bordro Modülü Tanım ve İşlevleri

Çalışma Ayı

Bordro çalışma ayını gösterir.

Firma Tanıtıcı Adı  

İşlem yapmakta olduğunuz firmayı gösterir. F8 tuşu ile veya Firmanın sağında bulunan aşağı ok tuşuna tıklayarak firma değişimi yapılabilir.

Yeni personel

Yeni Personel butonuna basarak veya klavyeden F3 tuşu ile personel tanımlaması yapabilirsiniz.

Personel Kaydet  

Yeni Personel tanımlaması veya personel kartında yapılmış değişiklikleri kaydetmenize yarar. Klavyeden F2 tuşu ile de yapabilirsiniz.

Personel Sil

Personeli silmenizi sağlayan butondur. Personeli puantaj bilgileri ile birlikte siler, silme işleminde 3 defa uyarı verir, silinen personeller, varsa yedeğe dönülerek getirilebilir bu nedenle silme işlemi yaparken bundan emin olunuz.

Personel Kopyalama

Seçmiş olduğunuz personel/personelleri farklı bir şube veya farklı bir firmaya kopyalamanızı sağlayan butondur. Personel kopyalama işleminde puantaj bilgileri kopyalanmaz, varsa devir vergi matrahı isteğe göre kopyalanabilir.

Toplu İşten Çıkış

Şube personelinin tamamını veya seçmiş olduğunuz personellerin tek tuş ile işten çıkış tarihlerini ve işten çıkış nedenlerini girebildiğiniz butondur. Ayrıca daha önce işten çıkış tarih ve nedenini girdiğiniz personelleri de toplu şekilde değiştirebilirsiniz.

Bordro Hazırla

Seçmiş olduğunuz Çalışma Ayına Bordro hazırlamanızı sağlar. Klavyeden F9 tuşu ile de bu işlemi yapabilirsiniz.

Bordro Tipi

Seçilen Personel

Bordro Hazırla butonuna basmadan önce Personel listesinde seçmiş olduğunuz personele bordro hazırlamak için Seçilen Personel kutucuğunu işaretlemeniz gerekir.

Seçilen Firma

Bu kutucuğu işaretlediğinizde, çalışmakta olduğunuz firmanın Firma şube listesinde seçtiğiniz şubesine veya Tüm şubeler kutucuğunu işaretleyip, firmanın tamamına bordro hazırlamanızı sağlar.

Tüm Firmalar

Tüm firmalar kutucuğu işaretli ise Zirve programında kayıtlı olan bütün firmalarınız listeye gelir, bütün firmalarınız bordrolarını hazırlayabileceğiniz gibi, isterseniz bu listeden firmaları işaretleyebilir ve seçilen firmalara bordro hazırlayabilirsiniz, ayrıca Sadece Genel Muhasebe Firmaları ve Sadece İşletme Firmaları seçenekleri de vardır.

Bordro Hazırlama Şekli

1. Standart Bordro Hazırla

Personellerin bordroları ilgili ayın Çalışma günleri, hafta sonu tatilleri ve dini ulusal tatillerine göre otomatik doldurularak ekrana gelir, standart bordro hazırlansa dahi, bordro hazırlama ekranında kullanıcı alanlara müdahale edebilir ve bordroyu bu şekilde hazırlayabilir, yapılan değişiklikler sadece o bordro için geçerlidir, bordro tekrar hazırlanırsa girilen bilgiler silinir.

2. İzin , fazla mesai ve avans kayıtlarını kullan

Standart bordroda olduğu gibi ilgili ayın tatil ve çalışma günleri otomatik gelir, bununla beraber Sağ Menüden tanımlanmış olan Fazla mesai, izin, ödeme, avans kayıtlarını dikkate alarak bordro hazırlamanızı sağlar.

3. Önceki ayın bordrosunu kopyala (Saatlik bordrolar)

Saatlik ücret şekli ile çalışan personellerde bordro hazırla ekranı boş olarak gelir ve kullanıcı bu personeller için tanımlamalarını bordro hazırla ekranında yapar. Kolaylık sağlaması için yapılmış bu seçenek ile saatlik çalışan personellerin bir önceki ay hazırlanmış bordroları otomatik getirilebilir.

4. Hazırlanmış bordroyu düzeltme / yenileme

Hazırlanmış bordroyu tekrar ekrana getirir, özellikle standart bordro olarak hazırlanmış bordroların düzeltilmesinde kolaylık sağlar.

Bordro Türü: Bordronun asıl, ek veya iptal bordrosu olarak hazırlanmasını sağlar.

Puantaj Bilgilerini Tablo Görünümünde Göster : Puantaj cetvelini puantaj bilgileri ekranına getirir.

Bordro Yazdır

Çeşitli bordro , taahhütname ve bildirim çıktılarını alabileceğiniz modüldür. Ayrıca bu modülde Yazdırma ayarlarından, filtreleme yaparak, sadece istediğiniz grup veya personelleri yazdırabilirsiniz.

Excel’e Aktarım

Bu modül sayesinde kullanıcı istediği bütün bilgileri ilgili ayın bordrosunun hazır olması şartı ile excele aktarabilir.

Kullanıcı kendi şablonlarını oluşturup kaydedebilir. Örneğin Şablon adları kısmına bir şablon adı belirliyorsunuz, Tüm Alan bilgileri bölümünden istediğiniz kutucukları işaretleyip sağ ok butonu ile sağ taraftaki Şablon Alan Bilgileri bölümüne aktarıyorsunuz. Şablon Kaydet butonuna bastığınızda tanımlamış olduğunuz şablonu kaydedip , istediğiniz zaman bu şablona ulaşabilirsiniz. Excele Çıkar / Yazdır butonu ile tanımlarınıza göre Excele aktarımını yapabilirsiniz.

Not: İlgili ayın personel bordrolarının hazırlanmış olması gerekmektedir.

Bildirge / Raporlar

Sgk Bildirgelerini çeşitli raporları ve Kıdem , İhbar gibi bordroları ,İşkur çizelgelerinin xml lerini hazırlayabileceğiniz , yazdırabileceğiniz modüldür. Ayrıca yine bu modülden Sgk sitesine e-Bildirgelerinizi gönderebilirsiniz ve Bordro tahakkuklarınızı yapabilirsiniz.

1- Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi

Belge türü 02 olmayan ( Emekli Olmayan ) personellerin sigorta prim bildirgelerini yazdırdığınız seçenektir. Bildirgenin mahiyeti, Belge Türü, Düzenlenmesine Esas Kanun No alanları doğru seçilmiş olmalıdır.

2- Emekli Sigorta Primleri Bildirgesi

Belge türü 02 olan ( Emekli ) personellerin sigorta prim bildirgelerini yazdırdığınız seçenektir. Bildirgenin mahiyeti, Belge Türü, Düzenlenmesine Esas Kanun No alanları doğru seçilmiş olmalıdır.

27a- Aylık İşgücü Çizelgesi-İşkur

İlgili ayın Türkiye İş Kurumu Aylık İşgücü Çizelgesini hazırladığınız ve yazdırdığınız seçenektir. Çizelgeyi hazırlayabilmek için Personellerin ilgili ayının bordroları eksiksiz hazırlanmış olmalıdır.

27b- Aylık İşgücü Liste – XML

İlgili ayın Türkiye İş Kurumu Aylık İşgücü Çizelgesini XML olarak kaydettiğiniz seçenektir. Xml yi hazırlayabilmek için ilgili ayın bordroları eksiksiz hazırlanmış olmalıdır. Hazırlanan xml Bilgisayarınızda zirvenet/eISKUR/ilgili firma klasörü/ ilgili yıl klasörünün içine kaydedilir. Daha sonra ister zirve programından isterseniz internet tarayıcınızdan İşkur sitesine bağlanarak xml yükleme işlemini yapabilirsiniz.

30 – Kıdem Tazminatı Bordrosu & 31 – İhbar Tazminatı Bordrosu

Personellerin kıdem ve ihbar tazminat bordroları , aylık bordrolarından ayrı hazırlanır. Kıdem/İhbar Tazminatı Bordrosu hazırlayabilmeniz için, personelin işten ayrılış tarihi girilmiş ve son ayının bordrosu hazırlanmış olmalıdır.

Kıdem/İhbar Tazminatı Bordrosunu hazırladığınızda İşten ayrılış tarihi girilmiş personeller listeye gelecektir.

Göster butonuna tıkladığınızda işaretli olan personelin Kıdem/İhbar Tazminatı bordrosunu hazırlayabilirsiniz. İsterseniz yine bu bölümden Toplu İşten Çıkış XML Dosyası yaparak işten ayrılış tarihi yazılmış personellerin hepsini yada seçtiklerinizi Xml oluşturarak ve sgk sitesine bağlanarak gönderebilirsiniz. Bunun için Firma SGK Bilgileri sayfasında SGK şifreleri tanımlı olmalıdır.

Adı Soyadı bölümünden işten ayrılış tarihi girilmiş diğer personellere geçiş yapabilirsiniz.

Çalışma günü , son aylık ücret gibi bölümlere müdahale edebilir değişiklik yapabilirsiniz, değişiklikleri yaptıktan sonra Enter ile tekrar hesaplamalarını yaptırmalısınız, Eğer Hesapla butonunu kullanırsanız yazmış olduğunuz değil, bordro üzerindeki ve personel bilgilerindeki değerlerle tekrar hesaplama yapar.

Yazdır butonu ile yazdırabilir, Kaydet butonu ile de son ay bordrosuna kıdem/ihbar tazminat bordrosunu eklemiş olursunuz.

32- Toplu Kıdem Tazminatı Bordrosu

Bu seçenek ile işten çıkış tarihi girilmemiş personellerin, kıdem bordroları hazırlandığında ödenebilecek Kıdem Tazminatlarını hesaplar.

37- Muhasebe Fişi Hazırla

Firmanın tamamını, seçilen şubesini veya bütün firmaların bordro tahakkuklarını yapar. İlgili ayın bordroları mutlaka hazır olmalıdır. Firma Genel muhasebe firması ise, personellerin muhasebe kodları mutlaka tanımlanmış olmalıdır. Muhasebe hesap kodlarında herhangi bir eksiklik varsa, bordro muhasebe fişi keserken program bunun uyarısını verecektir.

Toplu Ücret Değiştir

Personellerin ücretlerini toplu şekilde ya da tanımladığınız şekilde değiştirilmesini sağlar, personel kartlarına tanımlanmış ücretleri değiştirir.

Ayarlar

Bordroların hazırlanması için gerekli olan kanuni değerlerin , ek ödeme bilgilerinin ve ek kesinti bilgilerinin tanımlandığı alandır.

Kaydet

Yapılan değişiklikleri kaydeder.

Ayar Bilgilerini Sil

Ayar bilgilerin tamamını siler. Tanımladığınız herhangi bir satırı silmek için klavyeden ctrl + delete tuşlarını kullanmalısınız.

Ayar Bilgilerini Kopyala

Tanımlamaların yapıldığı herhangi başka bir aydan değerleri kopyalamanızı sağlar.

Kanuni Değerleri İnternetten Güncelle

Taban – Tavan Ücretlerini ve Sigorta Nisbetlerini, Gelir vergisi Dilimlerini ve Oranlarını, Engelli Vergi Muafiyet Bilgilerini sgk sitesinden belirlenmiş kanuni değerlere göre günceller. Bu üç alan dışında başka hiçbir alanda değişiklik yapmaz.

E-Bildirge Damga/Yuv.Farkları Muh.Hesap Kodları

Bordro tahakkukları için e-bildirge damga vergisi gelir gider muhasebe hesap kodlarını ve bazı kesintilerden doğabilecek yuvarlama farkı muhasebe hesap kodlarını tanımlayabileceğiniz alandır. Tanımlamaları firmaya özel yapabildiğiniz gibi bütün firmalar için genel bir tanımlamada yapabilirsiniz.

Firmaya Özel Muhasebe Hesap Kodları

Bordro tahakkukları için personellere tek tek muhasebe hesap kodu tanımı yapmak yerine, kullanmış oldukları Personel Gruplarına muhasebe hesap kodu tanımı yapabilirsiniz. Bu alanda tanımlama yapılmışsa, Personele ayrıca muhasebe hesap kodu girmemeniz gerekmektedir. Tahakkuk işleminde program hesap kodu önceliğini personel kartına vermiştir, eğer hem personel kartında hem firmaya özel muhasebe kodlarında hesap kodu var ise program muhasebe fişi keserken personel kartına tanımlanmış olan hesap kodlarını dikkate alır.

Personel Grupları

Zirve programı tarafından otomatik doldurulmuş alanlardır, değerler kanuni değerlere göre girilmiştir. İsteğe göre bu bölümde değişiklik yapabilir ve yeni personel grupları tanımlayabilirsiniz. Bordro hazırlamada kullanılan bu değerler mutlaka doğru şekilde girilmiş olmalıdır. Bu alanda klavyeden sağ ok tuşu ile ilerleyip muhasebe kodları Malul Yaş.Ölüm sig. Ve Genel Sağlık sig. Oranları tanımlanabilir.

Ek Ödeme Bilgileri

Personellere yapılacak ek ödemeler Ayarlar sayfasında tanımlı olmak zorundadır. Bu alana ödeme adını tahakkuk şeklini ve kesintilerinin yanı sıra ödeme şekilleri varsa istisnaları ve muhasebe hesap kodlarını tanımlayabilirsiniz. Bu alanda tanımlama yoksa izin ödeme avans kısmında ek ödeme veremezsiniz.

Firmaya Özel Ödeme/Kesinti Muhasebe Kodları butonu ile ek ödemeler için kullanılacak firmaya özel muhasebe kodu da girebilirsiniz.

Ek Kesinti Bilgileri

Personelden yapılacak kesintilerin tanımlandığı alandır. Bu alana Kesinti adını ve kesintilerini, muhasebe kodlarını tanımlayabilirsiniz. Bu alanda tanımlama yoksa izin ödeme avans kısmından ek kesinti uygulayamazsınız. Ayrıca İcra Kesintisi, Nafaka, Avans kesintilerini ilgili alanlardan kullanmazsanız bu kısımda, bu isimlerle kesinti adı oluşturamazsınız. Bes kesintisi için ek kesinti bilgilerini program otomatik yapmaktadır, bordroyu hazırladığınızda varsa bes kesintisi uygulamanız yeterli olacaktır, sadece muhasebe hesap kodunu girmeniz gerekecektir.

Personel Sayfasına Geç / Bordro Sayfasına Geç

Personelin sicil, kimlik, öğrenim, adres, bilgilerinin muhasebe kodlarının olduğu sekme ile bordro sayfası arasında geçişinizi sağlar.

Bordro Sayfası

Personel Bilgileri Sayfası

SGK Teşvikleri

4447/Geçici 10. Maddesi Kapsamında Geçmişe Dönük Teşvik Sorgulama ve Uygulama Sistemi

ÖNEMLİ NOT: Bu uygulamada herhangi bir hesaplama veya kontrol sistemi bulunmamaktadır. Sadece verilen kanun numaralarıyla sistemde hızlı bir şekilde işlem yapmanızı sağlamaktadır. Kanun maddelerinin uygunluğu ve seçimi tamamen sizin kontrolünüzde ve sorumluluğunuzdadır.

Detaylar için Bknz; http://www.zirveyazilim.net/PDF/4447_10_tesvik_islemleri.pdf

Uygunluk Kontrolleri

Zirve programı personellerin bordrolarını, işe giriş tarihlerini, doğum tarihlerini ve firmanın çalıştırdığı personel sayılarının aylık ortalamalarına göre, hesaplama yaparak 6111 ve 6645   kanunlardan, firmanın ve personelin yararlanıp yararlanamadığının kontrolünü yapar. Bu kontrol tamamen programa girilmiş bilgilerden yapılmaktadır.

Şube Kodu – Puantaj Numarası – Genel Liste

Şube kodu Firmanın seçili şubesini ifade eder, Puantaj no çalışılmakta olan bordronun puantaj numarasıdır. Detayları 15 inden 14 üne bordro hazırlamada ve ek ödeme bordrolarında anlatılmaktadır.

Genel Liste Firmanın işe girmiş, işten ayrılmış bütün personellerini kontrol edebileceğiniz alandır. Personel geçmiş yıllarda işten ayrılmış olsa bile, bu listede adı soyadı işe giriş ve çıkış tarihleri ve çalışmış olduğu şubeler görünür.

Personel Listesi

İlgili ayda firmanın seçili şubesinde çalışan personellerin listesidir.

İlgili ayda

işe giriş yapanlar YEŞİL

işten ayrılanlar KIRMIZI

Çalışmakta olan Personeller SİYAH

Renklerle belirtilmiştir.

Personel Bilgileri

Sicil Bilgileri

Personelin temel tanımlamalarının yapıldığı bölümdür, ücret şekli, tahakkuk şekli,  ücreti, personel grubu, tabi olduğu kanun, vergi muafiyetleri gibi bilgileri de bu alandan tanımlanır. Personelin işe giriş ve çıkışları da yine bu alandan yapılır.

e-işe giriş

Sigortalı işe giriş bildirgesini yazdırmanızı ve sgk sistemine göndermenizi sağlar. Butona tıkladığınızda gelen ekrandan personelleri seçerek e-işe giriş hazırla butonu ile direkt sgk sitesine bağlanıp e-işe giriş işlemini yapabilirsiniz. Programdan personelin ilgili bilgilerini eksiksiz girerseniz sgk sitesinden ek bilgi seçmenize gerek yoktur. e-işe Girişe Gir butonu ile sgk e işe giriş ana sayfasına bağlanabilirsiniz.

Toplu Giriş (XML)

Personellerin işe girişlerini toplu şekilde verebileceğiniz butondur. Oluşturulan xml Bilgisayarınızda \zirvenet\zirvedata\firmaklasörü\DÖKÜMANLAR\TopluIseGirisCikis klasörüne kaydedilir.

Firma sgk bilgileri sayfasında SGK şifrelerinin doğru tanımlı olması durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu işe giriş talep yükleme Toplu işe giriş için xml dosyası yükleme sayfasına otomatik bağlanır. Bilgisayarınıza kaydedilen xml yi bu sayfadan yükleyebilirsiniz.

e-işten çıkış

Sigortalı işten çıkış bildirgesini yazdırmanızı ve sgk sistemine göndermenizi sağlar. Butona tıkladığınızda gelen ekrandan personelleri seçerek e-işten ayrılma bildirgesi hazırla butonu ile direkt sgk sitesine bağlanıp e-işten çıkış işlemini yapabilirsiniz. Programdan personelin ilgili bilgilerini eksiksiz girerseniz sgk sitesinden ek bilgi seçmenize gerek yoktur. e-İşten Ayrılma Bildirgesine Gir butonu ile sgk e-işten ayrılma bildirgesi ana sayfasına bağlanabilirsiniz.

Toplu Çıkış (XML)

Personellerin işten ayrılma bildirgelerini toplu şekilde verebileceğiniz butondur. Oluşturulan xml Bilgisayarınızda \zirvenet\zirvedata\firmaklasörü\DÖKÜMANLAR\TopluIseGirisCikis klasörüne kaydedilir.

Firma sgk bilgileri sayfasında SGK şifrelerinin doğru tanımlı olması durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu işeten çıkış  talep yükleme Toplu işten çıkış için xml dosyası yükleme sayfasına otomatik bağlanır. Bilgisayarınıza kaydedilen xml yi bu sayfadan yükleyebilirsiniz.

Toplu Kanun No Değiştir

Seçili şubedeki veya firmanın bütün şubelerindeki Personellerin personel kartındaki ve hazırlanmış bordrolardaki kanun numaralarını tek tuşla değiştirmenizi sağlar.

Personelin Ücreti

Asgari ücretli personellerde personelin ücreti tanımlaması Asgari seçilmelidir Ücret alanı boş bırakılır ve Tahakkuk şekli brüt olur.

Ücret şekli Saatlik olan personellerin Ücret kısmı mutlaka doldurulmalıdır.

Personel Grubu Ayarlar tablosunda tanımlanan Personel Grupları bu alana otomatik gelir. Bordro hesaplamalarında ayarlar tablosundaki değerler dikkate alınır.

Masraf Merkezi raporlama ve muhasebe kodları tanımlasın da filtreleme olarak kullanılır.

Departman

Personellerin departmanalara göre ayrımını yapmanızı sağlar. Bordro hazırlarken ve yazdırırken bu filtreyi kullanabilir ve sadece seçmiş olduğunuz depatmandaki personellere işlem yapabilirsiniz.

Tabi olduğu Kanun

Personelin sgk teşviklerinde hangi kanundan yararlandığını tanımladığınız alandır. Bordroda hesaplamaları otomatik yapması için ve bildirge gönderilirken bu alana tanımlanmış olan kanun numarasına göre işlem yapar.

6111 için uyg. Süresi (Ay)

Personelin yararlanıyorsa 6111 no lu kanundan kaç ay yararlanacağını tanımladığınız alandır. Hesaplamayı işe giriş tarihinden itibaren bu alana yazılmış olan ay ile yapar.

Vergi muaf bölgesi

Ayarlar bölümüne tanımlanmış olan vergi muafiyeti bölge kodudur. Personelin engellilik harici istisna bir durumu varsa veya ayarlar tablosundaki tutarlardan başka bir tutar girilecekse, ayarlar tablosuna yeni vergi muafiyet bölgesi tanımlanır ve bölge muafiyet kodu bu alana yazılır.

Engelli ( Vergi Muaf Per. Kodu )

Personelin engellilik derecesine göre vergi muafiyet kodudur. Ayarlar tablosundaki tanımlamalarda yazılmış tutarlardan hesaplama yapar. Normal personeller için bu alan 1 dir. Engelli personellerde veya çocuğu engelli personellerde derecesine göre 1. Derecede engelli personele 2, 2. Derecede 3, 3.derece engelli personeller için 4 yazılır. Muafiyet tutarları ayarlar tablosundadır.

Sigortalı meslek kodu

Personelin meslek kodudur F1 ile bütün meslek kodlarını görerek personelin mesleğine göre seçim yapabilirsiniz. Bütün personellere veya seçtiğiniz personellere tek tuşla meslek kodlarını kopyalayabilirsiniz.

Nakil Sicil Bilgileri

Personelin eğer nakil olarak geldiyse nakil bilgilerinin yer aldığı alandır. Kutucuğu işaretlediğinizde ekranın sağ altında açılan pencerede bu bilgilere erişebilirsiniz.

Maaş Tipi

Personelin ayın 1- 30 günleri arasında mı, 15 ile bir sonraki ayın 14 ü arasında mı çalıştığını tanımladığımız alandır. Herhangi bir yanlışlık yapılmaması için seçenek pasif haldedir, aktif duruma getirmek için Maaş Tipi yazısına çift tıklamanız gerekmektedir.

Ar-Ge GV Teşvik? (T/E/L/H/D)

Arge personellerinin E (Doktoralı) , L (Yüksek Lisanslı) veya H (Normal) olduğunu belirttiğimiz alandır. Arge çalışanları için hesaplamada, muhtasar beyannamesine doğru yansıtılmasında önemlidir.

Personelin Durumu

Personelin Normal, Engelli, Eski Hükümlü veya Hükümlü, Terör Mağduru tanımlamasının yapıldı alandır. Vergi muafiyetinde kullanılır.

Kıdem Baş. Tarihi

Personelin Kıdem başlangıç tarihidir. Kıdem Tazminatı bordrosunda dikkate alınmasını istediğiniz tarihi yazabilirsiniz. Kıdem Baş. Tarihi alanında tanımlama yapıldıysa Kıdem Tazminatı bordrosu bu tarihe göre hesaplanır.

İşe Giriş Devir Vergi Matrahı

Personelin işe girişinde eğer varsa devir vergi matrahı bu alana yazılır. İlk bordrosu hazırlanırken program otomatik olarak bu alana tanımladığınız devir vergi matrahı tutarını dahil eder. Daha sonraki aylarda üzerine gelir matrahı ilave ederek hesaplamalara devam eder. Girmiş olduğunuz tutar sadece giriş ayı içindir.

İşe Giriş Asgari Ücret Devir Matrahı

Personelin işe girişinde eğer varsa asgari ücret devir vergi matrahı bu alana yazılır. İlk bordrosu hazırlanırken program otomatik olarak bu alana tanımladığınız asgari ücret devir vergi matrahı tutarını dahil eder. Daha sonraki aylarda üzerine gelir matrahı ilave ederek hesaplamalara devam eder. Girmiş olduğunuz tutar sadece giriş ayı içindir.

Stopaj Teşviğinden Faydalanıyor mu?

Ar-ge personellerinin Gelir vergisi stopaj teşviğinden faydalandığını/faydalanmadığını belirttiğiniz alandır.

Asgari Geçim İndirimi Uygulansın mı?

Personelin maaşına asgari geçim indiriminin dahil edilip edilmediğini belirttiğiniz alandır.

Çocuk Sayısı

Personelin çocuk sayısıdır. Sağ menüden Personel aile bilgilerinden de tanımla yapılabildiği gibi bu alanada sadece çocuk sayısı yazarak asgari geçim indiriminde ve duruma göre ek ödemelerinde kullanılması sağlanır.

Agi Oranı %

Bu alan personelin agi oranını yazabildiğiniz gibi F1 tuşu ile çocuk sayısını ve esşi çalışıyor/çalışmıyor seçenekleriyle agi oranını programa hesaplatabilirsiniz.

Kimlik ve Adres Bilgileri

Personellerin kimlik bilgilerinin tanımlandığı alandır. Şablon excel’de raporlama yaparken bu bilgileri excele çıkarabilirsiniz.

Resim dosyaları aç butonu ile bilgisayarınızda bulunan personele ait fotoğrafı, personel kartına ekleyebilirsiniz.

Öğrenim/Banka/Diğer Bilgileri

Personelin öğrenim ve banka gibi bilgilerinin tanımlandığı alandır.

Bes Başvuru ve tahsilat İşlemlerinde banka bilgileri (IBAN) girilmesi zorunludur.

Muhasebe (Hesap Kodu) Bilgileri

Genel muhasebe firmalarının, bordro tahakkukları için personellere tanımladığı muhasebe hesap kodları alanıdır. Muhasebe hesap kodları personel gruplarına tanımlandığı gibi, ayrı ayrı personellere tanımlanabilir. Muhasebe hesap kodlarında herhangi bir eksiklik varsa , bordro muhasebe fişi keserken program bunun uyarısını verecektir.

Hesap kodları temsili girilmiştir.

Başka Personelden Hesap Kodu Kopyala butonu ile hesap kodlarını kopyalayabilirsiniz.

Otomatik BES/Özel Sigorta

Personel Bireysel Emeklilik sigortası, hayat sigortası ve özel sağlık sigortası tanımlamalarının yapıldığı alandır.

Personele Otomatik BES Uygulansın mı?

Bes kullanımı için öncelikle Firma SGK  bilgileri sekmesinden Otomatik BES Uygulanıyor mu? alanı E (EVET) olmalıdır, aksi halde hiçbir personele BES uygulaması yapılamaz. İlk ay 45 yaş altı personellerde bes zorunlu olduğu için bu alana H işaretlenmiş olsa bile ilk ay bordrosu hazırlanırken program otomatik E olarak getirir ve BES uygulanır.45 yaş üzeri personellerde BES kesintisi zorunlu değildir, personelin isteği doğrultusunda E (EVET)seçilerek BES kesintisi yapılabilir. Personeller ilk ay kesintisinden sonra BES sisteminden çıkmak isterlerse tanımlamayı H (HAYIR) a çevirerek BES kesintisi yapmamasını sağlayabilirsiniz.

Personele Özel BES Kesinti Bilgisi

BES kesintisi kanunen Sigorta matrahının %3 ü olarak hesaplanır bu oranın altında BES kesintisi yapılamaz. İsteğe göre personel birikimini fazla yapabilir. Bu alana oran olarak ya da tutar olarak tanımlama yapılabilir. (Kesinti %3 den fazla yapılacaksa Personele Özel BES Kesinti Bilgisi alanına tanımlama yapılabilir.)

Doğum Tarihi

Personel kimlik bilgilerinden otomatik gelmektedir. Kimlik bilgileri alanı boş ise bu alana da tanımlama yapılabilir.45 yaş üstü personeller için yaş kontrolü yapacağı için önemlidir. Doğum tarihi girilmemiş personeller için bordro hazırlarken personellerin BES sistemine dahil edilsin mi? Uyarısı gelmektedir.

Sağlık Sigorata Primi tutarı ve Hayat sig. Primi Tut.%15

Personelin özel sağlık sigortaları varsa bu alana aylık tutarları yazılarak bordroda hesaplaması yaptırılabilir.

Personel BES kesinti Listesi

Personel hangi aylarda BES kesintilerinin olduğunu gördüğünüz alandır.

Askerlik /Doğum Borçlanması

BORDRO BİLGİLERİ

Bordro Tür. Değiştir

Seçilen Personelin veya Şubenin tamamının Bordro türlerinin Asıl/Ek/İptal olarak değiştirebileceğiniz butondur.

Bordro Kilitle ve Kilitleri Aç

Hazırlanmış bordroda işlem yapılmasını önlemek için seçilen personelin, şubenin, firmanın veya bütün firmaların bordrolarını kilitleyebilirsiniz. Bordro üzerinde Kilit? Evet ise o bordroya işlem yapamazsınız.

Çalışma Günü Bul

İki tarih arası verilerek personelin çalışma günü hesaplatılabilir.

Bordro Sil

Personelin veya şubenin/şubelerin ilgili ay puantajlarını siler.

Seçilen personel ve seçilen puantaj

İlgili ayda, Personel listesinde seçili olan personel ve puantajını siler.

Seçilen personel ve puantajların tamamı

İlgili ayda, personel listesinde seçilmiş olan personel ve yine ilgili ayın bütün puantajlarını (1,2,3. Puantajları) siler.

Seçilen firma şubesinin personeli ve seçilen puantaj

İlgili ayda, şube personellerinin tamamının puantajlarını siler.

Seçilen firma şubesinin bütün personeli ve puantajların tamamı

İlgili ayda, şube personelinin tamamının yine ilgili ayın bütün puantajlarını (1,2,3. Puantajları) siler.

Yaz ve Kaydet

Görüntülenen hazırlanmış bordro üzerinde manuel değişiklik yaptıktan sonra Yaz ve Kaydet butonu ile bordroyu kaydedebilirsiniz.

Bordrolar Hazır mı Kontrolü

Seçili ayda Bordroları hazır olan/olmayan personellerin kontrolünü yapar. Bordrosu hazır olan personeller, kutucukları işaretli olarak gelir.

Tahakkuk Kontrol

İşe alınacak personelin maaş ve devreden matrah, kanun no gibi bilgilerini girerek tahakkuk hesaplaması yapmanızı sağlar.

Bordro Yenile

Bordrolar üzerinde değişiklik yaparak yaz ve kaydet butonu ile kaydettiğiniz bordroları önceki haline çevirir.

Tüm Bordroları Göster

Seçilen personelin veya bütün personellerin, çalışma ayının veya bütün aylarının bordrolarını gösterir.

Sağ Menü

SGK Kontrol

Seçilen firmaların filtrelemelere göre işe giriş bildirgeleri, işten çıkış bildirgeleri ve E-bildirgelerin sgk sistemine gönderilip gönderilmediğini kontrol eder. İsteğe göre pdf dosyalarını Bilgisayarınıza kaydeder.

Hızlı SGK Kontrol İşe giriş ve işten çıkış bildirgelerinde Hızlı SGK kontrol aktif olur, bu seçenek kayıtların sadece kontrol edileceğini, bilgisayara kaydedilmeyeceğini ifade eder. Bilgisayara Kaydet seçeneği işaretli ise Kontrolden sonra pdf görüntülerini bilgisayarda ilgili klasöre kaydeder. Bu işlemde kontrolden sonra pdf indirme işlemi de yapacağı için Hızlı SGK kontrole göre daha uzun sürer. E-Bildirge kontrolünde Hızlı SGK kontrol seçeneği pasif olur, isteğe göre kayıt işlemi yapılmayacaksa Tahakkuk Fişi ve Hizmet Listesi kutucuklarındaki işaretlemeler kaldırılır.

V2 Kontrol E-Bildirge kontrollerinde V2 Kontrol butonu ile işlem yapılmaktadır. E-Bildirge kontrolünde Ay ve Yıl seçimi yapıldıktan sonra V2 Kontrol butonuna basınız.

Firma sgk bilgileirnde sgk şifreleriniz kayıtlı ise program sgk sistemine bağlanır ve kontrol işlemini başlatır.

E-Bildirge kontrolünde sgk sisteminden bir güvenlik anahtarı kodu gelir. Bu kodu yazarak Tamam butonuna basınız.

Kontrol işlemi tamamlandığında, ekranda Firmaların kanun numaralarına göre verilmiş e-Bildirgeleri görünür. Verildi mi? Alanı Hayır olan ve Kırmızı ile işaretlenmiş bildirgeler gönderilmemiş bildirgelerdir.

Eski İzin Listesi

Personellerin yıllık izinlerinin listesidir.

İzin Cetveli

Personel izin ve fazla mesai tablosunu gösterir.

Firma SGK Bilgilerine Geç

Bordro modülünden çıkış yapmadan, Firma Bilgileri => SGK ve İşkur Bilgileri ne girmenizi sağlar.

Personel Aile Bilgileri

Personellerin eş, çocuk gibi aile bilgilerinin tanımlanabileceği alandır.

Personel Ara

Seçilen ya da tüm firmalar içerisinde personel aramaya yardımcı olan alandır.

Bilgi Girişi

Personellere verilmiş raporların ve belgelerin takibi için kullanılan alandır. Örneğin ücret bordrosu, vizite kağıdı, sağlık belgesi gibi.

Fazla Mesai Kayıtları

Personellerin fazla mesailerini tanımlayabileceğiniz alandır.

Mesaileri, mesai günü sekmesinden tarih seçerek ilgili tarihlere girebileceğiniz gibi, personelin ilgili ayda kaldığı toplam mesaiyi tek bir güne girebilirsiniz.

Seçilen Personellere Fazla Mesai Ver

Aynı mesai saatini tüm personellere veya seçtiğiniz personellere uygulayabilirsiniz.

Mesai Kontrol

Seçili personelde Mesai kontrol butonuna tıkladığımızda, ilgili ayda hangi günlerde fazla mesai kayıtları olduğunu görebiliriz.

İzin, Ödeme, Avans

Personellerin izinlerini, ek ödeme ve ek kesintilerini uyguladığınız alandır. Personellere ek ödeme ve ek kesinti uygulayabilmeniz için Bordro => Ayarlar bölümünde Ek Ödeme Bilgileri , Ek Kesinti Bilgileri kesinlikle tanımlı olmalıdır.

Bordroda bu kayıtları otomatik kullanabilmek için Bordro hazırlamada 2 İzin, fazla mesai ve avans kayıtlarını kullan seçeneği ile bordro hazırlanmalıdır.

Personel İzin Cetveli

Personellerin ilgili ayda izin günlerinin tanımlandığı alandır. Bordro hazırlanırken ve bildirge gönderilirken bu tanımlamaları dikkate alır.

Personel Ek Ödeme Cetvel

Tanımlanmış ek ödemeleri, Ödeme Adı alanında klavyeden F1 tuşu ile görüntüleyip, tanımlamak istediğimiz ek ödemeyi seçiyoruz. Ödeme aylık tutar şeklinde ise Tutar kısmına, çarpan kullanmak istiyorsak Değer ve Çarpan kısmına tanımlamalarımızı giriyoruz. İki tanımlama aynı anda kullanılmamalı.

Örneğin personelimize aylık 6600 TL yol ücreti ödüyorsak bunu Tutar kısmına tanımlıyoruz.

Personelimize Çalışma gününe karşılık 300 TL veriyorsak Değer alanı 300 * Çapan alanı ÇG yapıyoruz.

Personel Ek Kesinti Cetveli

Tanımlanmış ek kesintileri, Kesinti Adı alanında klavyeden F1 tuşu ile görüntüleyip, tanımlamak istediğimiz ek kesintiyi seçiyoruz. Kesinti aylık tutar şeklinde ise Tutar kısmına, çarpan kullanmak istiyorsak Değer ve Çarpan kısmına tanımlamalarımızı giriyoruz. İki tanımlama aynı anda kullanılmamalı.

Örneğin personelimizden ilgili ayda 15000 liralık bir kesinti yapacağız. Kesinti miktarını Tutar kısmına tanımlıyoruz.

Personelimizden değer ve çarpan kısımlarını kullanarak da kesinti yapabiliriz. Örneğin Net ücretin yarısını kesinti olarak tanımlayacaksak. Değer kısmına ANÜ (Aylık Net ücret) / Çarpan kısmına 2 yazıyoruz.

Personel Avans Cetveli

Personelin kullanmış olduğu avansların listesidir. Yıl boyunca verilen bütün avans kayıtları bu alanda görüntülenir. Avans kesintisi uygulayabilmek için “Ayarlar” alanından AVANS adı ile bir kesinti tanımlanmış olması zorunludur, aksi halde Personel Avans Cetveline tanımlama yapılsa bile bordroda kesinti yapılmaz.

5746 Takip

5746 ve 4691 nolu kanun Ar-Ge çalışanlarının Bölge içi/Bölge dışı çalışma günlerini tanımladığımız ve bu kanunlarla alakalı bazı tanımlamaların bulunduğu alandır.

Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Seçili olan personel, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa tabi çalışıyorsa bu kutuya E (EVET), 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında kanuna tabi çalışıyorsa H (HAYIR) girilmelidir. Boş bırakılması durumunda E (EVET) olarak kabul edilecektir.

Proje Kapsamında Bölge Dışı İçin Personel Türü

Proje kapsamında bölge dışı gün sayısı için uygulanan teşvik oranlarının hesaplanması için tanımlama seçeneğidir. Ar-Ge Personeli için %25, Öğretim Elemanı için %50 dir.

Çalışma Ayı – Bölge İçi/Dışı Gün Sayısı – Proje Kapsamında Bölge Dışı Gün Sayısı

Seçili personelin ilgili aylarda bölge içi ve bölge dışı çalışma günlerinin tanımlandığı alandır. Bölge içi çalışma gününü girmeniz yeterli olacaktır.

Gelir ve Damga Vergisi İstisnası Personelin Ücretine İlave Edilsin

Personelin ücret tahakkuk şekli brüt ise bu seçenek ile Gelir ve Damga vergilerini Personelin ücretinden düşebilirsiniz.

Asgari İşçilik

İnşaat İşletmelerinde Asgari İşçilik Tutarının Hesaplanması için kullanılan alandır.

Örnek resimde İşe başlangıç tarihi 25.01.2025 bitiş tarihi 10.10.2025 olan bir iş tanımlaması girilmiş. İnşaat birim maliyeti 3.000,00 TL, Toplam inşaat alanı ise 800 m2. Bu değerlere göre toplam maliyet 2.400.000,00 TL dir.

Asgari işçilik oranı %12 ve işçilik oranından indirim %25 dir. Bu değerlere göre ise Uygulanabilecek Asgari İşçilik oranı = %12 – (%12 X %25) dir.  %12’nin %25 i %3 dür, bu durumda %12- %3 = %9 dur.

Bildirilecek İşçilik Matrahı = 2.400.000 TL X %9 = 216.000,00 TL

Ödenecek Prim Toplamı ise 216.000,00 TL X %37,5 = 81.540,00 TL dir.

Tabloyu Bordrolara göre Hazırla butonu ile hazırlanmış bordroları dikkate alarak hesaplama yaptırabilirsiniz.

MuhSgk Beyanname

Bordro modülünden çıkmadan, Muhtasar Beyanname modülüne geçişinizi sağlar. Muhtasar beyannamede işleminizi yaptıktan sonra kapat butonuna bastığınızda tekrar Bordro modülünde kaldığınız yerden işleme devam edebilirsiniz.

Maaş Excel

Bordrosu yapılan personellerin maaş bilgisini excel olarak bankaya bildirmeye yarayan alandır.

E-SGK Uygulamaları

Firma Bilgileri modülünde yer alan SGK ve İşkur sekmesinde; tanımlı sgk şifreleri ile sgk sayfalarına programınız üzerinden hızlı ve pratik bir şekilde bağlantı yapmanıza olanak sağlamaktadır.

İcra – Nafaka – BES

BES Uygula

Seçili Firma veya şubesinin belirtilen departman ve personel grubu filtrelemeleriyle Otomatik BES sistemine geçişini sağlar. Personel Bilgileri sayfasında Otomatik BES/Özel Sigorta sekmesinde Personele Otomatik BES Uygulansın Mı? Seçimini otomatik E (EVET) yapar.

BES – Excel

Seçili firma veya şubesinin belirtilen departman ve personel grubu filtrelemeleriyle, Otomatik BES Başvuru Listesini ve Otomatik BES Tahsilat Listesini, Belirtilen BES Sigorta Firmasının şablonuna uygun bir şekilde excel dökümü almanızı sağlar.

Excel dökümü alabilmek için İlgili ayın personellerinin bordroları kesinlikle eksiksiz hazırlanmış olmalıdır.

BES-Online

BES Online, sigorta firması Anadolu Hayat Sigorta olan kullanıcılarımız için tasarlanmış bir modüldür. Anadolu Hayat Online BES sistemi ile entegre çalışır. Kullanımı için başvuru işlemlerinizin BES-Online üzerinden yapılmış olması gerekir. Başvuru Listesini ve Tahsilat Listesini, Anadolu Hayat sistemine Online gönderilmesini sağlayabilirsiniz.

Modülü kullanabilmek için “İcra – Nafaka – BES” ardından “BES – Online” butonuna tıklanır.

Başvuru işlemleri “Şube OKS Tanımları” ardından “Şube OKS Bilgilerini Düzenle” butonuna tıklanır.

“Şube OKS Bilgileri Düzenle” ekranında “OKS Online Üyelik Bilgileri” alanında gerekli olan “Adı”, “Soyadı”, “Telefon”,”eMail”,“Portal Kullanıcı Adı” ve “Portal Şifre” bilgilerinin kurallara uygun şekilde girilmiş olması gerekmektedir, bilgiler girildikten sonra “Online Üye Ol” butonu ile portal üyeliği gerçekleşmiş olur ve işlem sonucu “Online Üyelik İşlem Sonucu” alanında görüntülenecektir.

Online üyelik oluşturulduktan sonra “Başvuru İşlemleri” butonuna tıklanır.

“Yenile” butonu aracılığıyla başvuru listesi yeniler. Personel bilgileri alanında yer alan personeller için “Toplu BES Başvuru” butonuyla toplu başvuru yapılabilir.

İsteğe bağlı personel bilgilerinin yer aldığı satırlardaki “İşlemler”, “BES Başvurusu Gönder” butonu aracılığıyla personel bazlı başvuru yapılabilir.

Başvuru süreçleri tamamlandıktan sonra tahsilatları göndermek için “Tahsilat İşlemleri” menüsüne geçiş yapılır.

Tahsilatı gönderilecek ay “Dönem” alanından seçilir. Bu tabloya sadece bordrosu hazırlanan ve BES kesintisi olan personellere ait bilgiler gelecektir.

“Toplu Tahsilat Gönder” ya da “İşlemler” alanındaki “Tahsilat Gönder” butonuna tıklayarak işlem tamamlanır.

İcra Takip

Personellere İcra tanımlaması yapmak, tanımlanan kayıtlarının takibi ve uygulanması için kullanılır.

İcra dosyasında bulunan bilgileri içerir, kullanımı için İcra Tutarını yazdıktan sonra Aylık kesinti oranı seçebilir ya da Personelin net maaşından düşülecek tutarı Aylık Kesinti Tutarı alanına yazıyoruz. Eğer kesintinin yapılacağı tutara Personelin asgari geçim indirimini de dahil etmek istiyorsak AGİ Dahil edilsin seçeneğini işaretliyoruz. Agi kesintisinin tamamı için Tamamı Kadar kutucuğunu, Aylık kesinti oranına göre kesinti uygulaması için Oran Kadar seçeneğini işaretliyoruz. Personel daha önce icra dosyasına ödeme yapmış ise Tahsil Edilen Tutar kısmına bu tutarı yazıp, Toplam İcra tutarından düşebiliriz. İcra kesinti Yılı ve Kesinti ayı gelmeden Bordroda İcra Kesintisi yapılamaz, İcra Takibi öncelik sırasına göre uygulanır.

Bordrolara yansıtılmış icra kesintilerini Kesinti yılı, Kesinti dönemi ve Kesinti Tutarı icra bilgilerini bu alandan takip edebilir ve yazdırabiliriz.

İcra Kesintisinin Uygulanması

İcra tanımlamalarını yaptıktan sonra, bordro hazırlama ekranında İCRA Takibi Otomatik Yapılsın seçeneği işaretli olmalıdır. İCRA Takibi Otomatik Yapılsın seçeneği İcra tanımlaması yapılmış bütün personellerin takibini yapıp bordrolarına tanımlanan icraları yansıtır.

İcra kesinti tutarı personelin net ücretinden düşer.

İcra Listesi

İlgili ayda icra kesintisi yapılmış personellerin raporunu almanızı sağlar.

Nafaka Takip

Personellere Nafaka tanımlaması yapmak, tanımlanan kayıtlarının takibi ve uygulanması için kullanılır. Bu alana tanımlanan nafaka tutarı personelin bordrolarına yansıtılır.

Ödenen nafaka tutarlarını liste şeklinde yazdırabilirsiniz.

Nafaka Kesintisinin Uygulanması

Nafaka tanımlamalarını yaptıktan sonra, bordro hazırlama ekranında Nafaka Takibi Otomatik Yapılsın seçeneği işaretli olmalıdır. Nafaka Takibi Otomatik Yapılsın seçeneği Nafaka tanımlaması yapılmış bütün personellerin takibini yapıp bordrolarına, tanımlanan nafakaları yansıtır.

Nafaka kesinti tutarı personelin net ücretinden düşer.

Nafaka Listesi

İlgili ayda nafaka kesintisi yapılmış personellerin raporunu almanızı sağlar.

e-Bildirge

Hazırlanmış bordrolara göre tek tuşla e-bildirge xml si hazırlama ve göndermenizi sağlar. Onaylanmış bildirgeler ve onay bekleyen bildirgeler sayfasına da otomatik bağlanabilirsiniz.

Excelden Personel Aktar

Bordro-Personel modülümüzde, toplu personel ekleme ve mevcut personel bilgilerini güncelleme işlemlerini daha hızlı ve pratik hale getirmek için geliştirdiğimiz Excel’den veri aktarım özelliği, iş süreçlerinizi optimize etmeyi amaçlıyor. Bu blog yazımızda, Excel formatında hazırlanan personel verilerinin nasıl kolayca modüle entegre edilebileceğini adım adım anlatıyoruz.

Aktarım Yapılacak Excel Formatı Nasıl Olmalıdır?

Bordro-Personel modülü içerisinde toplu personel eklemek ve toplu personel bilgileri güncellemek için kullanabileceğimiz bu modülde, kullanım öncesinde mevcut listelerinizi Excel dosyası olarak hazırlamanız gerekmektedir. Hazırlayacağınız Excel’de olması gereken zorunlu alanlar; Adı, Soyadı, T.C. Kimlik No, İşe Giriş Tarihi ve Şube kodu alanlarıdır. Adı, Soyadı sütunları ayrı olarak doldurulmalıdır.

Otomatik tanıma için kolon adları; blog yazımızdan indirebileceğiniz standart kolon adları dosyasında yer alan başlıklar ile oluşturulmalıdır. Excel’inizde yer alan başlıklar blog yazımızdan erişebileceğiniz “Standart Kolon Adları” dosyasındaki başlıklar ile birebir aynı yazılmalıdır.

Sizlere kullanım kolaylığı sağlayacak bu aktarım işlemimizde öncelikli amacımız herhangi bir şablona bağımlı kalmadan aktarım yapabilmenizdir. Bu sebeple Excel’de başlık alanlarını eklemeseniz dahi aktarım işlemi yapılmakta ve ilgili başlıkların seçimi aktarım sayfasında yapılabilmektedir.

Excel’den Personel Aktarımı Nasıl Yapılır?

Aktarım işlemlerine başlamak için Bordro-Personel modülüne giriş yapılır. Modülde bulunan “Excel’den Personel Aktar” butonuna tıklanır.

.

Aktarım işlemlerine başladığımızda öncelikle ilgili Excel’e ait dosya yolu ve Excel’den otomatik olarak gelen sayfa adları içerisinden ilgili Excel sayfa adı seçilmeli.

.

Excel’inizde ilk satırda alan adları yer alıyorsa ilk satırdaki alan adları için ilgili buton seçilir ve ardından Excel yükle butonuna tıklanır.

.

Excel’inizde ilk satırda alan bilgilerini yazmamanız durumunda ise ilgili sütun adları kırmızı renkli olarak gelecektir ve karşılık alan adları listeden seçilerek eşleştirilmelidir. Aktardığınız Excel’den personel kartlarına aktarılmasını iptal etmek istediğiniz sütunlar kaldırılmalı veya aktarım sonrasında başlık olarak “Aktarılmayacak Kolon” olarak seçilmelidir.

.

Excel dosyanızda yer alan başlıklarda herhangi bir eksik olmaması durumunda alan adları yeşil renkli olarak gelecektir.

.

Excel’den Personel Aktarım işlemleri hem yeni personel listesi ekleme hem de mevcut kartları güncelleme amacıyla kullanılabilmektedir. Excel’den mevcut kullanıcı güncellemesi yaparken personel kartları T.C. kimlik numarasına göre güncellenmektedir. Personel kartlarında güncelleme yaparken “Mevcut Kartları Güncelle” alanı işaretli olmalıdır.

.

Ayrıca “Aktarım öncesi yedek al” butonunun aktif edilmesiyle birlikte aktarımdan önce veritabanı yedeği otomatik olarak alınmaktadır.

.

Aktarım ekranındaki tüm işlemlerimiz ve kontrollerimiz tamamlandıktan sonra sağ alt köşede bulunan “Excel Aktar” butonu ile aktarım işlemleri tamamlanır. Bu aşamada yeni kayıt veya personel bilgisi güncelleme durumuna göre ekrana bilgilendirme mesajı gelecektir.

Kapat butonu ile bordro-personel sayfasına giriş yapıldığında yeni personeller veya güncel bilgiler ekranda gözükmemektedir.

Modül sayfasına çıkış yapıldıktan sonra bordro-personel modülüne tekrar giriş yapılır. Ardından yeni personeller ve bilgilerin güncellendiği ekranda görüntülenmektedir.

Bordro Hesaplama ve Hazırlama

Bordro Hazırlama Seçenekleri

1. Standart Bordro Hazırla

Personellerin bordroları ilgili ayın Çalışma günleri, hafta sonu tatilleri ve dini ulusal tatillerine göre otomatik doldurularak ekrana gelir, standart bordro hazırlansa dahi, bordro hazırlama ekranında kullanıcı alanlara müdahale edebilir ve bordroyu bu şekilde hazırlayabilir, yapılan değişiklikler sadece o bordro için geçerlidir, bordro tekrar hazırlanırsa girilen bilgiler silinir.

2. İzin , fazla mesai ve avans kayıtlarını kullan

Standart bordroda olduğu gibi ilgili ayın tatil ve çalışma günleri otomatik gelir, bununla beraber Sağ Menüden tanımlanmış olan Fazla mesai, izin, ödeme, avans kayıtlarını dikkate alarak bordro hazırlamanızı sağlar.

3. Önceki ayın bordrosunu kopyala (Saatlik bordrolar)

Saatlik ücret şekli ile çalışan personellerde bordro hazırla ekranı boş olarak gelir ve kullanıcı bu personeller için tanımlamalarını bordro hazırla ekranında yapar. Kolaylık sağlaması için yapılmış bu seçenek ile saatlik çalışan personellerin bir önceki ay hazırlanmış bordroları otomatik getirilebilir.

4. Hazırlanmış bordroyu düzeltme / yenileme

Hazırlanmış bordroyu tekrar ekrana getirir, özellikle standart bordro olarak hazırlanmış bordroların düzeltilmesinde kolaylık sağlar.

Bordro Türü: Bordronun asıl, ek veya iptal bordrosu olarak hazırlanmasını sağlar.

Puantaj Bilgilerini Tablo Görünümünde Göster : Puantaj cetvelini puantaj bilgileri ekranına getirir.

Bordro Hesaplamaları

Örnek bordro hesaplamaları

Aylık Brüt Ücret = Personel Kartında tanımlanan ücrettir.

Fazla Mesai Toplamı = Personelin ilgili ayda kaldığı fazla mesailerin brüt toplamıdır. Fazla mesai brüt ücret üzerinden hesaplanır. Yine bordro 1.fzl.m.(s), 2.fzl.m.(s), 3.fzl.m.(s) alanlarında, personelin kaç saat mesaiye kaldığı ayrı ayrı görünmektedir. Fazla mesai hesaplamaları 1. Ve 3. Fazla mesai için firma sgk bilgilerinde bulunan fazla mesai yüzdeleri alanına tanımlanmış oranlardan hesaplanır

2. Fazla mesai oranı ise bordro hazırlanırken girilir.

1. Fazla mesai haftaiçi mesaisi, 2.fazla mesai dini ve ulusal bayram mesaisi, 3. Fazla mesai ise hafta sonu mesaisidir. 2.fazla mesai hesaplaması 1. ve 3. Fazla mesai hesaplamalarından farklıdır. Resimdeki bordaya göre örnek bir hesaplama yapacak olursak.

1.fazla mesai = hafta içi mesaisi firma sgk sayfasından %50 oranı olarak belirlenmiş, personel 7,5 saat hafta içi mesaisi yapmış. Hesaplama ( Brüt ücret / aylık çalışma saati (225) X fazla mesai saati  X mesai oranı ) + fazla mesai saati kadar brüt ücret

Personelin öncelikle saatlik ücretini bulalım 40.000 / 225 = 177,77 TL saatlik ücreti

Personel 7,5 saat fazla mesaiye kalmış 177,77 X 7,5 = 1.333,33 TL

Firma sgk bilgilerinde 1.fazla mesai oranı %50 olarak tanımlanmış 1.333,33 X 0,5 = 666,67

Personelin fazla mesai brüt ücreti daha önce hesapladığımız gibi 1.333,33

1.333,33 + 666,67 = 2.000 personelin 1.fazla mesai tutarıdır.

3.fazla mesai = hafta sonu mesaisi firma sgk sayfasında %150 oranı olarak belirlenmiş, personel 10 saat hafta sonu mesaisi yapmış. Hesaplama ( Brüt ücret / aylık çalışma saati (225) X fazla mesai saati  X mesai oranı ) + fazla mesai saati kadar brüt ücret

Personelin öncelikle saatlik ücretini bulalım 40.000 / 225 = 177,77 TL saatlik ücreti

Personel 3 saat fazla mesaiye kalmış 177,77 X 7,5 = 1.333,33 TL

Firma sgk bilgilerinde 3.fazla mesai oranı %150 olarak tanımlanmış 1.333,33 X 1,5 = 2.000 TL

Personelin fazla mesai brüt ücreti daha önce hesapladığımız gibi 1.333,33

1.333,33 + 2.000 = 3.333,33 personelin 3.fazla mesai tutarıdır.

2.fazla mesai = Dini ve ulusal bayram mesaisi bordro hazırlanırken %150 olarak belirlenmiş, personel 5 saat bayram mesaisi yapmış. Hesaplama Brüt ücret / aylık çalışma saati (225) X fazla mesai saati  X mesai oranı.

Personelin öncelikle saatlik ücretini bulalım 40.000 / 225 = 177,77 TL saatlik ücreti

Personel 5 saat fazla mesaiye kalmış 177,77 X 3 = 533,33 TL

Firma sgk bilgilerinde 3.fazla mesai oranı %150 olarak tanımlanmış 533,33 X 1,5 = 800 TL

Sair Ödeme Toplamı = Personelin ilgili aydaki ek ödemeler brüt toplamıdır. Örnekte 1000 TL Prim Ücreti ek ödeme alan personelin Sair ödeme toplamı alanına bu tutar yansıtılmıştır.

Brüt Toplam = Aylık brüt ücret + Fazla mesai toplamı + Sair ödeme toplamı

Gelir Vergi Matrahı = Brüt toplam – Sigorta Kesintisi – İşs.Sig.Kes.İşçi

Sigorta Matrahı = Brüt toplam ile aynıdır.

Vergi İnd. = Personelin vergi muafiyetine göre uygulanan vergi indirimdir.

Gelir Vergisi = Gelir vergi matrahı X Personelin içinde bulunduğu vergi dilimine göre farklılık gösterir.

Örnek bordroda Personel 1.vergi diliminde bulunduğu için Gelir vergi matrahı X %15

Asgari Ücret Vergi İstisnası =  Asgari ücretin vergiden muaf kısmı bu alanda yer alır.

Gelir Vergisi İstisnası = Gelir vergisi X Gelir vergisi İstisna Oranı

Örnekte personelin herhangi bir gelir vergisi istisnası bulunmamaktadır.

Personelin kanun numarasından doğan gelir vergi istisna tutarıdır. Ek ödemelerde tanımlanan istisna oranları ve tutarları bu alana gelmez, ek ödeme istisnaları direkt Gelir vergisinden düşer.

Sigorta Kesintisi = Ayarlar sayfasında tanımlanmış ve personel kartında seçilmiş olan personel grubuna göre hesaplanır.

Örnek Bordroda personelin personel grubu NORMAL, bu personel grubu için Sig.Kesintisi(İşçi) Oranı %14 dür. Hesaplaması Brüt Toplamı X %14 şeklinde olmalıdır.

İşs.Sig Kesintisi (İşçi) = Ayarlar sayfasında tanımlanmış ve personel kartında seçilmiş olan personel grubuna göre hesaplanır.

Örnek Bordroda personelin personel grubu NORMAL, bu personel grubu için İşs.Sig.Kesintisi(İşçi) Oranı %1 dir. Hesaplaması Brüt Toplamı X %1 şeklinde olmalıdır.

Damga Vergisi = Ayarlar sayfasında tanımlanmış ve personel kartında seçilmiş olan personel grubuna göre hesaplanır.

Örnek Bordroda personelin personel grubu NORMAL, bu personel grubu için Damga vergisi Oranı %0,759 dir. Hesaplaması Brüt Toplamı  X %0,759 şeklinde olmalıdır.

Sair Kesintiler = Ek kesintiler toplamıdır. Örnek bordroda Personelin 100,00 TL avansı bulunmakta, bu tutar Sair Kesintilere yansıtılmıştır.

Kesintiler Toplamı = Gelir vergisi + Sigorta Kesintisi + İşs Sig.Kes. İşçi + Damga Vergisi + Sair Kesintiler

Net Ücret = (Brüt Toplam – Kesintiler Toplamı)

İşv.SGK.Hissesi = Ayarlar sayfasında Personel grubuna tanımlanan İşver.His.Hesabından hesaplanır.

Örnek bordroda bu oran %20,5 dur. Hesaplama Sigorta matrahı X %20,5

İşs.Sig.Kes (İşv) = Ayarlar sayfasında Personel grubuna tanımlanan İşs.Sig.Kes. Oranından hesaplanır.

Örnek bordroda bu oran %2 dir. Hesaplama Sigorta matrahı X %2

İşveren SGK İstisnası = Personelin tabi olduğu kanuna göre değişiklik gösterir.

İşletme Defteri

Gelir Sayfası

Gelir, işletmenin mal veya hizmet satışlarından dolayı elde ettiği değerler (hasılat) olarak tanımlanabilir.

Gelir Kaydı İşleme

Programda işletme defterini açtığınız zaman üst sekmede bulunan gelir sayfası seçeneği ile gelir sayfasında, gelir kayıtlarınızı işleyebilirsiniz. Bu alanda kod seçimi yapmanız gerekmektedir, bu kodlar;

• ML (Mal Satış Peşin)
• HZ (Hizmet Satış Peşin)
• MI (Mal Alış İadesi)
• MK (Mal Satış Kredili)
• HK (Hizmet Satış Kredili)
• İS (İstisna)
• İA (İade)
• DS (Demirbaş Satışı)
• DK (Demirbaş Satış Karı)
• Dİ (Diğer)
• DV (Demirbaş Satış KDV’si)

Seçmiş olduğunuz kod türüne göre firmanın gelir kaydını bu alandan girişini sağlayabilirsiniz.

***NOT: İşlediğiniz kaydın KDV dahil veya hariç ayarlarını sayfanın sol alt köşesinde bulunan alandan seçebilirsiniz.

Gider Sayfası

Gider, İşletmelerin faaliyetlerinde kullandıkları varlıkları elde edebilmek için katlanmak zorunda oldukları unsurlara gider, bu unsurların izlendiği hesaplara da gider hesapları denir.

Gider Kaydı İşleme

• ML (Mal Alış)
• MS (Masraflar)
• Mİ (Mal Satış İadesi)
• KR (Kira Ödemesi)
• MU (Muhasebeci Ödemesi)
• ÜC (Ücret Ödemeleri)
• DB (Demirbaş KDV’si)
• DA (Demirbaş Amortismanı)
• DZ (Demirbaş Satış Zararı)
• Dİ (Diğer)
• DE (Devir – Dönem Başı Stok)
• MM (Tarım Müstahsil Tescilli)
• MZ (Tarım Müstahsil Tescilsiz)
• TT (Hayvancılık Müstahsil Tescilli)
• TZ (Hayvancılık Müstahsil Tescilsiz)
• VÖ (Vergi Ödemeleri)

Programda işletme defterini açtığınız zaman üst sekmede bulunan gider sayfası seçeneği ile gider sayfasında, gider kayıtlarınızı işleyebilirsiniz. Bu alanda kod seçimi yapmanız gerekmektedir, bu kodlar;

Seçmiş olduğunuz kod türüne göre firmanın gelir kaydını bu alandan girişini sağlayabilirsiniz.

***NOT: İşlediğiniz kaydın KDV dahil veya hariç ayarlarını sayfanın sol alt köşesinde bulunan alandan seçebilirsiniz.

Raporlar

Gelir ve giderlerinize ait muavin ve mizan dökümleri, KDV özeti, indirilecek KDV listesi, stopaj raporu ve defter dökümünü raporlar modülünden alabilirsiniz.

Muavin ve Mizan Dökümleri

İşlediğiniz gelir fişlerinizin muavin ve mizan dökümlerini bu kısımdan ana hesap görünümünde veya detay hesap görünümde iki farklı yöntemde belirttiğiniz şekilde alabilirsiniz.

KDV Özeti

Seçmiş olduğunuz aya ait KDV özeti raporunuzu resimde numaralandırma ile gösterilen kısımdan alabilirsiniz.

İndirilecek KDV Listesi

Belirtmiş olduğunuz tarih aralığında indirilecek KDV listesi raporunuzu resimde numaralandırma ile gösterilen kısımdan alabilirsiniz.

Stopaj Raporu

İki tarih arası stopaj listesi veya kesinti yoluyla ödenen vergilere ilişkin listeyi bu kısımdan alabilirsiniz.

Defter Döküm

İşletme veya Serbest meslek defter dökümlerinizi bu modülden belirttiğiniz filtreler ile dökümünü alabilirsiniz.

KDV Kontrolü

Bu modülde, KDV özeti ve KDV Kayıt Giriş Kontrol olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

KDV Özeti

Girmiş olduğunuz gelir ve giderlerin toplam KDV rakamlarını kontrol etmeniz için oluşturulan bir alandır. Aylık veya tüm aylar olmak üzere iki farklı yöntemde KDV Özetinizi alabilirsiniz.

Bu modülde gelir ve gider kayıtlarınıza ait rakamları, gider kayıtlarınıza ait rakamları, gelirlerinize dair açıklamalı toplam rakamlarınız ve dönem KDV’lerine ait kayıtlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

KDV Kayıt Giriş Kontrol

KDV li işlemlerinize dair gelir ve gider kayıtlarınızın kontrolünü sağlayabileceğiniz alandır.

Kayıtları Onayla

Kayıtları onayla seçeneği, yazmış olduğunuz tarihe kadar olan gelir kayıtlarınızı onaylama işlemi yapmaktadır.

Onay İptali seçeneği ise onayladığınız gider fişlerinin onayını kaldırıp değiştirme yapabileceğiniz hale getirir.

Aylık Özet

Bu kısımdan ilgili;

• Kod a göre
• Detay hesap koduna

 ait aylık özetinizi alabilirsiniz.

KDV Özeti

Gelir kayıtlarınıza dair KDV özetinizi gelir sayfasında alt kısımda bulunana KDV Özeti butonundan ay seçimi yapıp ‘Enter’ tuşuna basarak ilgili ayın KDV özeti raporunu alabilirsiniz.

Hesap Özeti

Firmanıza dair Hesap Özetini bu sekmeden alabilirsiniz.

• İlgili Beyanname döneminizi seçip Hesap Özeti (F11) butonu ile ilgili beyanname döneminize ait hesap özetiniz gelecektir.
• Firmanızın gelirleri, giderlerinden fazla ise kar elde etmiş olursunuz. Eğer giderleriniz, gelirlerinizin toplamından fazla ise zarar olarak hesap özetinize yansımaktadır.
• Kayıtlı Hesap Özetinizi sol altta bulunan Yazdır butonu ile dökümanını alabilirsiniz.
• Geçici Vergi beyannamenize kayıtlı hesap özetinizi; Geçici Vergi Beyannamesine Yapıştır (Alt+B) butonu ile beyannamenize aktarabilir. Beyannameye geçişinizi ise bir alttaki Geçici Vergi Beyannamesine Geç (Alt+C) butonu ile sağlayablirsiniz.
• Dönem Sonu Stoğunu Sonraki Yılın Dönem Başı Stoğuna At (Alt+S); bu buton ile dönem stok işleminizin devrini sonraki yılın dönem başı stoğu olarak aktarabilirsiniz.

Hesap Planı

Firmanıza dair işletme hesap planı oluşturma işlemini Hesap Planı (Alt+P) sekmesinden yapabilirsiniz.

Başka Firmadan Hesap Planını Kopyalama; Bir başka işletme firmasında hazırlamış olduğunuz hesap planını, istediğiniz işletme firmasına kopyalayabilmeniz için kullanılmaktadır.

Önceki Yılın Hesap Planını Kopyala; Firmanızın bir önceki yılın hesap planını kopyalamak için kullanılmaktadır.

Ayar ve Tuş Bilgileri

3 bölümden oluşmaktadır;

• Ayar Bilgileri; Bu kısımdan gösterilecek alanları ayarlayabilir, ve işlemlerinizi hızlandıracak satır atlama vb. ayarlarınızı yapabilmektesiniz.
• Tuş Bilgileri; Programa dair kısayol tuş bilgilerinin yazılı olduğu bölümdür.
• Sutun Atlama Seçenekleri; Bu kısımda fiş girişinde enter tuşu ile geçişlerde işaretlediğiniz alanları geçerek ilerlemenizi sağlamaktadır.

***NOT: Bu ayarların “Firmaya Özel” veya “Genel” kaydedilebilmesi “Ayarlar” sayfasındaki “Ayar bilgileri, firmalara özel kaydedilebilsin” kutucuk ayarı ile yapılabilmektedir.

Defter Beyan İşlemleri

Gider İşlemleri

Zirve Programı İşletme modülünde gider sayfasına girilen kayıtların, defter beyan portalına işlenmesi.

Gider Belge Bilgisi

(1) Gönderim Durumu

Belgenin defter beyan sistemine gönderim durumunu belirtir. Gönderim Durumunda;

Bekliyor Belgenin henüz defter beyan portalına gönderilmediğini ifade eder.

Gönderildi Belgenin sorunsuz bir şekilde defter beyan portalına iletildiğini ifade eder.

Hatalı Belge Belgenin defter beyan portalına gönderilemediğini ve belgede hata olduğunu ifade eder, ilgili belgelerdeki hatalar işlem sonunda not defteri şeklinde Zirve tarafından ekrana yansıtılır, belgeleri göndermeden kontrol etmekte mümkündür.

Değiştirildi Belgenin defter beyan portalına gönderildikten sonra değiştirildiğini ifade eder.

Portaldan Silindi Defter beyan portalına gönderilmiş olan belgenin Portal Belge Listesi Görüntüle kısmından silindiğini ifade eder.

(2) Deftere Kayıt Tarihi

Defter beyan sistemine gönderilecek olan belgenin ilk kayıt tarihini ifade eder. Belge Tarihi ile aynıdır.

(3) Belge Tarihi

Defter beyan sistemine gönderilecek olan belgenin tarihini ifade eder. Kayıt tarihi ile aynıdır

(4) Belge Türü

Firmanın defter türüne göre belirlenen belge türleridir. Belge Türü alanında ;

Gider Belge Detay Bilgileri

(1) Alış Türü

Gider Belge Bilgisi bölümünde seçilen Belge Türüne ilişkili olarak gelir, bu kayıtları  Zirve programında işletme modulunden girebilmek için , İşletme Ayar ve Tuş Bilgileri alanından 23- Defter Beyan alanlarını göster işaretli olmalıdır. Bu ayar seçildikten sonra Gelir/Gider ekranında Defter Beyan Bilgileriniz aktif olacaktır.

(2) Gider Kayıt Türü

Seçilen Alış Türüne ilişkili olarak gelir.

(3) Gider Kayıt Alt Türü

Seçilen Gider Kayıt Türüne göre farklılık gösterir, tanımlamalar sabittir ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenmiştir. Zirve programı bu kayıtları otomatik yenilemektedir.

Beyannameler

Zirve programından oluşturulan muhtasar beyanname defter beyan portalına otomatik gönderilebilmektedir. Gönderim işlemi yapabilmek için öncelikle Zirve programından muhtasar beyanname modülünde beyanname hazırlanılır ve kaydedilip xml oluşturulur.

Oluşturulan beyanname xml i Defter Beyan modülünde ‘’Beyannameler’’ sekmesinde listelenecektir. Beyanname seçilip ‘’Beyanname Gönder’’ Butonu ile Defter Beyan Portalına otomatik gönderilir.

Gönderilen beyanname de hata alınsa dahi defter beyan portalında beyanname oluşacaktır, onaylama işlemini defter beyan portalından yapmadan önce beyannamenizi mutlaka kontrol ediniz.

Sabit Kıymet İşlemleri

Gelir-Gider Ayarları

Gelir – Gider ayarları , defter beyan portalında oluşturulan alt türleri eşitlemek amacıyla kullanılan modüldür.

Alt Türleri Portal İle Eşitle

Alt Türleri Portal İle Eşitle butonu , defter beyan sisteminde oluşturulmuş Hizmet Satış Alt Türleri , Ticari Mal Gelir Gider Alt Tüleri ve GVK 18 Satış Alt Türlerini , Zirve programı ile eşitlemenizi sağlar. Bu alanda alt türlerde değişiklik veya silme işlemi yapabilirsiniz. Her yaptığınız değişiklikte bu butona tıklayarak yapmış olduğunuz değişiklikleri Gelir İdaresi Başkanlığı Defter Beyan portalına göndermeniz gerekmektedir.

Ayarlar

Ayarlar defter beyan işlemlerinizde, portal şifreleriniz,apı key,apı secret bilgilerinizin olduğu ve Zirve programının defter beyan portalı ile entegre çalışmasını sağlandığı alandır. Bu alandaki bilgiler uygun şekilde ve doğru girilmek zorundadır.

SM SMMM veya Yeminli Mali Müşavir Bilgileri

Bu bilgiler müşavir bilgileridir, Zirve programındaki Ayarlar => SM,SMMM,YMM Bilgileri sekmesinden girilen bilgileri otomatik çeker.

Defter Beyan Bilgileri 

Defter beyan bilgileri , defter beyan portalından tanımlanan API KEY ve API SECRET yazıldığı alandır. Bu bilgiler müşavirin kendi API KEY ve API SECRET olmalıdır. Aksi takdirde gönderim işlemi yapılamaz veya yanlış yapılır.

API KEY ve API SECRET tanımlama

www.defterbeyan.gov.tr adresinden defter beyan portalına giriş yapılır.

KULLANICI sekmesi seçilerek ana kullanıcı (müşavir) tarafından sisteme giriş yapılır.

Giriş yapıldıktan sonra Sol kısımda görünen sekmelerden Sistem Yönetimi => Dış Sistem Kullanıcısı Tanımlama sekmelerine tıklıyoruz. Daha sonra Entegratör seçiminden ZİRVE seçiyoruz ve hemen sağ tarafında bulunan Seç Butonuna tıklıyoruz.

Seç Butonuna tıkaldıktan sonra bir bilgilendirme metni çıkacaktır, sol alt köşedeki Bilgilendirmeyi okudum,anladım ve kabul ediyorum kutucuğunu işaretleyip, sağ alt köşedeki Oluştur butonuna tıklıyoruz.

Oluşturulan API KEY ve API SECRET kopyalanarak Defter Beyan Bilgileri kısmındaki API Key ve API Secret alanlarına yapıştırılır ve Kaydet Butonuna tıklayarak bu tanımlama kaydedilir.

Kaydetme İşleminden Sonra TLS SSL Register Aktif Et butonuna tıklaynız. 

Bu işlemleri eksiksiz tamamladıktan sonra, gönderme işlemini yapabilirsiniz.

Mükellef Defteri Kendisi Gönderecek

Defter beyan portalına gönderim İşlemi mükellefin kendisi tarafından yapılıyor ise bu durumda mükellefin kendine ait API KEY ve API SECRET ı kullanılmalıdır.

Mükellef için API KEY ve API SECRET tanımlama

www.defterbeyan.gov.tr adresinden defter beyan portalına giriş yapılır.

KULLANICI sekmesi seçilerek ana kullanıcı (müşavir) tarafından sisteme giriş yapılır.

Mali Müşavir İşlemlerinden => Mükellef Yönetimine girilir

İlgili mükellef seçilerek Hızlı Geçiş Yap butonuna basınız.

Mükellef ekranına girdikten sonra , Sistem Yönetimi => Dış Sistem Kullanıcısı Tanımla sekmelerinden Entegratör Seçiminde ZİRVE seçip Seç butonuna tıklayınız.

Seç Butonuna tıkaldıktan sonra bir bilgilendirme metni çıkacaktır, sol alt köşedeki Bilgilendirmeyi okudum,anladım ve kabul ediyorum kutucuğunu işaretleyip, sağ alt köşedeki Oluştur butonuna tıklayınız.

Ayarlar bölümündeki Mükellef Defteri Kendi Gönderecek kutucuğu işaretlenerek bu alan aktif edilir. Defter beyan portalından oluşturulan Mükellef API KEY ve API SECRET kopyalanarak Mükellef Defteri Kendisi Gönderecek alanındaki API KEY ve API SECRET bölümüne yapıştırılır ve Kaydet Butonuna tıklayarak bu tanımlama kaydedilir.

Meslek Odaları Defter Beyan Sistemi Kullanımı Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi

Meslek odalarına bağlı müşavirler için Ayar kısmında belirtilen Meslek Odaları Defter Beyan Kullanım Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi alanı eksiksiz doldurulmalıdır. Kullanıcı Gelir İdaresi Vedop şifrelerini de bu alana tanımlayarak Meslek Odası Aracılık Sözleşmesi butonundan işlemlerini yapabilirler. Gönderim konusunda ise Sm,Smm veya Ymm Bilgileri ile birlikte Müşavire ait API KEY ve API SECRET alanları dolu olmalıdır. Meslek odaları işlemlerinde Mükellef Defteri Kendisi Gönderecek alanı kullanılamaz.

Hizmet Alt Türlerini Güncelle

Defter Beyan Portalına tanımlanmış olan Gelir Kayıt Alt Türlerini Zirve Programı ile eşitlemekte kullanılır. Defter beyan portalına yeni Gelir Kayıt Alt türü ekleme yapıldığında Hizmet Alt Türlerini Güncelle butonuna basınız.

TLS SSL Register Aktif Et

Sertifika hatalarının  engellenmesi için kullanılır.

Portal Belge Listesi Görüntüle

Dönem bilgisi seçilerek Gelir idaresinin portalına göndermiş olduğunuz kayıtların Zirve programında Zirvede Belge kısmında ’VAR’ ya da ‘YOK’ şeklinde karşılığını gösterir. Portaldan bu kayıtları tek tek silmek yerine bu bölümden shift tuşuna basılı tutarak ok tuş yardımıyla tümünü seçip ‘Seçili Belgeleri Sil’ ile portaldan ve defter beyan modülünden silinmiş olur. Portaldan silme işlemi yapıldığında Zirve programındaki kayıt silinmez. Belgenin hem portaldan hem Zirve e defter modülünden eşit zamanlı silinebilmesi için Portal Belge Listesi Görüntüle modülünden silinmesi gerekmektedir.

Vergi Dairesi Sorgulama

Zirve programında Ayarlar => SM,SMMM,YMM Bilgileri kısmında e-Defter(Noter) Şifresi tanımlı ise defter beyan sisteminde TCKN/VKN bilgisi varsa  Vergi Dairesi/Ülke  Kodu kısmında sorgulama yapılabilir ve otomatik olarak getirir.

Kayıtları Defter Portalına Gönder

İşletme defterinde girilen kayıtları toplu şekilde ya da şeçim yaparak gönderilmeyi sağlar.

Tüm Kayıtlar (Bekliyor Olanlar)

İşletme defterinde girilen kayıtların defter beyan sistemine gönderilmesini sağlar. Gelir ve gider belgelerinde gönderim durumunda ‘Bekliyor’ olanları toplu şekilde gönderilmesini sağlar. Sadece gelir belgelerini ya da gider belgelerini seçerek göndermek mümkündür.

Seçilen Kayıtlar

İşletme defterinde girilen kayıtların defter beyan sistemine gönderilmesini sağlar. Gelir ve gider belgelerinde sadece seçili olan gelir ya da gider kaydını göndermek mümkündür. Birden fazla belgeyi seçmek için klavyeden ctrl tuşuna basılı tutarak Mouse sol tuşu ile seçim yapılabilir.

Sadece Değiştirilenler

Belge Defter Beyan portalına gönderildikten sonra herhangi bir değişiklik yapılırsa, Gönderim durumu Değiştirildi olacaktır. Bu evrağı tekrar Defter Beyan Portalına göndermek için Sadece Değiştirilenler seçeneği işaretlenerek Gönder butonuna basınız.

Gelir Gider Belgelerini Kontrol Et

Belgeleri portala göndermeden önce kontrol etmek amacıyla kullanılır. Herhangi bir hata varsa Program bu hataları not defteri olarak ekrana getirir.

Müşavir Stok

İşletme ve Genel muhasebe firmaların işlemleri sırasında aynı anda stoklarını da yazabileceği alandır.

STOK;

Firmaların üretim yapabilmek için elinde bulundurduğu hammadde, yarı mamul ve mamullere stok denir.

HAMMADDE;

Malın işlenmemiş haline hammadde denir

YARIMAMUL;

Hammaddelerin işlenmesi ile elde edilen ama hedeflenen ürün haline gelmemiş halidir.

MAMUL;
Hammadde ve yarı mamulün işlemlerin tamamlandıktan sonra tüketiciye sunulmasına mamul denir.

YENİ STOK KARTI(F3);

Stoklarınızı takip edebileceğimiz kayıt yapabileceğimiz alandır. Burada istediğiniz kodla stok kartı açabilirsiniz.

KAYDET DÜZELT(F2);

Açılan kartların düzeltme veya kaydetme alanıdır.

BİRİM FİYAT GİRİŞİ(F5);

Bu alanda stok kartlarınızın birim fiyatını girebileceğimiz kısımdır.

RAPORLAR(F12);

Müşavir stoklarınız rapor alma, envanter raporu ve DEVİR işlemlerini yapabileceğimiz alandır.

YENİ FİŞ(F7); Yeni fiş girişi ile stok hareketlerinizi girebileceğimiz alandır.

Genel Muhasebe Müşavir Stok Kullanımı

Genel muhasebede müşavir stok kullanabilmek için öncelikle ayarlar kısmından Fiş Giriş Ekranında Görüntülenecek Sütunlar Alanından Stok Kodu ve Stok Miktarı işaretlenmelidir. Daha sonra normal şekilde fiş işlemleri sırasında stok kodu seçim alanını kullanılacak ise ister üç noktaya basarak isterseniz de F1 tuşu yardımıyla müşavir stok alanına geçip stoku seçebilir. Ya da bir diğer işlem ise hesap planında seçtiğimiz hesabın içerisinde stok seçimini ve miktarlı ^E^ işareti yaparsak seçtiğiniz hesap ile otomatik stok kodu gelir.

İşletme Modülünde Müşavir Stok Kullanımı

İşletmelerde müşavir stok alanı kullanabilmemiz için ayar ve tuş bilgileri kısmından 2. Numaralı stok ve miktar alanlarını aç işaretlenmelidir. Daha sonra normal şekilde evraklarımı işlerken stok kodu kısmında F1 tuşu yardımıyla müşavir stok alanına geçip stoğu seçebiliriz. Eğer hesap kodu kullanıyorsanız STOK seçimi yaparak otomatik getirebiliriz.

Rapor Alma ve Devir İşlemleri

Rapor Seçenekleri:

Müşavir stoklarımızın tarih aralıkları vererek birden fazla rapor alabiliriz envanter raporu ve müşavir devir işlemlerinizde bu alanda yapabiliriz.

Devir İşlemleri:

Devir işlemleri envanter yöntemi seçilerek bir sonraki döneme devretme işlemine denir. Devir işlemlerinde dikkat edilmesi gereken en önemli detay envanter yöntemidir. Eğer envanter yöntemi doğru seçilmezse müşavir stok bakiyeler ve birim fiyatlar yanlış gelebilir.

Demirbaşlar

Demirbaş terimi, mülkiyeti kurum, kuruluş veya işletmelere ait taşınır ve taşınmaz malları ifade eder.

Yeni Demirbaş

Demirbaş kartı oluşturmak için Demirbaşlar modülüne giriş yapılır. Yeni Demirbaş F3 butonuna tıklanır. Demirbaş Kart Bilgileri F10 sekmesi altında yer alan bilgiler doldurulur. Burada yer alan Demirbaş Kodu, Amortisman Oranı, Tutarı ve Alış Tarihi alanlarının doldurulması zorunludur.

Amortisman oranları Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlendiği için Sabit Kıymet Kodu veya Sabit Kıymet Adı seçimlerinden bir tanesinin yapılmasıyla birlikte Faydalı Ömür, Sabit Kıymet Kodu, Sabit Kıymet Adı ve Amortisman Oranı alanları otomatik olarak doldurulmaktadır. Zorunlu alanlar doldurulduktan sonra Kaydet Düzelt F2 butonuyla demirbaş kartı kaydedilir.

Ayrıca ilerleyen aşamalarda muhasebe fişi oluştururken kolaylık olması için, Alınan Firma veya Vergi / TC No alanındayken F1 kısa yoluyla cari listesinden firma bilgileri çekilebilir.

Eğer farklı kaynaklarda amortisman hesaplandıysa Birikmiş Amortisman alanına Amortismanın Tutarı ve Yılı yazılır ve Kaydet Düzelt F2 butonuyla kart kaydedilir.

Demirbaş Kopyalama

Eğer aynı demirbaştan birden fazla alındıysa her biri için yeni kart açmaya gerek kalmadan Demirbaş Kopyalama F4 butonuna tıklanmalı, açılan pencereye demirbaş adedi yazılmalıdır.

Eğer adet 1 olarak belirtilirse Demirbaş Kodu yazmak için 2. Pencere otomatik olarak açılır. Ancak adet 2 veya daha büyük bir sayı olarak belirtilirse OK tuşuyla işlem tamamlanmalı, Demirbaş Listesi alanından Demirbaş koduna çift tıklayarak değişiklik yapılmalıdır.

Demirbaş Alış Muhasebe Fişi

Demirbaşa ait alış işlemi yapıldıktan sonra alış muhasebe fişi kesmek için Demirbaş Alış Muhasebe Fişi F11 butonuna tıkladıktan sonra Alınan Firma Cari Hesap Kodu ve Alış KDV Hesap Kodu alanları doldurulur ve Demirbaş Alış Fişi Kes F2 butonuyla alış muhasebe fişi kesilebilir.

Demirbaş Satış Muhasebe Fişi

Demirbaş satış işlemi yapıldıktan sonra, demirbaş kartının sağ alt tarafında yer alan satış bilgileri doldurulmalıdır.

Ardından Demirbaş Satış Muhasebe Fişi F9 butonuna tıklanır, açılan pencerede yer alan Satılan Firma Cari Hesap Kodu, Demirbaş Satış KDV Hesap Kodu, Birikmiş Amortisman Hesap Kodu, Demirbaş Satış Zararı Hesap Kodu, Demirbaş Satış Karı Hesap Kodu alanları doldurulduktan sonra Demirbaş Satış Fişi Kes F3 butonuyla satış muhasebe fişi kesilebilir.

Raporlar

Amortisman Fişi Oluşturma

Demirbaşlar için rapor almak adına Raporlar F12 butonuna tıklanmalıdır. Açılan penceredeki Hazırlama Seçenekleri alanından talep edilen rapor seçilmelidir, ardından pencerenin sağ tarafında yapılan seçime istinaden alt seçenekler aktif olacaktır. Bu örnekte amortisman fişinin nasıl alınacağından bahsedilecek. Hazırlama seçenekleri alanından Muhasebe Fişi (Yeniden Değerleme, Amortisman Fişi) seçeneği işaretlenir. Eğer demirbaş 2005 yılından önce alınmışsa 2005 Yılından Önce Alınan Demirbaşları YTL’e uyarla seçeneği işaretlenmelidir. Ardından Hazırla butonuyla işleme devam edilir.

Yapılan işleme ait muhasebe fişi oluşturmak için Muhasebe Fişi Oluştur seçeneği işaretlenir, açılan ekrana muhasebe fişinin tarihi yazılır ve Fiş Hazırla F12 butonuyla işlem tamamlanır.

Binek Araçlar
Demirbaş modülünde binek araçlar için işlem yapmak adına demirbaş kartı oluştururken Sabit Kıymet Adı (F1) alanı Otomobiller ve taksiler (Jipler ve arazi taşıtları dahil) olarak belirlenmelidir ayrıca binek araçlar için geliştirilmiş özel bir süre düzeltmesi olan Kıst Amortisman alanı Evet olarak belirlenmelidir. Bu seçim yapıldığında Binek Oto Bilgileri sekmesi otomatik olarak görüntülenecektir.

Binek Oto Bilgileri sekmesinde yer alan Binek Oto mu?, Kdv ve Ötv Maliyetine Eklensin mi?, Amortismana KKEG Eklensin mi?, Ötv Tutarı ve Döneme Ait KKEG Hesap Kodu (F1) alanları doldurulmalıdır.

Binek araçlar için demirbaş kartı oluşturulduktan sonra alış muhasebe fişi kesilirken diğer demirbaşlardan farklı olarak KDV+ÖTV (Gider) Hesap Kodu ve KDV+ÖTV (KKEG) Hesap Kodu alanları görüntülenecektir. Bu alanlar doldurulduktan sonra Demirbaş Alış Fişi (F2) butonuyla işlem tamamlanmalıdır. Her amortisman fişi oluşturulduğunda binek araca dair hesaplamalar otomatik olarak gerçekleştirilecektir.

Enflasyon Uyarlaması

2004 Öncesi satın alınmış olan demirbaşlara enflasyon uyarlaması (düzeltmesi) yapmak için Enflasyon Uyarlaması (F7) butonuna tıklanmalıdır. Uyarlamanın Yapılacağı Dönem 2003 yılı 12. ay olarak otomatik bir şekilde gelecektir. Uyarla (F7) butonuyla işlem tamamlanmalıdır.

7338 Yeniden Değerleme

7338 Sayılı kanuna istinaden yeniden değerleme yapmak için öncelikle Birikmiş Amortisman Değer Artışı Hesap Kodu ve Döneme Ait Amortisman Hesap Kodu alanlarının dolu olduğundan emin olunmalıdır.

Ayrıca yapılacak yeniden değerleme işlemine istinaden muhasebe fişi kesebilmek için Enflasyon Düzeltmesi Bilgileri F10 sekmesi içerisinde yer alan Değer Artış Fonu Hesap Kodu alanının dolu olması zorunludur.

Bu alanlar kontrol edildikten sonra 7338 – Geçici 32. Md butonuna tıklanır.

Açılan pencereden yeniden değerleme yapılacak demirbaşlar seçilir, ardından Yeniden Değerle butonuna tıklanır.

Yeniden değerleme yapıldıktan sonra demirbaşlara ait Amortisman Oranı, Yeniden Değerleme Oranı ve Değer Artışı gibi bilgilerin tamamı tablo sağa doğru kaydırılarak kontrol edilebilir. Ayrıca tablonun alt kısmında yer alan bölümde seçilen demirbaşların tamamını kapsayan veriler kontrol edilebileceği gibi bu alanda Ödenecek Vergi Toplamı da otomatik olarak hesaplanmış bir biçimde görüntülenebilir.

Ardından Demirbaş Kartlarına Yansıt butonuyla yapılan işlem kartlara yansıtılır. Muhasebe Fişi Kes butonuyla yapılan yeniden değerleme işlemine istinaden fiş kesilebilir.

Ayrıca yapılan işleme istinaden beyanname gönderirken kullanılmak üzere XML dosyası oluşturmakta mümkündür. Bu işlem için öncelikle İktisadi Kıymetin Niteliği alanından seçim yapılmalıdır ardından XML Oluştur butonuna tıklanmalıdır.

İşlemler bittikten sonra Kapat butonuyla önceki sayfaya dönüş yapılır. İşlem yapılan demirbaş kartlarındaki değerler kontrol edilir.

7326 Yeniden Değerleme

7326 Sayılı kanuna istinaden yeniden değerleme yapmak için öncelikle Birikmiş Amortisman Değer Artışı Hesap Kodu ve Döneme Ait Amortisman Hesap Kodu alanlarının dolu olduğundan emin olunmalıdır.

Ayrıca yapılacak yeniden değerleme işlemine istinaden muhasebe fişi kesebilmek için Enflasyon Düzeltmesi Bilgileri F10 sekmesi içerisinde yer alan Değer Artış Fonu Hesap Kodu alanının dolu olması zorunludur.

Ardından 7326 Sayılı Kanun Yeniden Değerleme butonuna tıklanır.

Açılan pencereden yeniden değerleme yapılacak demirbaşlar seçilir, ardından Yeniden Değerle butonuna tıklanır.

Yeniden değerleme yapıldıktan sonra demirbaşlara ait Amortisman Oranı, Yeniden Değerleme Oranı ve Değer Artışı gibi bilgilerin tamamı tablo sağa doğru kaydırılarak kontrol edilebilir. Ayrıca tablonun alt kısmında yer alan bölümde seçilen demirbaşların tamamını kapsayan veriler kontrol edilebileceği gibi bu alanda Ödenecek Vergi Toplamı da otomatik olarak hesaplanmış bir biçimde görüntülenebilir.

Ardından Demirbaş Kartlarına Yansıt butonuyla yapılan işlem kartlara yansıtılır. Muhasebe Fişi Kes butonuyla yapılan yeniden değerleme işlemine istinaden fiş kesilebilir.

Ayrıca yapılan işleme istinaden beyanname gönderirken kullanılmak üzere XML dosyası oluşturmakta mümkündür. Bu işlem için öncelikle İktisadi Kıymetin Niteliği alanından seçim yapılmalıdır ardından XML Oluştur butonuna tıklanmalıdır.

İşlemler bittikten sonra Kapat butonuyla önceki sayfaya dönüş yapılır. İşlem yapılan demirbaş kartlarındaki değerler kontrol edilir.

Serbest Meslek Makbuzu

Serbest meslek makbuzu, serbest meslek erbaplarının (örneğin doktorlar, avukatlar, mühendisler, mimarlar gibi) yaptıkları iş karşılığında müşterilerinden aldıkları ücreti belgeleyen resmi bir belgedir. Bu makbuz, hizmet sağlayıcı ile hizmet alan arasında yapılan anlaşmanın yasal bir kanıtıdır ve vergi mükellefi olan serbest meslek sahibinin kazancını beyan etmesine yardımcı olur.

Makbuz kesmek için öncelikle Müşavir firmasından “Serbest Meslek Makbuzu” modülüne giriş yapılır.

Mükellefe serbest meslek makbuzu kesilmesi için “Firma Bilgileri” modülünden “Adres Bilgileri” alanının dolu olması gerekmektedir. Serbest Meslek Makbuzu modülüne adres bilgileri otomatik gelmektedir. Açılan modülde serbest meslek makbuzu kesmek istediğiniz firma için “Ücret” ve “Net/Brüt(N/B)” bilgilerinin giriş yapılır.” Makbuz Oranları” alanından KDV Oranı ve Stopaj Oranı yazılmalıdır. 

Ardından “Makbuz Hazırla” butonuna basılır. Açılan ekranda “Makbuz Tarihi” yazılarak “Hazırla “butonuna basılır. Hazırla denildiğinde “Makbuz Başlangıç Numarası” sıraya göre artacaktır.

Serbest Meslek Makbuzunda Nasıl Muhasebe Fişi Kesilir?

Muhasebe fişi kesilmesi için “Muhasebe Fişi Kesilsin mi? (E /H) alanına “E” yazılması gerekmektedir. GİB’e İletilmemiş makbuz muhasebeleştirilemeyeceği için gönderimden sonra muhasebe fişi oluşturulması gerekmektedir.

Zirve Masaüstü Programı e-Serbest Meslek Makbuzu modülü içerisinden gönderim işlemleri tamamlandıktan sonra “Serbest Meslek Makbuzu” modülüne giriş yapılır. Muhasebeleştirmek istenilen makbuz seçilir. “E-SMM Durum” alanında “Doküman imzalandı” bilgisi görüntülendikten sonra “Muhasebe Fişi Oluştur” butonuna basılır. Böylelikle muhasebe fişi müşavirin işletme defteri modülüne gelir, mükellefin defter türü işletme ise gider kısmına, bilanço ise genel muhasebe alanına sistem aktarım sağlar. Mükellef bilanço firması ise muhasebe kodları yazılmalıdır.

E-Serbest Meslek Makbuzu

E-SMM modülünün açılması için öncelikle Müşavir Bilgileri alanın dolu olması gerekir.

Aktivasyon ve firma bilgileri kontrollerinden sonra Serbest Meslek Makbuzu modülünden e-Smm butonuna tıklayarak e-Smm modülüne giriş yapılır.

E-Smm modülünden “Ayarlar” Sekmesinden “Web Servis Kullanıcı Bilgileri” doldurulmalı ve “Ön Ekler” tanımlaması yapılmalıdır.

Kesilmiş olan makbuzu öncellikle “Belge Göster” butonu ile kontrol edilmelidir. “Belge Göster” butonu ile makbuz HTML ve PDF görüntüsü alınabilir.

Kontrol edilen makbuz “Belge Gönder” butonuna tıklayarak gönderilebilir.

Gönderilmiş bir makbuzun durumunu kontrol etmek için “Durum Kontrolü” butonu kullanılabilir.

Gönderimi tamamlanan makbuz “Gönderilenler” sekmesine aktarılacaktır.

Gönderilen makbuz “Belge Göster” butonuna aracılığıyla kontrol edilebilir.

“Belge İptal” butonuna tıklayarak makbuz iptal edilebilir.

Kira Entegrasyonu

Kira entegrasyonu modülü sayesinde firmanın kiralamış olduğu işyeri, depo gibi gayrimenkuller için tahakkuk oluşturulabilir.

“Firma Tanıtıcı Adı” alanından kira tahakkukunun oluşturulacağı firma seçilmelidir.

Ardından “Açıklama”, “Kira Başlangıç Tarihi”, “Kira Bitiş Tarihi”, “Kira Süresi”, “Kira Ücreti” ve “Net\Brüt” seçimi yapılmalıdır.

“Mal Sahibi Bilgileri” mutlaka doldurulmalıdır.

Firmanın birden fazla kiraları gayrimenkul varsa “Kiralanan Yeni Gayrimenkulü Kayıtlara Ekle F11” butonuna tıklayarak eklenebilir.

Stopaj oranı tüm firmalar için aynı ise “Stopaj Oranı (Genel) alanı, firmaya özel ise “Stopaj Oranı (Firma) alanı doldurulmalıdır.

Kira tahakkukunu oluşturmak için “Tahakkuk Şekli” seçilmelidir. “Tahakkuk şekli”, “Teker Teker” ve “Toplu” olmak üzere ikiye ayrılır.

“Seçilen Firma” ya da “Seçilen Firmalar” seçimi yapıldıktan sonra “Tüm Gayrimenkul” yada “Belirlenen Gayrimenkul seçimi yapılmalıdır.

Kesilecek tahakkuka göre seçimler yapıldıktan sonra eğer “Teker Teker” seçimi yapıldıysa tahakkuk tarihi yazılarak “Hazırla” butonuna tıklanmalıdır.

“Toplu” seçimi yapıldıysa “Tahakkuk Yılı” yazılmalı ve tahakkukun kesileceği gün seçilmelidir. Ardından “Toplu Hazırla” butonuna tıklanmalıdır.

Oluşturulan tahakkuklar “Kira Ödeme Listesi” alanında görüntülenir.

“Kira Listesi Yazdır F12” butonu aracılığıyla kira listesi yazdırılabilir.

Kira tahakkuku muhasebeleştirilmek istenirse “Muhasebe Fişi Kesilsin mi?” alanın “E” yani evet olarak seçilmedir.

Firma bir bilanço firmasıysa “Brüt Ücret Hesap Kodu”, “Stopaj Hesap Kodu” ve “Net Ücret Hesap Kodu” alanları doldurulmalıdır.

Arsından “Muhasebe Fişi Kes/ Fişi Düzelt F5” butonuna tıklayarak muhasebe fişi oluşturulmalıdır.

Müşteri Cari Takibi

Mali müşavirlerin mükelleflerinin alacak ya da borçlarını takip ettiği bölümdür. Ayrıca rapor alma veya toplu halde borç-alacak olarak da giriş yapabilirler​.

Yeni Kart(F3):​ ​Carileri veya​ firmaları eklenmesi için kullanılan butondur.​

Kaydet Düzelt:​ Yeni açılan veya kayıtlı cari veya firmaların cari adı kısmını değiştirmesi veya düzenlemesi için kullanılır.​

​Firma Bilgileri Aktar/Yenile(F9):​ Zirve programına firma bilgileri kısmına kaydedilen cari veya firmaları getirmesine veya yenileme işlemi için kullanılır.

​Raporlar:​ Carilere ait borç-alacak olarak liste halinde​ alınması için kullanılır.​

​Sonraki Yıla Aktar(F6):​ Carilerin borç, alacaklarını bir sonraki yıla devir işlemidir.​

Carilere borç, alacak kaydetmek için “Yeni Dekont Kes” ya da “Toplu Dekont Kes” butonları kullanılmalıdır.

Yeni Dekont Kes(F7):​ Evrak tarihi açıklama girerek borç veya alacak girilmelidir. “Ctrl+Del” kısa yolu ile girilen dekont silebilir.​

​Toplu Dekont Kes(F8):​ Bu bölümde carinin veya firmanın toplu halde o aydaki bütün alacak veya borcunun tek tuşla işlem yapılmasına imkan sağlayan alandır. Bu alanda istenirse ayın son günü isterse belirtilen ayın o günü borç ya da alacak kaydedilebilir.​

Ofis Otomasyon

Ofis otomasyon ile indirilen beyannamelere ait tahakkukları, bildirgeleri, vergi levhası gibi birçok dosya görüntülenebilir, Bu işlemlerin yanı sıra iş planı, SMS gönder gibi bir çok işlem yapılabilir.

“Ayarlar” sekmesi ile diğer sekmelerde kullanmak üzere tanımlamalar yapılabilir.

“Tahakkuk\ Tahsilat\ Ödeme” sekmesi aracılığıyla Beyannamelere ait tahakkukları toplu olarak bu tabloya kaydedebilir ve tahsilata ya da ödemeye ait bilgileri tabloya kaydedebilir.

“İş Planı” sekmesiyle personellerine iş tanımlaması yapabilir.

“Doküman Yönetimi” sekmesiyle indirilen tahakkuk, beyanname, bildirge, vergi levhası, ticaret sicil gazetesi gibi bir çok dokümana ulaşılabilir.

“SMS Gönder” sekmesi aracılığıyla mükelleflerine ait tahakkuk bilgileri SMS olarak gönderebilir.

“Ticaret Sicil Gazetesi” sekmesiyle “Ticaret sicil gazetesi bağlanabilir ve firmaları için ticaret sicil gazetesinde arama yaparak ilgili dokümanı indirebilir.

e-Beyanname Paket

e-Beyanname Paket modülü sayesinde hazırlanan beyannameler e-Beyanname sistemine gönderilebilir.

Beyannameyi gönderebilmek için e-Beyanname (Paket) Modülünden;

1. Firma Seçimi
2. Beyanname Seçimi
3. Dönem Bilgisi
4. Paket Adı Yazma
5. e-Paket Gönder

adımları takip edilir.

Otomatik beyanname gönderimi için e-beyanname şifresinin programa girilmiş olması gerekmektedir. Beyanname şifresini programa kaydetmek için Muhasebe İşlemleri sayfasında, Ayarlar → SM, SMMM, YMM Bilgileri sekmesindeki sağ alt tarafta bulanan e-Beyanname Şifresi(F8) butonuna tıklayarak şifre programa tanımlanabilir.

e-Defter

e-Defter modülü sayesinde e-Defter başvurusu, e-Defter gönderimi öncesi yevmiye kayıtlarının kontrol edilmesi, e-Defter gönderimi ve uyarı listesi kontrol edilebilir.

e-Defter

e-Defter butonuna tıklandığında e-Defter uygulaması otomatik açılacaktır. Açılan uygulama ile e-defter gönderimi yapılabilir. e-Defter uygulaması hakkında daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayınız.

e-Defter Hızlı Başvuru

Hızlı e-defter başvuru ekranı ile mali mühür ve e-İmza kullanarak e-e-defter başvuru işlemleri tamamlanabilir. Böylede zirve masaüstü programı sayesiyle tüm e-defter süreçleri tek program üzerinden yönetilebilir.

e-Defter modülü içerisinden e-Defter Hızlı Başvuru butonuna tıklanır.

Butona tıklanmasıyla birlikte hızlı başvuru ve satın alma ekranı gelecektir. Bu alana sadece bilanço firmaları ve zirvede e-defter lisansı olmayan firmalar gelmektedir. Eğer firmanın mevcutta e-Defter aboneliği varsa, başvuru yapılmamış dahi olsa bu firmalar listeye gelmeyecektir. Kullanıcı istediği bir firma için mali mühürle başvur butonuna tıklayarak bir sonraki adıma geçebilir.

Mali mühürle başvur butonuna tıklandığında ekrana bilgi kontrol sayfası gelir. Bilgi kontrolü ekranındaki bütün bilgiler firma bilgilerinden otomatik olarak çekilmektedir. İsteğe bağlı olarak bilgilerde değişiklik yapılabilir. Sağ alandan müşavir bilgisi kullan seçilirse bilgiler ayarlar modülündeki sm,smmm,ymm bilgilerinden firma bilgisi kullan seçilirse de direkt olarak firma bilgilerinden otomatik doldurulur. Geçiş tarihi eklenir. Bilgiler kontrol edildikten sonra ileri butonuna tıklanır.

İleri butonunun tıklanmasıyla birlikte onay sayfası açılır. Bu aşamada artık mali mührümüzün takılı olması ve başvuruyu başlattığımız firmanın vergi numarasıyla mali mührün aynı olması gerekmektedir. Mali mühür şifresi yazıldıktan sonra kişisel verilerin korunması aydınlatma metnini okudum onayladım kutucuğu işaretlenir ve ileri butonuna tıklanır.

İşlem yapılan “Vergi veya tc kimlik numarası için e-Defter başvurusu yapılacaktır. Devam etmek istiyor musunuz?” onaylama metninden son bir kontrol yapıldıktan sonra evet butonuna tıklanır.

Evet’in işaretlenmesiyle başvuru işlemleri başlayacaktır ve yaklaşık 10 – 15 saniye içerisinde işlemler tamamlanmış olacaktır.

Başvurunun tamamlanmasıyla birlikte başvuru durumu ekranı görüntülenir. Öncelikle GİB e-Defter Başvuru Sorgula butonuna tıklayarak başvuru kontrolü gerçekleştirmelidir. Hızlı bir şekilde bu ekrandan e-Defter lisans ve Bulutta İmzalama ve Yedekleme ürünleri de satın alabilir. Aynı zamanda Bu mükellef için Mikrogrup e-Fatura ürünü öner kutucuğu sayesinde sistem otomatik olarak kullanıcıyı mükellef öner ekranına taşır.

Mükellef bilgileri bu alana otomatik taşınır. Bu alandan mükellef önerebilir ve böylece çeşitli tutarlarda hediye çeki kazanabilirsiniz.

Başvuru işleminin tamamlanmasıyla birlikte başvuru durumunda “Başvuru Yapıldı” şeklinde bir bilgi yer alacaktır.

Başvuru işleminin zirveden yapılmadığı durumlarda da kullanıcı bu alandan Başvuru yapıldı/yapılmadı butonuyla başvuru durumunu güncelleyebilir.

Hızlı bir şekilde bu ekrandan e-defter lisans ve bulutta imzalama ürünü satın alınabilir. Bu satın alma işlemleri için başvurunun zirveden yapılması şartı aranmaz. Satın alma işlemi ister tek tek istenirse de toplu bir şekilde de yapılabilmektedir. Seç alanından istenilen firmalar seçilir.

Satın al butonuna tıklanmasıyla birlikte sayfa yönlendirilecektir. Ekrana ürün listesi gelir. Bu alandan lisansla butonuna tıklayarak işlemler tamamlanır.

e-Defter Fiş Kontrolü

e-Defter hazırlama süreçlerini kolaylaştıracak olan “E-Defter Fiş Kontrolü” ile kılavuza göre fişler düzenlenebilir.

Modüle giriş yaptıktan sonra e-defter berat dosyalarının gönderileceği ay “Ay Seçimi” alanından seçildikten sonra “Kontrol et” butonuna tıklanır.

Kontrol et butonuna tıklanmasıyla düzeltilmesi gerek fişler tabloda görüntülenecektir. İlgili fişin üzerine tıklandığında alt tabloda “Hata Açıklaması” ve “Nasıl Çözülür” bilgileri yer alacaktır. Bu alanda bulunan çözüme göre fiş düzenlenmelidir.

e-Defter Uyarı Listesi

e-Defter uyarı listesi sayesinde e-Defterleri gönderilen ya da gönderilmeyen mükellefler kontrol edilebilir.

Zirve Drive Planlayıcı

Zirve Drive, Zirve masaüstü programları içerisindeki firmaların verilerini ve firmalara ait dosyaları otomatik olarak yedekler. Yedekleme işlemini internet üzerinden Zirve Drive sistemine yapar. Bilgisayarın çalınması, donanım arızası ve benzeri sebeplerle verilerin bozulması, kaybolması gibi durumlara karşı korur.

Zirve drive planlayıcının kullanılabilmesi için öncellikle zirve drive ürünün satın alınması gerekmektedir. Ardından aktivasyonu ve kurulumu yapılmalıdır. Kurulumun yapılması için “Zirve Drive Planlayıcı” butonuna tıklanması yeterlidir.

Açılan kurulum ekranında işlemler otomatik olarak ilerleyecektir. Ayrıca kurulumu yapılan Zirve Drive Yükleyici programının Zirve Drive kullanıldığı sürece bilgisayardan kaldırılmaması gerekir.

Kurulum işlemi tamamlandıktan sonra açılan Zirve Drive Planlayıcı Giriş ekranında yer Kullanıcı Adı ve Şifre alanları doldurulmalı ve Giriş (F2) butonuna tıklanmalıdır.

Yenilenen Zirve Drive ara yüzü ile artık yedeklerin hangi sıklıkla alınacağını ayarlamak çok kolay! Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaptıktan sonra açılan Zirve Drive Planlayıcı ekranında kullanıma yönelik 5 farklı buton yer almaktadır. Ayrıca bu ekranlardan kota (kullanım durumu) takibi de gerçekleştirilebilir.

Veri Tabanı Yedekleme Planı Hazırla: Yedeklerin hangi aralıklarla alınacağına yönelik plan oluşturmak için kullanılır.

Veri Tabanı Yedekleme Planı Göster: Oluşturulan yedekleme planı görüntülenir.

Özel Klasör Yedekleme Oluştur / Göster: Bilgisayarda bulunan Zirve masaüstü programı haricindeki özel klasörler yedekleme planına dahil edilebilir.

Özel Dosya Yedekleme Oluştur / Göster: Bilgisayarda bulunan Zirve masaüstü programı haricindeki özel dosyalar yedekleme planına dahil edilebilir.

Zirve Drive’dan Geri Yükleme İşlemleri: Daha önce yedeklenmiş dosyaların indirilmesi için kullanılır.

Veri Tabanı Yedekleme Planı Hazırla

Zirve Drive’da yedekleme işlemlerinin hangi sıklıkla yapılacağını belirlemek için Veri Tabanı Yedekleme Planı Hazırla butonuna tıklayarak işleme devam edilmelidir.

Açılan ekrandan yedekleme yapılacak firmalar seçilmeli ve İleri butonuna tıklayarak işleme devam edilir.

Açılan bir sonraki ekran seçilen firmaların hangi klasörlerinin yedekleneceğine dair seçim yapılan alandır. Klasörler seçildikten sonra İleri butonuna tıklayarak işleme devam edilir.

Son olarak yedekleme periyotunun belirlendiği ekrana geçiş yapılır. Burada Zirve Drive kullanıcılara Standart Yedekleme ve Özelleştirilmiş Yedekleme olmak üzere 2 farklı seçenek sunmaktadır.

Standart Yedekleme

Standart Yedekleme seçildiği taktirde 3 farklı yedekleme periyotundan bir tanesi seçilebilir. Ayrıca bu seçenek işaretlendiğinde program her yedekleme işleminde full yedek alarak işleme devam edecektir. Yani içinde bulunduğunuz yıla ait dosyaların tamamı Zirve Drive bulut sistemine otomatik olarak yüklenir.

.

Günlük Yedek seçilmesi halinde yedeklemenin yapılacağı saat seçilmelidir.

Haftalık Yedek seçilmesi halinde yedeklemenin yapılacağı 1.gün ve saat seçilmelidir.

Aylık Yedek seçilmesi halindeyse yedeklemenin yapılacağı tarih ve saat seçilmelidir.

.

Örnek Senaryo: Haftada 3 gün full yedek almak isteyen bir kullanıcı Standart Yedeklemeyi seçtikten sonra Haftalık Yedek seçeneğini işaretleyip, yedeklerin alınacağı ilk gün olan Çarşamba’yı işaretlediği taktirde Cuma ve Pazar günleri otomatik olarak seçilecektir. Kullanıcı gün seçimini yaptıktan sonra İleri butonuyla işlemlerini tamamlayabilir.

Özelleştirilmiş Yedekleme

Özelleştirilmiş Yedekleme seçeneğinde ise fark yedek alınmaktadır. Yani yapılan son yedekleme işleminin ardından oluşan ve değişen dosyalar yedeklenir. Ancak bu seçenek kullanıldığında belli periyotlarda hem full yedek hem de fark yedek alınması gerektiği için işaretlemeleri yaparken yedekleme türü de belirtilmelidir.

Özelleştirilmiş Yedekleme içerisinde de günlük, haftalık ve aylık olarak 3 periyot seçilebilir. Yapılan tüm seçimlerde ilk yedekleme türü full yedek olarak belirlenmesi zorunludur.

.

Günlük Yedek seçilmesi halinde yedeklemenin sıklığı, yedeklemenin yapılacağı saat ve yedekleme türü seçilmelidir.

Haftalık Yedek seçilmesi halinde yedeklemenin yapılacağı gün, saat ve yedekleme türü seçilmelidir.

Aylık Yedek seçilmesi halindeyse ay içerisinde kaç kez yedek alınacağı (en fazla 3 seçilebilir), ayın hangi gün ve saatinde yedek alınacağı son olarak yedekleme türü seçilmelidir.

Yedekleme periyotu seçildikten sonra Ayarları Kaydet butonuna tıklayarak yapılan seçimler kaydedilmelidir.

Örnek Senaryo: Haftada 1 gün tüm dosyalarını yedekleyip devamında ise 2 kez oluşan fark yedeklerini almak isteyen bir kullanıcı Özelleştirilmiş Yedeklemeyi seçtikten sonra Haftalık Yedek seçeneğini işaretleyip öncelikle Pazartesi, Salı ve Cuma günlerini işaretlemelidir. Ardından yedeklerin alınacağı saatleri belirlemeli ve son olarak yedekleme türü alanından Pazartesi için Full, Salı ve Cuma için Fark seçeneklerini işaretleyip Ayarları Kaydet butonuyla işlemi tamamlayabilir. Böylelikle haftada 1 kez full yedek alıp tüm dosyalarını yedeklerken, diğer 2 günde fark yedek alarak kotadan tasarruf edilebilir.

Veri Tabanı Yedekleme Planı Göster

Daha önce oluşturulan yedekleme planının kontrol edilmesi için Veri Tabanı Yedekleme Planı Göster butonuna tıklanmalıdır.

Bu ekranda herhangi bir işlem yapılmaz, sadece daha önce oluşturulan plan için kontrol yapılabilir.

Özel Dosya Yedekleme Oluştur / Göster

Bilgisayarda bulunan Zirve masaüstü programı haricindeki özel dosyalar yedekleme planına dahil edilebilir. Bu işlem için Özel Dosya Yedekleme Oluştur / Göster butonuna tıklanmalıdır.

Açılan ekranda yer alan Seç butonuna tıklayarak bilgisayardan yedeklenecek dosya seçilmeli ve Ekle butonuyla işlem tamamlanmalıdır.

Özel Klasör Yedekleme Oluştur / Göster

Bilgisayarda bulunan Zirve masaüstü programı haricindeki özel klasörler yedekleme planına dahil edilebilir. Bu işlem için Özel Klasör Yedekleme Oluştur / Göster butonuna tıklanmalıdır.

Açılan ekranda yer alan Seç butonuna tıklayarak bilgisayardan yedeklenecek klasör seçilmeli ve Ekle butonuyla işlem tamamlanmalıdır.

Zirve Drive’dan Geri Yükleme İşlemleri

Bilgisayarınızın çalınması, donanım arızası ve benzeri sebeplerle verilerin bozulması, kaybolması gibi durumlarda Zirve Drive’a yüklenmiş olan yedekleri indirip kullanıma devam etmek için Zirve Drive’dan Geri Yükleme İşlemleri butonuna tıklanmalıdır.

Açılan ekrandan öncelikle Firma seçimi yapılmalıdır. Bu işlem yapılırken ana bilgisayar ve terminal bilgisayarlardaki Zirve masaüstü programları kapalı olmalıdır.

Ardından geri yüklenecek klasörlerden Zirve Genel, Firma Genel, FirmaYıl ve FirmaYılT için ve yüklenecek veri tabanı için seçimler yapılmalıdır.

Daha önce yapılmış olan yedeklemelere ait bilgiler ekranın orta kısmında yer alan tabloda görüntülenecektir. Burada yedekler seçilirken dikkat edilmesi gereken önemli bir alan var! Seçeceğiniz yedek türü Full olmalıdır, eğer en son alınmış olan yedek türü Fark ise öncelikle Full yedek yüklenmeli ardından Fark yedek/yedekler yüklenmelidir. Yedekler seçildikten sonra İleri butonuyla işleme devam edilmelidir.

Açılan ekranda ise Geri Yüklemeyi Başlat butonuna tıklayarak işlem tamamlanır.

Bu adımlar takip edildikten sonra Zirve masaüstü programınızın yedekleri Zirve Drive programınız tarafından yüklenecektir.

Beyannameler

Zirve masaüstü programı aracılığıyla 14 tanem beyanname hazırlanmaktadır. Bu beyannameler;

• KDV – 1 Beyannamesi
• KDV – 2 Beyannamesi
• MUHSGK Beyanname
• Damga Vergisi Beyannamesi
• Ba Formu
• Bs Formu
• Gelir Geçici Vergi Beyannamesi
• Kurum Geçici Vergi Beyannamesi
• Gelir Vergisi Beyannamesi
• Kurumlar Vergisi Beyannamesi
• Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi
• KDV – 4 Beyannamesi
• Turizm Payı Beyannamesi
• MUHSGK – 2 Beyannamesi

KDV – 1 Beyannamesi

Üst Başlıklar

Kaydet:

Beyannamelerimizi kayıt altına alabilmemize sağlar, kaydetme işlemiyle birlikte xml de otomatik oluşmaktadır. xml’in otomatik oluşturulabilmesi için Ayarlar alanından 7. “Beyanname Kaydı Sırasında XML Kaydı da Anında Yapılsın” seçeneği işaretlenmelidir.

Sil:

Kaydedilen beyanname ve XML dosyalarını silmek için kullanılır.

Kod Tablosu Hazırla:

KDV oranlarına göre kullanılacak hesap kodlarının yazıldığı alandır. Bu bölümü bir sefer doldurmanız yeterli olacaktır. Kod tablosunda dikkat edilmesi gereken unsur; doğru alanlara hesap kodlarınızı yazmanızdır. Kod tablosunda ve beyannamede sol tarafta yer alan numaralara hesap kodları yazarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Kod Tablosu Kopyala:

Bu alandan başka bir firmanın kod tablosunu kopyalama işlemi yapabiliriz. Dikkat edilmesi gereken unsur kopyalamak istediğimiz firmanın hesap planının da aynı olması gerektiğidir.

Beyanname Hazırla:

Beyannamelerimizi bu bölümden hazırlıyoruz. Beyannameler ister seçilen bir firma istenirse de tüm firmalar için; aylık veya üç aylık olarak hazırlanabilir. Aylık veya 3 aylık seçimi Firma Bilgileri alanından seçilmiş olmalıdır.

Muavin:

Bu alandan muavin modülüne geçiş yapılır.

Pos Kontrol:

Pos kontrol butonuna tıklayarak pos kredi kartı ile tahsil edilen tutarlarınızın görüntülemesini sağlayabilirsiniz. Bu alanı kullanabilmek için interaktif vergi dairesine ait şifrelerin yazılmış olması gereklidir. Pos kontrol butonu ile çekilen bilgiye istinaden tablo 6 Kredi Kartı ile tahsil edilen teslim ve hizmetlerin kdv dahil karşılığını teşkil eden bedel alanı otomatik olarak doldurulur. İnteraktif vergi dairesi şifresini Firma Bilgileri/E-İşlemler/İnteraktif Vergi Dairesi butonuna tıklayarak tanımlayabilirsiniz.

KDV Kontrol:

KDV Beyannamesinde mizan ana hesap kodlarını yazarak hesaplarımızı kontrol edebiliriz. Kdv kontrol ekranı hesap planından tek tek hesapları kontrol etmek yerine bu alandan kolayca kontrol etmemizi sağlar. Bu alan beyanname hazırladığınız ayı dikkate alır.

Mizan:

Bu alandan mizan modülüne geçiş yapılır.

XML Dosyası Oluştur:

Oluşturduğunuz beyannameleri xml formatına çevirmeye yarayan alandır. Bu alanda ayrıca toplu xml de oluşturabilir.

XML Dosyası Sil:

Oluşturulan XML Dosyalarını silmeyi sağlayan alandır.

Yazdır:

Kaydedilen beyannamelerin yazdırılmasına sağlayan alandır. Bu alandan Baskılı veya baskısız yazdırma işlemi yapabiliriz.

Alt Sayfalar

Genel Bilgiler:

İdari Bilgiler:

Bu alandaki bilgiler firma bilgileri modülü, firma bilgileri sekmesine girmiş olduğunuz vergi dairesi ve vergi kimlik numarası bilgilerinden otomatik olarak getirilir.

Mükellefin:

Bu alandaki bilgiler firma bilgileri modülü, firma bilgileri sekmesinde girmiş olduğunuz T.C. kimlik numarası veya vergi numarası, firma ünvanı, telefon alanlarına girmiş olduğunuz veriler ve firma bilgileri modülünde faaliyet bilgileri sekmesinde girmiş olduğunuz ticaret sicil numarası ve e-posta adresinizden beyannamede genel bilgiler sekmesine otomatik olarak gelmektedir.

Beyanname döneminde eğer beyan edilecek bilginiz yok ise o zaman Genel bilgiler kısmından Beyannamede beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır butonu kullanarak kaydedip gönderim yapabilirsiniz.

Matrah:

Tevkifat Uygulanmayan İşlemler:

6, 8.1 ve 10.1 satırlarında, beyannameye konu olan dönem içinde KDV hesaplanarak yapılmış olup KDV’si tevkifata (kesintiye) uğramamış mal ve hizmet teslimlerinin KDV hariç tutarları (KDV matrahları), hizalarındaki KDV oranlarına göre ayrımlı olarak gösterilir.

7, 9.1 ve 11.1 satırlarında sırasıyla %1, %10, %20 oranlarında hesaplanmış ve kesintiye uğramamış olan teslim veya hizmet KDV’leri yazılır.

F1 veya Mouse çift tıklandığında kod tablosu hazırlama ekranına geçer.

Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler:

Kısmi Tevkifat a uğramış olan işlemlere ait KDV matrahları, hizalarında işlemin tabi olduğu KDV oranı (%1, %8, %10, %18, %20) ve hesaplanan KDV’nin kaçta kaçının kesintiye uğradığının (3/10, 5/10, 7/10, 9/10 gibi) gösterildiği alandır.

Ayrıca kısmi tevkifata konu işlemlere ait olarak hesaplanan KDV’nin tevkifata uğramamış tutarı gösterilir.

Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler tablosunu otomatik doldurabilmek için kod tablosu hazırla penceresinde yer alan Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler Kod Tablosunu kullanarak otomatik doldurabilirsiniz.

7440 Sayılı Kanun’un (6/2-a) Maddesi Kapsamındaki İşlemler:

6/2-a maddesi gereği 1 no.lu KDV beyannamesinin Matrah kulakçığına “7440 Sayılı Kanun’un (6/2-a) Maddesi Kapsamındaki İşlemler” tablosu eklenmiştir. Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtiaya ilişkin düzenlenecek faturalar için hesaplanacak KDV, ilgili dönem 1 No.lu KDV beyannamesinin “Matrah” kulakçığının, “7440 Sayılı Kanun’un (6/2-a) Maddesi Kapsamındaki İşlemler” tablosuna kayıt yapılarak beyan edilecektir.

Diğer işlemler:

22 ve 23. satırlarda, 43 numaralı KDV Genel Tebliği kapsamında Türkiye’de ikamet etmeyenlere yapılan teslim bedelleri toplamı 22. satırda, bu bedeller üzerinden muhtelif oranlarda hesaplanmış olan KDV’ler toplamı 23. satırda gösterilir. 

24 ve 25. satırlarda Amortismana Tabi Sabit Kıymet (Taşınmaz, Taşıt Araçları, Demirbaş, Makine ve Teçhizat vb.) Satışları bedelleri toplamı 24. satırda, bu bedeller üzerinden muhtelif oranlarda hesaplanmış olan KDV’ler toplamı 25. satırda gösterilir.

Toplam Matrah: 

6, 8.1,10.1, Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler matrahları, 22, 24 ve 26 nu.lu satırlardaki matrahların toplamı yazılır.

Hesaplanan Katma Değer Vergisi:

7, 9.1, 11.1, Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler vergileri, 23, 25 ve 27 nu.lu satırlarda yer alan KDV tutarlarının toplamı yazılır.

30. satıra bu döneme ait hesaplanan KDV’ye ilave edilmesi gereken tutarların toplamı bu satırda gösterilir.

31. satıra Daha Önce indirim Konusu Yapılan KDV’nin ilavesi ve Hesaplanan Katma Değer Vergisi toplanır ve yazılır.

İndirimler:

32. satıra varsa bir önceki dönemden devren gelen KDV (190.Devreden KDV hesap bakiyesi) bu satıra yazılır.

33.satırı temsilen Bu Döneme Ait İndirilecek KDV satırı pasif duruma getirilmiştir. Geçmiş beyannamelerin hazırlanabilmesi için bu satır beyannameden tamamen kaldırılmamıştır.

Yurtiçi alımlar, tevkifatlı alımlar ve ithalatta ödenen KDV alanları eklendi.

Bu alanlar otomatik gelmektedir. Kod tablosunda alanlar eklenmiştir, otomatik gelmesi için;

34. satıra Satış iade edilen, işlemi Gerçeklemeyen veya İşleminden Vazgeçilen Mal ve Hizmetleri Nedeniyle İndirilmesi Gereken KDV’ler bu alana yazılır.

35.Bu Dönemde Ödenen kdv bu alana yazılır.

36. satırında gösterilmek suretiyle indirim konusu yapılır, bu ayda indirimle giderilemeyen KDV varsa ve istenirse 9 numaralı tablo doldurulmak suretiyle iade talebine konu edilebilir

37. yani indirimler toplamı satırına 32, 33, 34, 35 ve 36 numaralı satırlardaki indirim unsurlarının toplamı yazılır.

Önceki Dönemden Devreden KDV Tutarında Değişiklik Varsa Bu Tablo Doldurulacaktır:

İhraç Kaydıyla Teslimler:

İhraç kayıtlı teslim, ihracatı yapan bir firmaya yapılan teslimdir. Mükellef ürettiği malı doğrudan yurt dışına satmıyor, arada başka bir firmanın ihraç edeceği malı tedarik ediyorsa ihraç kaydıyla teslim yapmış demektir. İşlem türlerine göre KDV Kanununa göre ihraç kaydıyla yapılan teslim bedelleri KDV oranlarına göre ayrımlı olarak gösterilerek, hizalarında hesaplanan (fakat müşteriden tahsil edilmeyen) KDV tutarları yazılır.

İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler:

Kısmi İstisna Kapsamına Giren İşlemler:

46, 48, 50, 52 ve 54. satırlara kısmi istisna kapsamına girdiği için KDV hesaplanmaksızın yapılan işlem bedelleri gösterilir. Kısmi istisna kapsamındaki işlemler KDV indirim ve iade hakkı vermeyen fakat KDV hesaplanmaksızın yapılan işlemlerdir.

47, 49, 51, 53 ve 55. satırlara 46, 48, 50, 52, 54 numaralı satırlarda tutarları belirtilmiş olan kısmi istisna kapsamındaki işlemler için yüklenilmiş olan KDV tutarları yazılır.

56. satıra 46, 48, 50, 52 ve 54 numaralı satırlardaki kısmi istisna kapsamına giren işlem bedelleri toplamı yazılır.

57. satıra 47, 49, 51, 53 ve 55 numaralı satırlardaki kısmi istisna kapsamına giren işlemlerle ilgili olarak yüklenilmiş KDV toplamı yazılır.

Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler:

58, 60, 62, 64 ve 66. satırlara tam istisna kapsamına giren yani; indirim ve iade hakkı bulunan istisnalar uygulanmak suretiyle yapılan işlem bedelleri gösterilir.

59, 61, 63, 65 ve 67. satırlara hizasındaki istisna işlemle ilgili olarak yüklenilmiş olan ve İadesi İstenen KDV tutarı yazılır. İade istemek mecburi değildir. İade ile uğraşmak istemeyenler bu satırların tamamına ya da bazılarına sıfır veya 0 yazabilirler. Böylelikle KDV iade haklarını devreden KDV yoluyla kullanacaklarını beyan etmiş olurlar.

68. satıra 58, 60, 62, 64 ve 66 numaralı satırlardaki tam istisna kapsamına giren işlem bedelleri toplamı bu satıra yazılır.

69. satıra 59, 61, 63, 65 ve 67 numaralı satırlardaki tam istisna kapsamındaki işlemlerle ilgili olarak yüklenilmiş olup iadesi istenen KDV tutarları toplamı bu satıra yazılır.

İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Kapsamına Giren İşlemler:

KDV Kanunu’nun 9 uncu maddesinde ve KDV Genel Uygulama Tebliğinin I/C-2 nolu bölümünde yer alan hükümlere göre, alıcılar bazı mal ve hizmetlere ait KDV’nin tamamını veya bir kısmını satıcıya vermeyip sorumlu sıfatıyla doğrudan vergi dairesine ödemek ve indirim imkanı varsa indirim bu alanda gösterilir.

“İadeye Konu Olan KDV” sütununa “Teslim ve Hizmet Tutarı” sütununda belirtilmiş olan kısmi istisna kapsamındaki işlemler için yüklenilmiş olan KDV tutarları yazılır.

Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler:

70, 72 ve 74. satırlara iade hakkı doğuran diğer işlemlerle ilgili teslim bedelleri ve bu bedellere ait kod numaraları ile ilgili madde numaraları gösterilir.

71, 73, 75, 77 ve 79. satırlara iade hakkı doğuran diğer işlemlerle ilgili olarak İadesi İstenen KDV tutarları yazılır. İade hakkını devreden KDV yoluyla kullanmak isteyenler bu satırlara 0 (sıfır) yazarlar.

80. satıra 70, 72, 74, 76 ve 78 numaralı satırlardaki diğer iade hakkı doğuran işlem bedelleri toplamı bu satıra yazılır.

81. satıra 71, 73, 75, 77 ve 79 numaralı satırlardaki diğer iade hakkı doğuran işlemlerle ilgili olarak iadesi istenen KDV tutarlar toplamı bu satıra yazılır.

82. satıra 69 ve 81. satırlardaki iadesi istenen rakamlar toplamı yazılır.83. satıra ihraç kaydıyla teslime konu edilmiş olup, tecil (erteleme) edilmemiş bulunan ve dolayısıyla ihracat gerçekleştiğinde iadesi gereken KDV’den, bu dönemde iade edilebilir hale gelmiş yani; ihracı teşvik edebilen kısım bu satıra yazılır.

Sonuç Hesapları:

38. satıra yani Tecil Edilecek Katma Değer Vergisi alanına 31. satırdaki “Toplam Katma Değer Vergisi” satırdaki toplam hesaplanan KDV’den 37. satırdaki “Yurtiçi Alımlarına İlişkin KDV” satırındaki indirimler toplamı düşüldüğünde bulunan fark pozitif ise bu fark 89. satırda yazılı rakam ile karşılaştırılır. Bunlardan küçük olan rakam (31-37 farkı veya 89’dan hangisi küçükse) 38. satıra yani Tecil Edilecek Katma Değer Vergisi alanına yazılır.

39. satıra yani Ödenmesi Gereken Katma Değer Vergisi alanına; 31 numaralı satırdaki rakamdan 37 ve 38 nu.lu satırlardaki rakamlar çıkarıldığında bulunan sonuç pozitif ise bu tutar ödenecek olan KDV tutarı olarak bu satıra yazılır. Yani (31–37) – 38 = Pozitif ise 39’a yazılır, negatif ise 39. satır boş bırakılır.

40. satıra yani İade Edilmesi Gereken Katma Değer Vergisi alanına; 37. satırdaki indirimler toplamı, 31. satırdaki hesaplanan KDV toplamından büyükse (indirimle giderilemeyen KDV durumu varsa), bu indirimle giderilemeyen KDV, önce 82 numaralı yani İade Edilebilir KDV satırındaki tutarla karşılaştırılır, bunlardan küçük olana, varsa 83 numaralı satırdaki rakam ilave edilerek bulunan tutar 40. satıra yazılır. Yani 40. satır ihraç kayıtlı teslimlerle ilgili iade tutarları ile diğer iade hakkı doğuran işlemlerden kaynaklanan iade tutarının toplamını ifade eder.

41. satıra yani Sonraki Döneme Devreden Katma Değer Vergisi alanına yazılacak rakamı bulabilmek için 37. satırdaki indirimler toplamına 83. satırdaki rakam ilave edilir, bulunan tutardan 31. ve 40. satırlardaki rakamlar çıkarılır. 41 = (37+83) – (31+40) Böylelikle bulunan rakam pozitif ise sonraki döneme Devreden KDV olarak bu satıra yazılır.

Diğer Bilgiler:

42. yani Özel Matrah Şekline Tabi İşlemlerde Matraha Dahil Olmayan Değer” satıra KDV’si perakendeci karını da kapsayacak şekilde daha önce ödenmiş olan sigara, gazete-dergi, gibi özel matrah şekillerine tabi (madde 23/a ve b kapsamındaki) işlemleri yapan perakendeci bayiler, bu işlemlerden sağladıkları hasılatı bu satırda bilgi olarak gösterirler. 

43. yani Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşvik Eden Bedel (Aylık)” satıra yazılacak tutar, 28, 42, 56, 68 numaralı (toplam matrah + özel matrah şekline tabi işlemlerde matraha dahil olmayan bedel + Kısmi İstisna Kapsamına Giren İşlemler + Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler) satırlardaki rakamlar toplamıdır. Bu toplam o dönemdeki KDV’nin konusuna giren istisna edilmiş veya özellik taşıyan tüm işlem bedelleri toplamını ifade etmektedir.

44. yani Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşvik Eden Bedel (Kümülatif) satıra takvim yılı başından ilgili ayın sonuna kadar olan süreye ait 43. satırlar toplamını gösterir. Ocak ayında 43. ve 44. satırlardaki rakamlar eşittir.

45. yani Kredi Kartı ile Tahsil Edilen ve Hizmetlerin KDV Dahil Karşılığını Teşkil Eden Bedel satırda ilgili ayda kredi kartı slipi imzalatılmak suretiyle tahsil edilen satış bedelleri ile kart sahiplerinin imzası olmaksızın onların kredi kartı hesabından düşülen tutarlar; kart türü, banka ve farklı vergi oranlar itibariyle herhangi bir ayırıma tabi tutulmadan tek bir rakam olarak bu satırda gösterilir.

Düzenleme Bilgileri:

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği;

Bilgiler firma bilgileri modülü, firma bilgileri sekmesinde girmiş olduğunuz T.C. kimlik numarası veya vergi numarası, firma ünvanı, telefon alanlarına girmiş olduğunuz veriler ve firma bilgileri modülünde faaliyet bilgileri sekmesinde girmiş olduğunuz ticaret sicil numarası ve e-posta adresiniz beyannamede genel bilgiler sekmesine otomatik olarak gelmektedir.

Beyannameyi Düzenleyen;

Bu alandaki bilgiler Muhasebe İşlemleri sayfasında, Ayarlar → SM, SMMM, YMM Bilgileri sekmesindeki girmiş olduğunuz bilgilere göre otomatik olarak Beyannameyi Düzenleyen sekmesine gelmektedir.

Ekler:

KDV Kanununun 13/f Maddesi Kapsamında Yüklenici Firmalara Yapılan Teslim ve Hizmetlere Ait Liste;

Yüklenicilere kapsam ve niteliği ilgili ulusal güvenlik kuruluşu tarafından onaylanacak mal teslimleri ile hizmet ifaları da KDV Kanunu’nun 13/f maddesine göre KDV’den müstesnadır. Tablodan seçim yapılarak bilgiler kaydedilir.

Türk Hava Kuvvetlerinin Güçlendirmesine Katılma Payı Bildirimi;

25/8/1971 tarihli ve 1473 sayılı Türk Hava Kuvvetlerinin Güçlendirilmesi ve Milli Hava Sanayimizin Kurulması Amacıyla Katılma Payı İhdası ve Milli Piyango Hasılatının Bu Gayeye Sarfı Hakkında Kanunun;

25/8/1971 tarihli ve 1473 sayılı Türk Hava Kuvvetlerinin Güçlendirilmesi ve Milli Hava Sanayimizin Kurulması Amacıyla Katılma Payı İhdası ve Milli Piyango Hasılatının Bu Gayeye Sarfı Hakkında Kanunun;

             a) 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 1 – Belediye hudutları içindeki her türlü sinema, tiyatro, konser, sirk, fuar ve panayır giriş biletleri, Türk Hava Kuvvetlerinin güçlendirilmesine katılma payına tâbidir.”

             b) 2.nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 2 – Türk Hava Kuvvetlerinin güçlendirilmesine katılma payının mükellefi, 1 inci maddede yazılı yerlerde giriş bileti satın alanlar, sorumlusu ise bilet satanlardır.”

Katılma payı tutarı, biletler üzerinde, bedelden ayrı bir kalem halinde gösterilir.” Satılan Bilet Adedi girildiğinde Bilet Başına Pay Tutarı ve Toplam Pay Tutarı otomatik hesaplanır.

Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İlişkilere Ait Bildirimler;

Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim: Kısmi tevkifat uygulanan işlemler varsa bu tablo doldurulur. Otomatik Doldur butonuna tıklayarak Tevkifat Muhasebe Hesap Kodları Tablosundan işlem yapılır.

İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Kapsamına Giren İşlemlere Ait Bildirim: İsteğe bağlı tam tevkifat kapsamındaki işlemler varsa bu doldurulur.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri:

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyette bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri verecekleri aylık kdv beyannamelerini düzenlerken azami dikkat etmeleri gerekir.

İstisna kapsamında fatura düzenlerken faturanın içine “3065 Sayılı KDV nun Geçici 20/1 Maddesi hükümlerine göre KDV hesaplanmamıştır” ifadesinin yazılmasında fayda olacağı kanısındayım. Yine fatura düzenlenirken geçici 20/1 maddedeki ifadelerin kullanılmasında yarar vardır. Ancak bu ifadeleri kullanırken ve istisna kapsamında fatura düzenlerken, faturanın içeriğindeki teslim konusu şey in istisna kapsamına girdiğinin ispatı her zaman faturayı düzenleyene ait olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle düzenlenen her faturanın detayı bir yerlerde 5 yıl boyunca saklanmalıdır.

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki Makine Teçhizat Alımlarına İlişkin Bildirim:

KDV Kanununun 13/d maddesinde “Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri” KDV’den istisna edilmiştir.

10/06/1985 tarih ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununun 4842 sayılı Kanunla değişik 28 inci maddesinde “Yatırımların tamamının veya bir bölümünün finansal kiralama yoluyla gerçekleştirilmesi halinde kiralayan, finansal kiralamaya konu olan iktisadi kıymetlerle ilgili olarak bunların satın alınması halinde uygulanan teşviklerden yararlanır.” hükmü yer almaktadır.

3065 Sayılı Kanun’un 13/i Maddesindeki İstisna Kapsamında Yapılan Teslimlere İlişkin Bildirim:

3065 sayılı Kanunun (13/i) maddesinde düzenlenen istisnanın kapsamına konut veya iş yeri olarak inşa edilen binalar girmektedir.

Konut veya iş yerinin bu istisna kapsamında teslime konu edilebilmesi için; konut veya iş yeri olarak inşa edilen binanın yapı ruhsatının bulunması ve alıcıların kullanımına hazır vaziyette fiilen teslim edilmesi şarttır. Kat irtifakı kurulabilen konut veya iş yerlerinde ayrıca kat irtifakının kurulmuş olması gerekir. Yapı ruhsatında konut, dükkân, ofis, büro, rezidans, apart daire, devre mülk ve benzeri olarak tanımlanan konut veya iş yerleri istisna kapsamında değerlendirilir.

İstisna uygulamasında, kat mülkiyeti kurulan konut veya iş yerlerinin tesliminde fiili teslimin tevsiki aranmaz.

107 ve 111 Kodlu İndirim Türleri İçin Bildirimler:

3065 sayılı Kanununda 7104 sayılı Kanunla yapılan değişiklik hükümlerinin uygulamasına yönelik olarak 1 No.lu KDV Beyannamesinin “Matrah” kulakçığında “Diğer İşlemler” tablosuna 505 kod numaralı “VUK 322 Kapsamına Giren Borçlara Ait KDV” satırı ve “İndirimler” kulakçığında yer alan “İndirimler” tablosuna 111 kod numaralı “Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin İndirilecek KDV” satırı eklenmiştir. Uygulamaya ilişkin bilgiler 15.02.2019 tarih ve 30687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “23 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de açıklanmıştır.

3065 sayılı Kanunun (11/1-c) ve geçici 17. maddelerinden doğan iadelerin indirim yoluyla telafisi için beyannameye “107 Kod Numaralı Satır Aracılığıyla İndirim Konusu Yapılan KDV Alacağının Dönemi” tablosu eklenmiştir. “İndirimler” kulakçığında yer alan “İndirimler” tablosunda “107-Kanunun (11/1-c) ve Geçici 17. Maddelerinden Doğan İadelerin İndirim Yoluyla Telafisi Nedeniyle İndirilecek KDV” alanına bilgi girişi yapan mükelleflerin, hangi dönemlere ilişkin iade haklarını kullandıklarını “Ekler” bölümünde “107 ve 111 Kodlu İndirim Türleri İçin Bildirimler” kulakçığına eklenen “107 Kod Numaralı Satır Aracılığıyla İndirim Konusu Yapılan KDV Alacağının Dönemi” tablosu ile beyan etmeleri gerekmektedir.

Tam ve Kısmi İstisnalara İlişkin Bildirim:

Tam ve kısmi istisna uygulanan işlemler varsa bu tablo doldurulur.

Yenilenmiş Cep Telefonu Satışlarına İlişkin Bildirim:

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listeye 30/9/2021 tarihli ve 31614 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 29/9/2021 tarihli ve 4517 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla eklenen 21 inci sıra uyarınca, “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırılmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimlerine uygulanacak KDV oranı (%1) olarak belirlenmiştir. Ayrıca ilgili sırada bu mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu sıra kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergilerin dâhil edilmeyeceği de belirtilmiştir.

109-Sorumlu Sıfatıyla Ödenen KDV’ye İlişkin Bildirim:

“İndirimler” kulakçığında yer alan “İndirimler” tablosuna“109-Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilerek Ödenen KDV” indirim yapan mükelleflerin “Ekler” bölümüne yeni eklenen “109-Sorumlu Sıfatıyla Ödenen KDV’ye İlişkin Bildirim” tablosunu doldurması gerekmektedir.

KDV – 2 Beyannamesi

Üst Başlıklar

KAYDET:

Beyannamelerimizi kayıt altına alabilmemizi sağlayan ve kaydetme işlemiyle birlikte XML otomatik oluşmaktadır.

SİL(Ctl+Del):

Bu modül oluşan beyannameleri ve XML’leri silmeyi sağlayan alandır.

XML Dosyası Oluştur(F11):

Oluşturduğunuz beyannameleri XML formatına çevirmeyi sağlayan alandır. Bu alanda ayrıyeten toplu XML oluşturabiliriz.

XML Dosya Sil:

Oluşturulan XML’leri silmeyi sağlayan alandır.

Mizan:

Bu alandan muavin modülüne geçiş yapmayı sağlar

Muavin:

Bu alandan muavin modülüne geçiş yapmayı sağlar

Kod Tablosu Hazırlama(F5)

Bu bölüm KDV beyannamesini hazırlamadan önce kod tablosuna hesaplarınızı yazarak otomatik gelmesini sağlayan alandır. Bu bölümü bir sefer doldurmanız yeterli olacak. Kod tablosunda dikkat edilmesi gereken doğru alanlar a hesap kodlarınızı yazmanız yeterli olacak. Kod tablosunda ve beyannamede sol taraflarda numaralar var bu numaralara hesap kodları yazarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

NOT:

• F1 ile Hesap Planı Tablosunu Açar. (Hesap Kodunda iken)

Kod Tablosu Kopyalama:

Bu alandan başka bir firmanın kod tablosunu kopyalama işlemi yapabiliriz. Dikkat edilmesi gereken kopyalamak istediğimiz firmanın hesap planı aynı olmalı ki kod tablosunda sorun olmasın.

Beyanname Hazırlama

KDV beyannamelerimizi bu bölümden hazırlıyoruz. Beyannameleri ister seçilen ister tüm firmaların KDV beyannameleri aylık olarak hazırlayabiliriz.

NOT: İşletme Defteri firmaları için üstteki kutucuk işaretli olmalı (TEVKİFAT TABLOSUNUDA OTOMATİK DOLDUR) ve de KDV-2 sayfasındaki Tevkifat kod tablosunun da doldurulmuş olması gerekmektedir.

Yazdır:

Kaydedilen beyannamelerin yazdırılmasını sağlayan alandır. Bu alandan Baskılı veya baskısız yazdırma işlemi yapabiliriz.

Alt Sayfalar

Genel bilgiler

İdari Bilgileri;

 Bu alandaki bilgiler firma bilgileri modülü, firma bilgileri sekmesine girmiş olduğunuz vergi dairesi ve vergi kimlik numarasına kısmına otomatik olarak gelmektedir.

Vergi Sorumlusunun;

Bu alandaki bilgiler firma bilgileri modülü, firma bilgileri sekmesinde girmiş olduğunuz T.C. kimlik numarası veya vergi numarası, firma ünvanı, telefon alanlarına girmiş olduğunuz veriler ve firma bilgileri modülünde faaliyet bilgileri sekmesinde girmiş olduğunuz ticaret sicil numarası ve e-posta adresiniz beyannamede genel bilgiler sekmesine otomatik olarak gelmektedir.

Vergi Bildirimi

Tam Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim;

6, 8,10,12,12.1 ve 12.2.nci satırlarda, beyannameye konu dönem içinde KDV hesaplanarak yapılmış olup KDV oranlarına göre ayrımlı olarak gösterilir

7, 9,11,13,13.1 ve 13.2 satırlarda KDV oranlarına göre hesaplanmış ve kesintiye uğramamış olan teslim veya hizmet KDV’leri yazılır.

Toplam Matrah: 

6, 8,10,12,12.1 ve 12.2 no.lu satırlardaki matrahların toplamı yazılır.

Vergi Toplamı: 

7, 9,11,13,13.1 ve 13.2 no.lu satırlardaki KDV tutarlarının toplamına vergi toplamı yazılır.

NOT:

F1 veya çift Mouse tıkladığımızda genel muhasebe kod tablosu hazırlama ekranına geçer (kod tablosuna)

İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim

İsteğe bağlı tam tevkifat uygulanan işlemelere ait bilgiler bu alana kaydedilir.

Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim

Kısmi tevkifat uygulanan işlemelere ait bilgiler bu alana kaydedilir.

Toplam KDV Matrahı;

Tam Tevkifat uygulanan işlemlerin Matrah Toplamları + Kısmi Tevkifat uygulamalarının Matrah Toplamları (14+28)

Tevkif Edilen KDV Toplamı;

Tam Tevkifat uygulanan işlemlerin Vergi Toplamları + Kısmi Tevkifat uygulamalarının Vergi Toplamları (15+29)

İlave Edilecek KDV;

İlave edilecek KDV’niz var ise bu alana yazabiliriz.

Ödenmesi Gereken KDV;

Tevkif Edilen KDV Toplamları + İlave edilecek KDV

Kesinti Yapılan Satıcılar

Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim tablosunu kullanılmış ise bu tablo doldurulmalıdır. Bu tabloyu otomatik doldurma yöntemi olarak 2 yöntem vardır.

• Otomatik Doldur

Ödenecek Tevkifat KDV hesaplarımızdan 360’lı hesapları yazarak tevkifat bilgilerini getirmeyi sağlanır.

NOT:

Tablonun doğru hazırlanabilmesi için fiş girişlerinin mutlaka VERGİ / T.C. nolu ve EVRAK NO’lu girilmesi gerekmektedir. Tablo doğruluk kontrolüne mutlaka yapınız. Gelir ve Gider Fişlerinde aynı anda kullanılmış 360’lı hesap olması tablonun yanlış olmasına neden olur

• Excel’de Otomatik Doldurma

Katma Değer Kesintisi Yapılan Mükelleflere Ait Bildirimler tablosu için EXCEL’ den veri aktarabiliriz.

CTRL+SHİFT+X ile Excel’den veri çekebilir. Bunun için dikkat etmemiz gereken

• Excel Sayfa Adı
• Excel Sütün No
• Zirve Tablo Sütün Başlık Adı

Bu alanları doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulması lazım.

Düzenleme Bilgileri

Vergi Sorumlusunun;

Bu alandaki bilgiler firma bilgileri modülü, firma bilgileri sekmesinde girmiş olduğunuz T.C. kimlik numarası veya vergi numarası, firma ünvanı, telefon alanlarına girmiş olduğunuz veriler ve firma bilgileri modülünde faaliyet bilgileri sekmesinde girmiş olduğunuz ticaret sicil numarası ve e-posta adresiniz beyannamede genel bilgiler sekmesine otomatik olarak gelmektedir.

Beyannameyi Düzenleyen;

Bu alandaki bilgiler Muhasebe İşlemleri sayfasında, Ayarlar → SM, SMMM, YMM Bilgileri sekmesindeki girmiş olduğunuz bilgilere göre otomatik olarak Beyannameyi Düzenleyen sekmesine gelmektedir.

MUHSGK Beyanname

Beyanname Üst Butonlar ve İşlevleri

KAYDET: Hazırladığınız beyannameyi kaydetme işlemi yapmaktadır, kaydetme işlemiyle xml de otomatik oluşmaktadır.

SİL(Ctl+Del): Kaydettiğiniz beyannameleri ve xmlleri silme işlemi yapmaktadır.

Muavin (F4): Muavin kısmına geçiş yapabilmeniz için kısayol butonudur.

Mizan (Alt+M): Mizan kısmına geçiş yapabilmeniz için kısayol butonudur.

Kod Tablosu Hazırlama(F5): Muhtasar beyannamesini hazırlamadan önce kod tablosuna gerekli hesapları yazarak, ilgili tabloda belirttiğiniz hesap kodlarına göre beyannamenizi hazırlatacağınız alandır. Kod tablosunda dikkat edilmesi gereken doğru alanlara hesap kodlarınızı yazmanız yeterli olacak.

NOT:

• F1 ile Hesap Planı Tablosunu Açar. (Hesap Kodunda iken)
• Buraya yazmış olduğunuz hesap kodlarının, belirtilen dönemine ait borç bakiye toplamlarını (şubeyi dikkate almadan) muhtasar beyannameye getirir.

Beyanname Hazırla (F9): İlgili firmanızın veya tüm firmaların beyannamelerini hazırlayabileceğiniz alandır. Bu aylık veya üç aylık seçeneği ile hangi ayın veya ayların beyannamesini yapacaksınız seçmeniz gerekmektedir. Hazırlamış olduğunuz bordro kayıtları otomatik olarak SGK Bildirimleri sekmesine gelmektedir.

Matrah ve Vergi Bildirimi Kısmında kira ve muhasebe kayıtlarınızın nereden alınacağını bildirdiğiniz alanlardır;

Defter Kayıtlarından Al; Kod tablosunda belirttiğiniz hesap kodlarına göre ilgili muhasebe kodundan rakamları getirmektedir.

Kira / Serbest Meslek Sayfasından Al; Kira Modülünden ve Serbest Meslek Makbuzu modülüne işlediğiniz kayıtlardan ilgili rakamları getirmektedir.

Hazırla butonu ile ilgili beyannamenizi hazırlayabilirsiniz.

Önceki Döneme Ait Beyannameyi Kopyala (F7): Hazırlamış olduğunuz beyannameleri, ilgili ayın beyannamesine kopyalama işlemi yapmaktadır.

XML Dosya Oluştur (F11): Hazırladığınız beyannamenin XML’sini oluşturmaktadır.

XML Dosya Sil: Oluşturduğunuz beyannamenin XML’sini silme işlemi yapmaktadır.

Yazdır (F12): İlgili firmanızın hazırladığınız beyannamesini yazdırma işlemi yapmaktadır.

Genel Bilgiler

İdari Bilgileri; bu alandaki bilgiler firma bilgileri modülü, firma bilgileri sekmesine girmiş olduğunuz vergi dairesi ve vergi kimlik numarasına kısmına otomatik olarak gelmektedir.

Mükellefin; bu alandaki bilgiler firma bilgileri modülü, firma bilgileri sekmesinde girmiş olduğunuz TC kimlik numarası veya vergi numarası, firma ünvanı, telefon alanlarına girmiş olduğunuz veriler ve firma bilgileri modülünde faaliyet bilgileri sekmesinde girmiş olduğunuz ticaret sicil numarası ve e-posta adresiniz beyannamede genel bilgiler sekmesine otomatik olarak gelmektedir.

Tamamı

Beyannamenizin tüm sekmelerinde girmiş olduğunuz işlemlerin tamamının gösterildiği sekmedir.

Vergiye Tabi İşlemler

Bu kısımda matrah ve vergi bildirimi tablosunda kod tablosuna veya modüldeki kayıtlara göre (Beyanname hazırlama ekranında seçtiğiniz seçeneğe göre) otomatik olarak gelmektedir. Bordrodan gelen tür kodları, bordro modülünde hazırlamış olduğunuz beyannamelere göre otomatik gelmektedir.

Ödemeler

Ödemeler sekmesinde, tevkifata tabi ödemelere ait bildirim (ücret ve ücret sayılan ödemeler hariç) tablosudur.

Bu tabloyu hazırlayabilmek için birden fazla seçenek bulunmaktadır;

1.Tabloyu manuel bir şekilde doldurabilirsiniz.

2.Bir önceki dönemdeki kayıtlarınızı Önceki Dönemden Kopyala F6 seçeneği ile bir önceki dönemdeki beyannamenizden kopyalayabilirsiniz.

3.Excel Dosyasından Doldur; İlgili kolon numaralarınızı tanımlayıp … butonu ile excel dosyasını seçip, Excel Dosyasından Doldur seçeneği ile doldurabilirsiniz.

4. Otomatik Doldur (Ctrl+F10); Tabloda tanımladığınız hesap kodlarına göre ilgili kayıtlarınızı fişlerinizden otomatik olarak getirme işlemi yapmaktadır.

NOT: Tablonun doğru hazırlanabilmesi için fiş girişlerinin mutlaka Vergi / TC nolu ve Evrak No lu girilmesi gerekmektedir.

5. Ek Bilgiler Tablosunu Boşalt; Tabloya girmiş olduğunuz verileri silme işlemi yapmaktadır.

Vergi Bildirimi

Çalıştırılan İşçi Sayısı

İlgili aylarda Firmada çalışmış işçi sayısını gösterir. Gelir vergisi muaf ve sgk muaf alanları, ilgili ayda gelir vergisi istisnası ve sgk istisnası olan personel sayısıdır, örneğin işten ayrılmış personellerin Kıdem tazminat bordroları ve ihbar tazminat bordroları veya personel grubu Yönetim olan personeller gibi.

Tahakkuka Esas İcmal Cetveli

İlgili aylarda çalışmış personellerin, tahakkuk tutarlarının bulunduğu alandır.

Düzenleme Bilgileri

Düzenleme Bilgileri Firma bilgilerinin (vergi sorumlusunun) ve beyannameyi düzenleyen bilgilerinin bulunduğu alandır.

Ekler

İşyeri Bilgileri

İşyeri sgk bilgileridir, program bu bilgileri firma bilgileri sayfasından otomatik getirir.

Gelir vergi matrahı, gelir vergisi kesintisi ve asgari geçim indirimi tutarları, ilgili ayın hazırlanmış bordrolarından gelir.

Yer altı ve Yerüstü Maden İşletmeleri Bildirimi

128 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde toprak altı işletmesi halinde bulunan madenlerde cevher istihsali ve bununla ilgili diğer işlerde çalışan işçi, mühendis, jeolog, topoğraf gibi hizmet erbabının münhasıran yer altında çalıştıkları zamanlara ait ücretleri ile bu tür hizmet erbabına yıllık dönemler itibarıyla yapılan ikramiye ve benzeri nitelikteki ödemelerin yer altında çalışılan süreye isabet eden kısımlarının Gelir Vergisi Kanununun 23/3. maddesi gereğince vergiden istisna edileceği açıklanmıştır. Yer altında çalışan kişiler yerüstünde de çalışıyorsa, bu çalıştıkları süre gelir vergisine tabidir. Mükelleflerin yer altında çalışan işçi sayısı ve ruhsat bilgileri bu bölümde yer almalıdır.

Kullanıcı tarafından doldurulmalıdır.

G.V.K. 4691 Madde Kapsamına İlişkin Bildirim

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında, teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan; AR-GE, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden yararlanacak olan destek personeli sayısı, AR-GE ve tasarım personeli sayısının yüzde onunu aşamaz.

Personel kanun numarası 5746 (Ar-Ge Faaliyetleri Kapsamı) 5746 Takip sekmesinde Teknoloji Geliştirme Bölgesi ‘’E’’ seçilmiş ise bu alanın kullanıcı tarafından doldurulması gerekmektedir.

G.V.K. Geçici 72. Madde Kapsamında Yapılan Gelir Vergisi Tevkifat Tutarlarına İlişkin
Bildirim

Sporcu ücretlerinden tevkif yoluyla alınan gelir vergisinin iadesi uygulamasından;

a) Spor Genel Müdürlüğü veya Türkiye Futbol Federasyonuna tescil edilmiş olan ve Türkiye’de faaliyette bulunan spor kulüpleri,

b) Türkiye Futbol Federasyonu veya bağımsız spor federasyonlarına kayıt ve tescilini yaptıran sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketleri faydalanır.

Tevkif yoluyla alınan gelir vergisinin iadesi uygulamasından, sadece sporculara ödenen ücretler üzerinden tevkif suretiyle kesilen ve beyan edilerek vergi dairesine ödenen tutarlar ile sınırlı olmak üzere faydalanılır.

Kullanıcı tarafından doldurulmalıdır.

6550 Madde Kapsamına İlişkin Bildirim

Kamu personeli hariç olmak üzere, 31/12/2023 tarihine kadar araştırma altyapılarında çalışan Ar-Ge ve destek personelinin bu görevleriyle ilgili ücretleri, 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’te yer alan açıklamalar çerçevesinde gelir vergisinden, bu görevleri nedeniyle elde ettikleri ücretlere ilişkin düzenlenen kağıtların da damga vergisinden istisna tutulması mümkün bulunmaktadır. Söz konusu teşvik uygulamasından yararlanacak olan destek personeli sayısının Ar-Ge personeli sayısının yüzde onunu aşamayacağı tabiidir.

Kullanıcı tarafından doldurulmalıdır.

AR-GE Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda yer alan gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasına ilişkin açıklamalar 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliğinde (Seri No: 4) yer almaktadır. Bu bölümdeki terkin edilecek tutarlar toplamı “Vergiye Tabi İşlemler” bölümünde ilgili alana aktarılmaktadır.

Personel kanun numarası 5746 (Ar-Ge Faaliyetleri Kapsamı) 5746 Takip sekmesinde Teknoloji Geliştirme Bölgesi ‘’H’’ seçilmiş ise AR-GE Kapsamındaki Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim bölümündeki 2 tablo program tarafından otomatik doldurulmaktadır.

SGK Bildirimleri

İlgili ayın hazırlanmış bordrolarından Sigorta Çalışan Bilgileri, program tarafından otomatik olarak doldurulmaktadır. Tahakkuk mahiyetleri Asıl olan personeller için başka bir bilgi girmeye gerek yoktur.

Düzeltme beyannameleri için matrah ve vergi bildirimi kısmında düzeltme yapıyorsak, Örneğin 022, 041 gibi, ilgili düzeltmeleri yapıp SGK Bildirimleri sekmesinde Bu döneme ilişkin beyannamede….. kutucuğunu işaretliyoruz, beyannamemizi kaydedip tekrar gönderiyoruz. SGK Bildirimleri alanında bir düzeltme yapılacaksa. Personelleri Düzenle butonuna aracılığıyla personeller düzenlenebilir.

Damga Vergisi Beyannamesi

Genel Bilgiler

İdari Bilgileri; bu alandaki bilgiler firma bilgileri modülü, firma bilgileri sekmesine girmiş olduğunuz vergi dairesi ve vergi kimlik numarasına kısmına otomatik olarak gelmektedir.

Mükellefin; bu alandaki bilgiler firma bilgileri modülü, firma bilgileri sekmesinde girmiş olduğunuz TC kimlik numarası veya vergi numarası, firma ünvanı, telefon alanlarına girmiş olduğunuz veriler ve firma bilgileri modülünde faaliyet bilgileri sekmesinde girmiş olduğunuz ticaret sicil numarası ve e-posta adresiniz beyannamede genel bilgiler sekmesine otomatik olarak gelmektedir.

Vergi Bildirimi

Yedi sütundan oluşan bir vergi bildirim yapısı vardır. Bu sütunlar bir ay içerisinde düzenlenen kağıtlara göre doldurulur.

Düzenleme Bilgileri

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği;

Bu alandaki bilgiler firma bilgileri modülü, firma bilgileri sekmesinde girmiş olduğunuz TC kimlik numarası veya vergi numarası, firma ünvanı, telefon alanlarına girmiş olduğunuz veriler ve firma bilgileri modülünde faaliyet bilgileri sekmesinde girmiş olduğunuz ticaret sicil numarası ve e-posta adresiniz beyannamede genel bilgiler sekmesine otomatik olarak gelmektedir.

Boş Damga Vergisi Beyannamesi Nasıl Hazırlanır?

Beyannamenizde Genel Bilgiler sekmesinde sayfanın en altında sol köşede bulanan “Beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” Seçeneğini işaretleyip, beyannamenizi Kaydet butonu ile kaydedip XML’inizi oluşturabilirsiniz.

Gelir Geçici Vergi Beyannamesi

Genel Bilgiler

Hazırlanmış Geçici Vergi Dönemleri; daha önce hazırlanmış geçici vergileri belirtir, mause ile seçilerek hazırlanmış beyannamede görüntüleme ve düzeltme işlemi yapılabilir.

Çalışma Ayları; İşlem yapılacak beyanname dönemini belirtir.

Firma Tanıtıcı Adı; Beyannamesi hazırlanacak firmayı belirtir.

İdari Bilgiler; Vergi dairesi ve vergi dairesi kodu, beyannamenin dönem ve yılı alanıdır. Vergi dairesi ve kodu firma bilgilerinden otomatik gelir.

Mükellefin; bu alan mükellefe ait bilgilerdir Firma Bilgilerinden otomatik gelir.

Matrah Bildirimi

Mükellefin defter türüne göre matrah bildirimi alanı, ilgili dönem işlemlerinden filtrelenerek program tarafından otomatik doldurulur. Ancak İndirimler kısmı kullanıcı tarafından elle doldurulur. Kar ve zarar tutarlarına göre hesaplamaları yapar ilgili alanları doldurur.

Vergi Bildirimi

Vergi Bildirim alanı, matrah bildirimi ekranında hesaplanan ve firma bilgileri sayfasında belirtilmiş olan geçici vergi oranı dikkate alınarak program tarafından otomatik hesaplanır. Ancak Önceki dönemlerde hesaplanan geçici vergi seçimi kullanıcıya bırakılmıştır.

Geçici Dönemi İçerisinde Faaliyet Kodu İtibariyle Brüt Kazanç Dağılımı alanı İşletme defteri için otomatik doldurulur, genel muhasebe firmalarında bu alanda bir farklılık vardır.

Genel muhasebe firmaları kod tablosu alanından faaliyet kodlarına hesap kodu tanımlaması yapabilirler.

Geçici Beyannamelerde Faaliyet Kodu Tanımlama

-Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Kurumlar veya Gelir Vergisi Mükellefleri:

Programdaki “Kurum Geçici Beyannamesi” veya “Gelir Geçici Beyannamesi” modülünde “Vergi Bildirimi” sekmesinde “Geçici Dönemi İçerisinde Faaliyet Kodu İtibariyle Brüt Kazanç Dağılımı” tablosu bulunmaktadır.

Kod tablosu hazırlanarak bu tablonun otomatik doldurulması mümkündür. Ayrıca kullanıcı isterse elle giriş de yapabilir. Kod tablosu tanımı aşağıdaki gibi yapılmaktadır;

Bu örnekte firmanın 1 adet faaliyet kodu ve bu faaliyete ilişkin 2 adet matrah hesap kodu vardır. Kullanıcı istediği kadar muhasebe hesap kodu tanımlayabilir.

Eğer birden fazla faaliyet kodu varsa, Faaliyet Kodu tanım tablosuna “insert” tuşu ile satır açarak diğer faaliyetlerine ilişkin kodları tanımlanabilir.

İkinci Faaliyet Kodu ve bu faaliyete ilişkin 3 adet muhasebe hesap kodu bu örnekte tanımlanmıştır.  Tanımlar yapıldıktan sonra Kapat (Esc) butonu ile tanım tablosu kapatılır. “Otomatik Doldur” butonuna basıldığında, ilgili hesaplardan tutarlar alınarak tabloya yapıştırılır.

-İşletme Defteri Tutan Gelir Vergisi Mükellefleri :

İşletme defteri tutan ve tek faaliyet kodu olan firmalar için, “Firma Bilgileri” modülündeki “Faaliyet Bilgileri” sekmesine Faaliyet Kodu tanımlaması yapılması yeterlidir.

Gelir geçici beyannamesi hazırlandığında “Geçici Dönemi İçerisinde Faaliyet Kodu İtibariyle Brüt Kazanç Dağılımı” tablosu otomatik olarak doldurulur. Kullanıcının tekrardan “Otomatik Doldur” butonuna tıklanmasına gerek yoktur.

İşletmenin birden fazla Faaliyet Kodu varsa, diğer kodları ve brüt satış tutarlarını tabloya elle eklemesi gerekmektedir.

Düzenleme Bilgileri

Düzenleme bilgileri; beyannamenin hangi sıfatla ve kim tarafından gönderildiği bilgileridir.

Beyannameyi düzenleyen bilgileri, firma bilgileri sayfasında girmiş olduğunuz bilgilere göre otomatik doldurulur.

Beyannameyi Gönderen / YMM Bilgileri Muhasebe ayar sayfasında girilen bilgilere göre otomatik doldurulur.

Ekler

Yurtdışı Mukimi Kişi veya Kurumlara Verilen Sağlık Hizmetlerine İlişkin Form; (15.06.2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6322 sayılı Kanun ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddesi) otomatik gelmez kullanıcı tarafından doldurulur.

Yurtdışı Mukimi Kişi veya Kurumlara Verilen Eğitim Hizmetlerine İlişkin Form; (15.06.2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6322 sayılı Kanun ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddesi) otomatik gelmez kullanıcı tarafından doldurulur.

Eğitim Sağlık Harcamaları; Yurt içi yapılan eğitim ve sağlık harcamalarıdır, otomatik gelmez kullanıcı tarafından doldurulur.

Gelir Tablosu; ilgili dönemin hazırlanmış gelir tablosu bilgileri program tarafından otomatik gelir, kullanıcı müdahale edemez.

Ayrıntılı Bilanço; ilgili dönemin hazırlanmış bilanço tablosundan bilgileri program tarafından otomatik gelir, kullanıcı müdahale edemez.

İşletme Hesap Özeti; (defter türü işletme olan firmalar) İlgili dönemin hazırlanmış işletme hesap özeti program tarafından otomatik gelir, kullanıcı müdahale edemez.

Serbest Meslek Kazançlarına İlişkin Bildirim; (defter türü serbest meslek defteri olan firmalar) İlgili dönemin hazırlanmış işletme hesap özeti program tarafından otomatik gelir, kullanıcı müdahale edemez.

İstisnalar; Çeşitli istisnalar otomatik gelmez, kullanıcı tarafından doldurulur.

Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Tablosu; 19/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Kanun’un 82 nci maddesi otomatik gelmez, kullanıcı tarafından doldurulur.

Kurum Geçici Vergi Beyannamesi

Genel Bilgiler

Hazırlanmış Geçici Vergi Dönemleri; daha önce hazırlanmış geçici vergileri belirtir, mouse ile seçilerek hazırlanmış beyannamede görüntüleme ve düzeltme işlemi yapılabilir.

Çalışma Ayları; İşlem yapılacak beyanname dönemini belirtir.

Firma Tanıtıcı Adı; Beyannamesi hazırlanacak firmayı belirtir.

İdari Bilgiler; Vergi dairesi ve vergi dairesi kodu, beyannamenin dönem ve yılı alanıdır. Vergi dairesi ve kodu firma bilgilerinden otomatik gelir.

Mükellefin; bu alan mükellefe ait bilgilerdir Firma Bilgilerinden otomatik gelir.

Matrah Bildirimi

Mükellefin defter türüne göre matrah bildirimi alanı, ilgili dönem işlemlerinden filtrelenerek program tarafından otomatik doldurulur. Ancak İndirimler kısmı kullanıcı tarafından elle doldurulur. Kar ve zarar tutarlarına göre hesaplamaları yapar ilgili alanları doldurur.

Vergi Bildirimi

Vergi Bildirim alanı, matrah bildirimi ekranında hesaplanan ve firma bilgileri sayfasında belirtilmiş olan geçici vergi oranı dikkate alınarak program tarafından otomatik hesaplanır. Ancak Önceki dönemlerde hesaplanan geçici vergi seçimi kullanıcıya bırakılmıştır.

Geçici Dönemi İçerisinde Faaliyet Kodu İtibariyle Brüt Kazanç Dağılımı alanı İşletme defteri için otomatik doldurulur, genel muhasebe firmalarında bu alanda bir farklılık vardır.

Genel muhasebe firmaları kod tablosu alanından faaliyet kodlarına hesap kodu tanımlaması yapabilirler.

Geçici Beyannamelerde Faaliyet Kodu Tanımlama

Programdaki “Kurum Geçici Beyannamesi” veya “Gelir Geçici Beyannamesi” modülünde “Vergi Bildirimi” sekmesinde “Geçici Dönemi İçerisinde Faaliyet Kodu İtibariyle Brüt Kazanç Dağılımı” tablosu bulunmaktadır.

Kod tablosu hazırlanarak bu tablonun otomatik doldurulması mümkündür. Ayrıca kullanıcı isterse elle giriş de yapabilir. Kod tablosu tanımı aşağıdaki gibi yapılmaktadır;

Bu örnekte firmanın 1 adet faaliyet kodu ve bu faaliyete ilişkin 2 adet matrah hesap kodu vardır. Kullanıcı istediği kadar muhasebe hesap kodu tanımlayabilir. Eğer birden fazla faaliyet kodu varsa, Faaliyet Kodu tanım tablosuna “insert” tuşu ile satır açarak diğer faaliyetlerine ilişkin kodları tanımlanabilir.

İkinci Faaliyet Kodu ve bu faaliyete ilişkin 3 adet muhasebe hesap kodu bu örnekte tanımlanmıştır.  Tanımlar yapıldıktan sonra Kapat (Esc) butonu ile tanım tablosu kapatılır. “Otomatik Doldur” butonuna basıldığında, ilgili hesaplardan tutarlar alınarak tabloya yapıştırılır.

Düzenleme Bilgileri

Düzenleme bilgileri; beyannamenin hangi sıfatla ve kim tarafından gönderildiği bilgileridir. Beyannameyi düzenleyen bilgileri, firma bilgileri sayfasında girmiş olduğunuz bilgilere göre otomatik doldurulur. Beyannameyi Gönderen / YMM Bilgileri Muhasebe ayar sayfasında girilen bilgilere göre otomatik doldurulur.

Ekler

Gelir Tablosu; ilgili dönemin hazırlanmış gelir tablosu bilgileri program tarafından otomatik gelir, kullanıcı müdahale edemez.

Bilanço; ilgili dönemin hazırlanmış bilanço tablosu bilgileri program tarafından otomatik gelir, kullanıcı müdahale edemez.

Yurtdışı Mukimi Kişi veya Kurumlara Verilen Sağlık Hizmetlerine İlişkin Form; (15.06.2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6322 sayılı Kanun ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddesi) otomatik gelmez kullanıcı tarafından doldurulur.

Yurtdışı Mukimi Kişi veya Kurumlara Verilen Eğitim Hizmetlerine İlişkin Form; (15.06.2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6322 sayılı Kanun ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddesi) otomatik gelmez kullanıcı tarafından doldurulur.

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler; Beyannamede Kanunen kabul edilmeyen giderlerin girilebileceği alandır, kullanıcı tarafından doldurulur.

İndirimli Kurumlar Vergisi Tablosu; Teşvik kapsamındaki indirimlerin girileceği alandır, kullanıcı tarafından doldurulur.

Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Tablosu; 19/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Kanun’un 82 nci maddesi otomatik gelmez, kullanıcı tarafından doldurulur.

Nakdi Sermaye Artışından Kaynaklanan Faiz İndirimi; Kullanıcı tarafından doldurulur.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Elde Edilen Kazançlar; kullanıcı tarafından doldurulur.

6491 s. Kanun 12/5 Mad. Kapsamında İtfa Payları; kullanıcı tarafından doldurulur.

Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler; tablo kullanıcı tarafından doldurulur. Eğer daha önce verilen bildirim/ beyannamede yer alan bilgiler geçerliyse ilgili seçenek işaretlenmelidir.

Gelir Vergisi Beyannamesi

Gelir Vergisi Beyannamesi 6 ayrı sekmeden oluşmaktadır. Bunlar Genel Bilgiler, Kazanç Bildirim Detayı Gelir Bildirimleri, Vergi Bildirimi, Düzenleme Bilgileri, Ekler‘dir.

Genel Bilgiler

Genel Bilgiler alanında Firmanın idari bilgileri ve mükellefin unvan bilgileri yazılır. Bu alanlar firma bilgileri sayfasında girmiş olduğunuz bilgilere göre otomatik doldurulur.

Kazanç Bildirim Detayı

Firmanın defter türüne göre Ticari Kazançlar veya Serbest Meslek Kazançları tablosu otomatik​ doldurulur. Mükellefin başka bir geliri varsa ilgili tablo elle doldurulur. Elle doldurulan tablonun bağlı olduğu bir EK varsa, Ekler kısmından ilgili alanlar da yine elle doldurulmak zorundadır.​

Serbest Meslek Kazançları:​

Ekler > Kesilen Gelir Vergileri Tablosu (Kesilen gelir vergisi varsa) Ekler > Ortaklar > Ticari Kazanç / Serbest Meslek (Firma ortaklı ise)​

Ticari Kazançlar:​

Ekler > Kesilen Gelir Vergileri Tablosu (Kesilen gelir vergisi varsa) Ekler >Ortaklar >Ticari Kazanç / Serbest Meslek (Firma ortaklı ise)

Ücretler:​

Ekler > Kesilen Gelir Vergileri Tablosu (Kesilen gelir vergisi varsa)​

Menkul Sermaye İratları:​

Ekler > Kesilen Gelir Vergileri Tablosu (Kesilen gelir vergisi varsa)​

Gayrimenkul Sermaye İratları:​

Ekler > Kesilen Gelir Vergileri Tablosu (Kesilen gelir vergisi varsa) Ekler > Ortaklar > GMSİ (Gayrimenkul ortaklı ise)​

Ayrıca gayrimenkule ait giderler varsa “Giderler” sekmesinden girilmesi gerekir.​

Basit Usül:​

Ekler > Kesilen Gelir Vergileri Tablosu (Kesilen gelir vergisi varsa)​

Zirai Kazançlar:​

Ekler > Kesilen Gelir Vergileri Tablosu (Kesilen gelir vergisi varsa)​

Diğer Kazançlar:​

Ekler > Kesilen Gelir Vergileri Tablosu (Kesilen gelir vergisi varsa)​

​​

Gelir Bildirimi

Bu bölümdeki kar-zarar rakamları “Kazanç Bildirim Detayı” kısmından otomatik olarak gelir. Elle müdahale edilemez. Alt taraftaki “Beyan Edilecek Gelirlerden İndirim” tablosu ise elle doldurulur.​

Vergi Bildirimi

Bu tablodaki bazı alanlara elle kayıt girilebilir, bazı alanlar ise hesaplamayla otomatik yazılır.​

Düzenleme Bilgileri

Bu alanında Mükellefe ve beyanname düzenleyen mükellef, serbest muhasebeci, mali müşavir bilgilerinin girildiği alandır. Firma bilgileri sayfasından otomatik doldurulmaktadır.

Ekler

Bilanço, gelir tablosu, hesap özeti ve kesilen gelir vergileri tabloları defter türüne göre otomatik olarak gelir. Bilanço ve gelir tablosuna bu alandan müdahale edilemez. Diğer tüm tablolara elle giriş/düzeltme yapılabilir. Hesap özeti ve kesilen gelir vergileri tablolarında düzeltme yapıldıktan sonra, Kazanç Bildirim Detayı kısmından rakamların tutup tutmadığı kontrol edilmeli.​

Kurumlar Vergisi Beyannamesi

Kurumlar Vergisi Beyannamesi 7 ayrı sekmeden oluşmaktadır. Bunlar Genel Bilgiler, Kuruma Bağlı İşyeri ve Geçmiş Yıl Zararları, Kazanç ve İlaveler, Vergi Bildirimleri, Düzenleme Bilgileri, Ekler, Ek Bilgiler‘dir.

Genel Bilgiler

Genel Bilgiler alanında Firmanın idari bilgileri ve mükellefin unvan bilgileri yazılır. Bu alanlar firma bilgileri sayfasında girmiş olduğunuz bilgilere göre otomatik doldurulur.

Kuruma Bağlı İşy. ve Geçmiş Yıl Zararları

Kuruma bağlı işyeri ve geçmiş yıl zararları alanı ilgili yılın 591 hesabında borç tutarı varsa (açılış ve kapanış fişi hariç) otomatik, yoksa kullanıcı tarafından manuel doldurulur. Bu alanda kuruma bağlı olan işyerlerinin türleri ve sayıları, varsa geçmiş yıllarda bulunan (Beyanname öncesindeki son 5 yıl) İstisnadan kaynaklanan zararlar ve diğer zararlar doldurulmalıdır. Bu alana girilen bilgiler toplamı Kazanç ve İlaveler alanındaki diğer geçmiş yıl zararları alanına otomatik gelecektir.

Kazanç ve İlaveler

Kazanç ve ilaveler alanında Ticari Bilanço karı ve Ticari Bilanço zararı alanları oluşturulmuş bilançodan dönem net karı veya zararına göre otomatik doldurulur, ayrıca kullanıcı bu alana manuel müdahale edebilir. İlaveler; Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Karşılığı alanı ayrıntılı bilançodaki Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Karşılığı alanından otomatik doldurulur. Kullanıcı tarafından doldurulacak ise, bu alana her ne kadar elle müdahale edilebiliyor olsa da gireceğiniz tutarı Ekler sayfasındaki Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Karşılığı sekmesinden girmeniz gerekmektedir.

Önceki Yıl Ayrılan Finansman fonu, kurumlar vergisi kanununa 2362 sayılı kanun ile eklenen mükerrer 8. Maddesiyle giren bir vergi erteleme müessesesidir. Adı geçen madde ile, kooperatiflerin ve sermaye şirketlerinin de yatırım indiriminden faydalanmaları kabul edilerek, yapılan yatırımların finansmanında kullanılmak ve yatırım indirimi belgesinde yatırım için öngörülen süre ile sınırlı kalmak koşulları ile finansman fonu ayrılması ve safi kurum kazancından indirilmesi öngörülmüştür.

1. Zarar olsa dahi indirilecek istisna ve indirimler; Kurumlar vergisi Kanunu’nun 5. Maddesindeki istisna ve indirim türlerinin bulunduğu ve tutarlarının girilebileceği alandır. Söz konusu istisna ve indirimler varsa otomatik doldurulmaz kullanıcı tarafından doldurulması gerekir.
2. Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna Ve İndirimler; Kurumlar vergisi Kanunu’nun 10. Maddesindeki istisna ve indirim türlerinin bulunduğu ve tutarlarının girilebileceği alandır. Söz konusu istisna ve indirimler varsa otomatik doldurulmaz kullanıcı tarafından doldurulması gerekir.

Vergi Bildirimi

Vergi bildirimi alanı toplamların işlendiği alandır. Hesaplanan kurumlar vergisi, kurumlar vergisi matrahının %25’idir. Hesaplanan Vergi İndirim tutarı gelir vergisi kanunu mükerrer 121. Maddesine göre indirim hakkı olanlar için Hesapla butonu ile hesaplanan kurumlar vergisinin %5 olarak hesaplanır. Kaynak: https://www.gib.gov.tr/node/82599

Mahsup Edilecek Vergiler alanında Geçici vergi tutarı son geçici vergi beyannamesinden otomatik çekilir, isterse kullanıcı bu alanlara müdahalede edebilir. Beyannamedeki beyaz kutucuklara müdahale edilebilir gri kutucuklar hesaplama yapılan ve müdahale edilemeyen kutucuklardır.

Düzenleme Bilgileri

Düzenleme bilgileri alanında Mükellefe ve beyanname düzenleyen mükellef, serbest muhasebeci, mali müşavir bilgilerinin girildiği alandır. Firma bilgileri sayfasından otomatik doldurulmaktadır.

Ekler

Ayrıntılı Bilanço ve Ayrıntılı Gelir Tablosu; hazırlanmış olan bilanço ve gelir tablosundan, Kurum Ortakları tabloları; firma bilgilerinde Şahıs/Ortak Bilgileri sayfasında tanımlanan bilgilerden otomatik doldurulur. Diğer tüm tablolar elle doldurulur. Kanunen Kabul Edilemeyen Giderler Karşılığı tablosuna özellikle dikkat etmek gerekir. Gider detaylarının mutlaka buradan girilmesi gerekmektedir. Kurum Ortakları tablosunda Müdür-Ortak-Y. Kurulu Üyesi-Kanuni Temsilci kutucuklarında Evet-Hayır seçimleri kullanıcı tarafından manuel işaretlenmelidir.

Ek Bilgiler

Ek bilgiler tablosu tamamen elle doldurulur. Üst tablo sonraki yıllara devreden ar-ge indirimleri ve tasarım indirimlerinin bulunması halinde doldurulur. Alt taraftaki sorulara mutlaka Evet-Hayır şeklinde seçim yapılmalı (Kısmi bölünme yapıldı mı? Tam bölünme yapıldı mı? Devir yapıldı mı? Hisse değişimi var mı? GVK 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı? Yurt dışında ödemiş olduğunuz vergilere ilişkin teşvik edici belgeleri vergi dairenize ibraz ettiniz mi?).

Beyannamemizi hazırladıktan sonra Kaydet (F2) ile kaydedip XML oluşturulur.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi

Genel Bilgiler

İdari Bilgileri; bu alandaki bilgiler firma bilgileri modülü, firma bilgileri sekmesine girmiş olduğunuz vergi dairesi ve vergi kimlik numarasına kısmına otomatik olarak gelmektedir.

Mükellefin; bu alandaki bilgiler firma bilgileri modülü, firma bilgileri sekmesinde girmiş olduğunuz TC kimlik numarası veya vergi numarası, firma ünvanı, telefon alanlarına girmiş olduğunuz veriler ve firma bilgileri modülünde faaliyet bilgileri sekmesinde girmiş olduğunuz ticaret sicil numarası ve e-posta adresiniz beyannamede genel bilgiler sekmesine otomatik olarak gelmektedir.

Matrah Bildirimi

Yedi sütundan oluşan bir matrah bildirim yapısı vardır.

Poşetin Temin Edildiği Ülke Kısmında; Yurt İçi ve Yurt Dışı olmak üzere 2 seçenek bulunmaktadır.

Yurt İçi → Temin Edildiği İl Kodu Seçimi → Poşet Temin Edilen Kişinin TC / Vergi Kimlik Numarası → Firma Ünvanı → Ay Seçimi → Ay İçinde Satılan Poşetin Adedi → Poşetten Elde Edilen Geri Kazanım Tutarı (0.15 * Ay İçinde Satılan Poşetin Adedi)

***Not: Programımız Ay İçinde Satılan Poşetin Adedi kısmına girdiğiniz sayıyı otomatik olarak 0.15 ile çarpıp Poşetten Elde Edilen Geri Kazanım Tutarı sütununa hesaplanan tutarı atmaktadır.

Yurt Dışı → 000 – Yurtdışı→ 9999999999 → Firma Ünvanı → Ay Seçimi → Ay İçinde Satılan Poşetin Adedi → Poşetten Elde Edilen Geri Kazanım Tutarı (0.15 * Ay İçinde Satılan Poşetin Adedi)

***Not: Programımızda Yurt Dışı seçeneğini seçtiğinizde Temin Edildiği İl Kodu sütununa otomatik olarak “000 – Yurtdışı” seçeneğini seçmekte ve Poşet Temin Edilen Kişinin TC / Vergi Kimlik Numarası Firmanın Vergi Kimlik Numarası sütununa otomatik olarak “9999999999” olarak veri girişi yapmaktadır.

Diğer Ürünlere İlişkin Gekap Bildirimleri

Yurt İçinde Üretilerek Piyasaya Arz Edilen Ürünlere İlişkin Gekap Bildirim Satırı, tablosu kullanıcı tarafından manuel doldurulur.

İthal Edilerek Yurt İçinde Piyasaya Arz Edilen Ürünlere İlişkin Gekap Bildirim Satırı, tablosu kullanıcı tarafından manuel doldurulur.

Önceki Dönem Depozito Kaynaklı Gekap Bildirim Satırı, tablosu kullanıcı tarafından manuel doldurulur.

İstisna ve Mahsup

Mahsup Edilecek Gekap (Plastik Poşet Hariç); tablosu “Diğer ürünlere İlişkin Gekap Bidirimleri” alanından otomatik doldurulur.

Gekap Tahsil Edilemeyecek Ürünler; tablosu kullanıcı tarafından manuel doldurulur.

Düzenleme Bilgileri

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği;

Bu alandaki bilgiler firma bilgileri modülü, firma bilgileri sekmesinde girmiş olduğunuz TC kimlik numarası veya vergi numarası, firma ünvanı, telefon alanlarına girmiş olduğunuz veriler ve firma bilgileri modülünde faaliyet bilgileri sekmesinde girmiş olduğunuz ticaret sicil numarası ve e-posta adresiniz beyannamede genel bilgiler sekmesine otomatik olarak gelmektedir.

Beyannameyi Düzenleyen;

Bu alandaki bilgiler Muhasebe İşlemleri sayfasında, Ayarlar → SM, SMMM, YMM Bilgileri sekmesindeki girmiş olduğunuz bilgilere göre otomatik olarak Beyannameyi Düzenleyen sekmesine gelmektedir.

Sonuç Hesapları

Manuel olarak doldurulan tablolara ait sonuçlar bu alanda görüntülenir.

Boş Geri Kazanım Katılım Payı (Poşet) Beyannamesi Nasıl Hazırlanır?

Beyannamenizde Genel Bilgiler sekmesinde sayfanın en altında sol köşede bulanan “Beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” seçeneğini işaretleyip, beyannamenizi Kaydet butonu ile kaydedip XML’inizi oluşturabilirsiniz.

KDV – 4 Beyannamesi

“KDV4 Beyannamesi” modülüne tıkanır.

Açılan sayfada “Kod Tablosu Hazırla (F5)” butonuna tıklanarak kod tablosuna geçiş yapılır.

Kod tablosuna ilgili muhasebe hesap kodları yazıldıktan sonra “Kaydet Çık (F2)” butonuna tıklanır.

Kod tablosu hazırlandıktan sonra “Beyanname Hazırla” butonuna tıklanır. Açılan ekranda hazırlanmak istenen ay seçimi yapıldıktan sonra “Hazırla” butonuna tıklanarak beyanname hazırlanır.

Beyannamenin hazırlanmasıyla birlikte “Hasılat Bildirimi” sekmesine yazılan hesap kodlarına göre tutarlar otomatik gelecektir.

“Vergi Bildirimi” sekmesi kontrol edilir.

Ardından sırasıyla “XML Dosya Oluştur (F11)” ve “Kaydet (F2)” butonlarına tıklanır. Böylelikle hazırlanan beyanname gönderim için hazır hale gelmiş olacaktır.

.

Katma Değer Vergisi Beyannamesi-4 Nasıl Hesaplanır?

Hesaplama işlemlerinde dikkat edilmesi gereken NET HASILATA UYGULANACAK VERGİ ORANIDIR, bu oran 1,5 olarak belirtilmiştir. Hesaplamalarda matrah toplamları *1,5 ile hesaplanır.

Örneğin: %10 KDV oranı için matrah tutarı 750 TL, KDV 75 TL’dir. %20 KDV oranı için matrah tutarı 10.562 TL, KDV 2.112,40 TL’dir. Bu örneğe göre hesaplama yapılırken aşağıdaki formül kullanılmalıdır.

MATRAH+KDV TUTARI+İSTİSNA TUTARI*%1,5 =ÖDENMESİ GEREKEN VERGİ TUTARI

750+75+10562+2112,40=13499,40 TL

13499,40TL *%1,5 = 202,49 TL

.

Turizm Payı Beyannamesi

Butonlar Ve İşlevleri

Kaydet; Hazırlanan Beyannameyi kaydeder ve xml oluşturur.

Sil; Hazırlanan Beyannameyi siler.

Muavin; Muavin ekranına geçmenizi sağlayan butondur, muavin ekranına geçtikten sonra kapat butonu ile tekrar beyanname sayfasına geçebilirsiniz.

Mizan; Mizan ekranına geçmenizi sağlayan butondur, mizan ekranına geçtikten sonra kapat butonu ile tekrar beyanname sayfasına geçebilirsiniz.

XML Dosya Oluştur; Xml oluşturduğunuz butondur.

XML Dosya Sil; Hazırlanmış xml yi silmenizi sağlayan butondur.

Yazdır; Hazırlanmış beyannameyi yazdırma işlemi yaptığınız butondur.

Kapat; Beyanname sayfasını kapatır.

Hazırlanmış Turizm Vergisi Dönemleri; Daha önce hazırlanmış beyannamelerinizdir.

Çalışma Ayları; İlgili beyanname dönemini temsil eder.

Firma Tanıtıcı Adı; Beyannamesi hazırlanacak Firmayı temsil eder.

Sms; Hazırlanan beyanname bilgilerini sms ile gönderebildiğiniz butondur.

Pdf Bey.; İndirilen beyannamelerinizin pdf dosyalarını, ofis otomasyon modülünde görüntülediğiniz butondur.

PDF Tah.; İndirilen beyanname tahakkuklarınızı, ofis otomasyon modülünde görüntülediğiniz butondur.

Genel Bilgiler

İdari Bilgiler; Firmanın vergi dairesi ve vergi kodunun, beyannamenin yılı ve döneminin seçildiği alandır. Program bu bilgileri Firma bilgileri sayfasından otomatik çeker.

Mükellefin; Firmanın unvan, vergi no ve ticaret sicil numarası gibi bilgilerin olduğu alandır. Program bu bilgileri Firma Bilgileri sayfasından otomatik çeker.

Matrah Bildirimi

Turizm Payına Tabi Faaliyetler; Turizm payına tabi faaliyetlerin ve matrahlarının girildiği alandır. Faaliyet seçilir, net satış tutarı veya kira geliri kullanıcı tarafından girilir, tutara göre turizm payı hesaplanır. Aynı faaliyette hem kira hem net satış varsa iki ayrı satırda bildirilmelidir. Aynı satıra hem kira hem net satış tutarı girilemez.

İndirimli Turizm Payına Tabi Faaliyetler; İndirimli Turizm payına tabi faaliyetlerin ve matrahlarının girildiği alandır. Faaliyet seçilir, net satış tutarı veya kira geliri kullanıcı tarafından girilir, tutara göre turizm payı hesaplanır. Aynı faaliyette hem kira hem net satış varsa iki ayrı satırda bildirilmelidir. Aynı satıra hem kira hem net satış tutarı girilemez. Bu alan doldurulduysa bir sonraki sekme olan İndirimli İşletme Bilgisi sayfasında belge bilgileri girilmek zorundadır.

*İndirimli Turizm Payı Faaliyetleri tablosunda hesaplanan pay bedelinden pay oranının %50’si uygulanmıştır.

İndirimli İşletme Bilgisi

Kış turizmi tesisi işletmeleri dışında kalan işletmeler için faaliyet gösterdiği tesis türüne ilişkin, ilgili kurumlardan alınan uygunluk yazısına veya Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan belge ve yazıların girildiği alandır. Bu bilgiler tam ve doğru şekilde girilmelidir, aksi takdirde indirim hesaplanmaz. Matrah bildirimi sayfasındaki İndirimli Turizm Payına Tabi Faaliyetler kısmında seçilen Faaliyet türüne göre doldurulmalıdır.

Vergi Bildirimi

Matrah bildirimi sekmesinde girilen tutarlara göre hesaplanan ve ödenecek vergi tutarını sayfasıdır. Hesaplama otomatik yapıldığı için kullanıcı bu alana müdahale edemez.

Düzenleme Bilgileri

Beyannamenin hangi sıfatla verildiği Firma bilgilerinin ve Beyannameyi Düzenleyen bilgilerinin bulunduğu alandır. Firma Bilgileri ve Ayarlar sayfasında girilen bilgilere göre otomatik olarak doldurulur.

MUHSGK – 2 Beyannamesi

MUHSGK -2 beyannamesine ait işlemlere başlamadan önce mutlaka Firma Bilgileri modülünde, Beyanname Bilgileri sekmesinde yer alan MUHSGK2 Şifrelerinin yazılması gerekmektedir.

Beyanname Üst Butonlar ve İşlevleri

KAYDET: Hazırladığınız beyannameyi kaydetme işlemi yapmaktadır, kaydetme işlemiyle xml de otomatik oluşmaktadır.

SİL(Ctl+Del): Kaydettiğiniz beyannameleri ve xmlleri silme işlemi yapmaktadır.

Muavin (F4): Muavin kısmına geçiş yapabilmeniz için kısayol butonudur.

Mizan (Alt+M): Mizan kısmına geçiş yapabilmeniz için kısayol butonudur.

Beyanname Hazırla (F9): İlgili firmanızın veya tüm firmaların beyannamelerini hazırlayabileceğiniz alandır. Bu aylık veya üç aylık seçeneği ile hangi ayın veya ayların beyannamesini yapacaksınız seçmeniz gerekmektedir. Hazırlamış olduğunuz bordro kayıtları otomatik olarak SGK Bildirimleri sekmesine gelmektedir.

Hazırla butonu ile ilgili beyannamenizi hazırlayabilirsiniz.

Önceki Döneme Ait Beyannameyi Kopyala (F7): Hazırlamış olduğunuz beyannameleri, ilgili ayın beyannamesine kopyalama işlemi yapmaktadır.

XML Dosya Oluştur (F11): Hazırladığınız beyannamenin XML’sini oluşturmaktadır.

XML Dosya Sil: Oluşturduğunuz beyannamenin XML’sini silme işlemi yapmaktadır.

Yazdır (F12): İlgili firmanızın hazırladığınız beyannamesini yazdırma işlemi yapmaktadır.

Genel Bilgiler

İdari Bilgileri; bu alandaki bilgiler firma bilgileri modülü, firma bilgileri sekmesine girmiş olduğunuz vergi dairesi ve vergi kimlik numarasına kısmına otomatik olarak gelmektedir.

Mükellefin; bu alandaki bilgiler firma bilgileri modülü, firma bilgileri sekmesinde girmiş olduğunuz TC kimlik numarası veya vergi numarası, firma ünvanı, telefon alanlarına girmiş olduğunuz veriler ve firma bilgileri modülünde faaliyet bilgileri sekmesinde girmiş olduğunuz ticaret sicil numarası ve e-posta adresiniz beyannamede genel bilgiler sekmesine otomatik olarak gelmektedir.

Tamamı

Beyannamenizin tüm sekmelerinde girmiş olduğunuz işlemlerin tamamının gösterildiği sekmedir.

Vergiye Tabi İşlemler

Bu kısımda matrah ve vergi bildirimi tablosunda kod tablosuna veya modüldeki kayıtlara göre (Beyanname hazırlama ekranında seçtiğiniz seçeneğe göre) otomatik olarak gelmektedir. Bordrodan gelen tür kodları, bordro modülünde hazırlamış olduğunuz beyannamelere göre otomatik gelmektedir.

Vergi Bildirimi

Çalıştırılan İşçi Sayısı

İlgili aylarda Firmada çalışmış işçi sayısını gösterir. Gelir vergisi muaf ve sgk muaf alanları, ilgili ayda gelir vergisi istisnası ve sgk istisnası olan personel sayısıdır, örneğin işten ayrılmış personellerin Kıdem tazminat bordroları ve ihbar tazminat bordroları veya personel grubu Yönetim olan personeller gibi.

Tahakkuka Esas İcmal Cetveli

İlgili aylarda çalışmış personellerin, tahakkuk tutarlarının bulunduğu alandır.

Düzenleme Bilgileri

Düzenleme Bilgileri Firma bilgilerinin (vergi sorumlusunun) ve beyannameyi düzenleyen bilgilerinin bulunduğu alandır.

Ekler

Yer altı ve Yerüstü Maden İşletmeleri Bildirimi

128 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde toprak altı işletmesi halinde bulunan madenlerde cevher istihsali ve bununla ilgili diğer işlerde çalışan işçi, mühendis, jeolog, topoğraf gibi hizmet erbabının münhasıran yer altında çalıştıkları zamanlara ait ücretleri ile bu tür hizmet erbabına yıllık dönemler itibarıyla yapılan ikramiye ve benzeri nitelikteki ödemelerin yer altında çalışılan süreye isabet eden kısımlarının Gelir Vergisi Kanununun 23/3. maddesi gereğince vergiden istisna edileceği açıklanmıştır. Yer altında çalışan kişiler yerüstünde de çalışıyorsa, bu çalıştıkları süre gelir vergisine tabidir. Mükelleflerin yer altında çalışan işçi sayısı ve ruhsat bilgileri bu bölümde yer almalıdır.

Kullanıcı tarafından doldurulmalıdır.

G.V.K. 4691 Madde Kapsamına İlişkin Bildirim

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında, teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan; AR-GE, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden yararlanacak olan destek personeli sayısı, AR-GE ve tasarım personeli sayısının yüzde onunu aşamaz.

Personel kanun numarası 5746 (Ar-Ge Faaliyetleri Kapsamı) 5746 Takip sekmesinde Teknoloji Geliştirme Bölgesi ‘’E’’ seçilmiş ise bu alanın kullanıcı tarafından doldurulması gerekmektedir.

G.V.K. Geçici 72. Madde Kapsamında Yapılan Gelir Vergisi Tevkifat Tutarlarına İlişkin
Bildirim

Sporcu ücretlerinden tevkif yoluyla alınan gelir vergisinin iadesi uygulamasından;

a) Spor Genel Müdürlüğü veya Türkiye Futbol Federasyonuna tescil edilmiş olan ve Türkiye’de faaliyette bulunan spor kulüpleri,

b) Türkiye Futbol Federasyonu veya bağımsız spor federasyonlarına kayıt ve tescilini yaptıran sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketleri faydalanır.

Tevkif yoluyla alınan gelir vergisinin iadesi uygulamasından, sadece sporculara ödenen ücretler üzerinden tevkif suretiyle kesilen ve beyan edilerek vergi dairesine ödenen tutarlar ile sınırlı olmak üzere faydalanılır.

Kullanıcı tarafından doldurulmalıdır.

6550 Madde Kapsamına İlişkin Bildirim

Kamu personeli hariç olmak üzere, 31/12/2023 tarihine kadar araştırma altyapılarında çalışan Ar-Ge ve destek personelinin bu görevleriyle ilgili ücretleri, 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’te yer alan açıklamalar çerçevesinde gelir vergisinden, bu görevleri nedeniyle elde ettikleri ücretlere ilişkin düzenlenen kağıtların da damga vergisinden istisna tutulması mümkün bulunmaktadır. Söz konusu teşvik uygulamasından yararlanacak olan destek personeli sayısının Ar-Ge personeli sayısının yüzde onunu aşamayacağı tabiidir.

Kullanıcı tarafından doldurulmalıdır.

AR-GE Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda yer alan gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasına ilişkin açıklamalar 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliğinde (Seri No: 4) yer almaktadır. Bu bölümdeki terkin edilecek tutarlar toplamı “Vergiye Tabi İşlemler” bölümünde ilgili alana aktarılmaktadır.

Personel kanun numarası 5746 (Ar-Ge Faaliyetleri Kapsamı) 5746 Takip sekmesinde Teknoloji Geliştirme Bölgesi ‘’H’’ seçilmiş ise AR-GE Kapsamındaki Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim bölümündeki 2 tablo program tarafından otomatik doldurulmaktadır.

SGK Bildirimleri

İlgili ayın hazırlanmış bordrolarından Sigorta Çalışan Bilgileri, program tarafından otomatik olarak doldurulmaktadır. Tahakkuk mahiyetleri Asıl olan personeller için başka bir bilgi girmeye gerek yoktur.

Düzeltme beyannameleri için matrah ve vergi bildirimi kısmında düzeltme yapıyorsak, Örneğin 022, 041 gibi, ilgili düzeltmeleri yapıp SGK Bildirimleri sekmesinde Bu döneme ilişkin beyannamede….. kutucuğunu işaretliyoruz, beyannamemizi kaydedip tekrar gönderiyoruz. SGK Bildirimleri alanında bir düzeltme yapılacaksa. Personelleri Düzenle butonuna aracılığıyla personeller düzenlenebilir.