Bu blog yazımızda sizlerle e-Mükellef programından alınan Excel formatındaki Z raporunun zirve nova 2.0’a nasıl aktarılacağını adım adım inceleyeceğiz.
e-Mükelleften Z Raporu Nasıl Alınır?
e-Mükellef Ofis Otomasyon Programında Z raporunun alınabilmesi için Yazarkasa POS cihazı olarak Beko X30 TR modelinin kullanılması gerekmektedir.
.
Z raporunun alınabilmesi için “Yönetim Paneli”ne giriş yapılır.
Ardından “e-Mükellef”, “Z Raporu Sorgula” ve “Cihaz Sorgula” adımları takip edilir.
Sorgulanmak istenen mükellefler seçilerek “Toplu Sorgula” butonuna tıklanır.
Sorgulama süreçleri tamamlandıktan sonra “Cihaz Listesi” sekmesine geçiş yapılır.
Cihaz listesinde Beko marka X30TR modeline sahip cihazlar için “Entegrasyon” sütununda “Satın Al” seçeneği yer alır. Özelliğin kullanılabilmesi için ilgili ürünün satın alınması gerekmektedir. Bu işlem için “Satın Al” butonu tıklanır.
Ekrana gelen “Lisans bulunamadı” uyarısı için “Lisans Satın Al” butonuna tıklanır.
Açılan satın alma sayfasında “VKN/TCKN Numarası” ve “Müşteri Numarası” yazıldıktan sonra “Devam Et” butonuna tıklanır.
Siparişler alanında “Beko Z Raporu Aktarımı” ürünü seçilerek mükellefe ait VKN/TCKN, Yetkili, E-mail ve Telefon Bilgisi doldurularak satın alma işlemleri tamamlanır.
Ardından e-Mükellef paneline geçiş yapılır. “Entegrasyon” sütununda “Onay bekliyor” bilgisi görüntülenir.
Satın alma işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte mükellefe otomatik SMS gönderilir.
SMS’te yer alan linke tıklanarak açılan form doldurulur.
Formun mükellef tarafından doldurulmasıyla “Entegrasyon” sekmesinde “Aktif” bilgisi görüntülenir.
Bu süreçten sonra “Rapor Sorgula” butonuna tıklanır.
Beko marka X30TR modeline sahip cihazlar “Mükellef/Cihaz Seçin” alanında listelenecektir. Mükellef/Cihaz seçimi ve tarih aralığı belirlendikten sonra “Toplu Sorgula” butonuna tıklanır.
Sorgulama tamamlandıktan sonra “Buraya Tıklayınız” ya da “Rapor Listesi” butonuyla rapor listesi sekmesine geçiş yapılır.
“Tarihe Göre Filtrele” alanından sorgulanan raporlara ait tarih seçilir.
Excel’e aktarılmak istenen raporlar seçilerek “Excel’e Aktar” butonuna tıklanır.
İndirilen Excel dosyasında Genel Muhasebe ve İşletme firmalarına özel iki ayrı sayfa yer alacaktır.
Genel Muhasebe Modülüne Nasıl Aktarılır?
Aktarımın nasıl yapıldığına dair anlatımda aşağıdaki örnek Excel dosyası baz alınmıştır.
Aktarım işlemlerinin yapılabilmesi için “Genel Muhasebe”, “Fiş Girişi”, “Aktarımlar”, “Fatura Excel” butonuna tıklanır.
“Şablon”, “Yeni” butonuna tıklayarak Excel dosyasında bulunan sütunların hangi bilgileri içerdiği belirlenmelidir. Şablonun eksiksiz ve doğru olarak yazılması aktarımın eksiksiz yapılabilmesi için önemlidir. Fatura Excel’de sütunların alanları Rakamlar ile tanımlanmaktadır.
Açılan ekranda “Adı” alanına şablon adı(Z Raporu) yazılır.
Ardından Excel dosyası baz alınarak “Evrak Tarihi”, “Evrak Numarası”, “Açıklama”, alanları doldurulur.
“Kapatılacak Ana Hesap Kodu” alanına ana hesap kodu yazılır. Örnekte Z raporu aktarılacağı için hesap kodu olarak 100 Kasa hesap kodu yazılmıştır. Z raporlarında 100 Kasa hesabı borçlu olarak çalıştığı için “Borçlu/Alacaklı” alanına “B” bilgisi seçilir. Sabit bir hesap kodu ile kapatılacağı için “Kapatılacak Detay Hesap Kodu” alanına detay hesap kodu bilgisi yazılır.
Doldurulması gereken son alan ise matrah ve KDV tutarlarının hangi hesaba aktarılacağını belirlemektir. Excel dosyasının içerisinde KDV’siz, %1 KDV, %10 KDV, %20 KDV ve banka yoluyla alınan ödemeler olduğu için toplamda 5 satır doldurulacaktır.
“Matrah Sütun No” alanına Excel dosyasında yer alan “Matrah (%0)” sütununun numarası yazılır. “Borç/Alacaklı” alanına Z Raporu aktarılacağı için Alacaklı yani “A” bilgisi seçilir. Belirtilen Matrah tutarı hangi hesaba aktarılmak istenirse “Matrah Hesap Kodu” alanına detay hesap kodu yazılır. Örnekte Z raporu aktarıldığı için Hesap kodu olarak “600.00” yurtiçi satış hesap kodu yazılmıştır.
Excel Dosyasında %1 oranında matrah ve KDV tutarları bulunduğundan dolayı “Yeni” butonuna tıklayarak yeni bir satır açılır. “Matrah Sütun No” alanına Excel dosyasında yer alan “Matrah (%1)” sütununun numarası yazılır. Yazılan matrah tutarına bağlı KDV tutarının sütun numarası “KDV Sütun No” yazılır. “Borç/Alacaklı” alanına Z Raporu aktarılacağı için Alacaklı yani “A” bilgisi seçilir. Belirtilen Matrah tutarı ve KDV tutarı hangi hesaba aktarılmak istenirse “Matrah Hesap Kodu” ve “KDV Hesap Kodu” alanlarına detay hesap kodu yazılır.
Excel Dosyasında %10 oranında matrah ve KDV tutarları bulunduğundan dolayı “Yeni” butonuna tıklayarak yeni bir satır açılır. “Matrah Sütun No” alanına Excel dosyasında yer alan “Matrah (%10)” sütununun numarası yazılır. Yazılan matrah tutarına bağlı KDV tutarının sütun numarası “KDV Sütun No” yazılır. “Borç/Alacaklı” alanına Z Raporu aktarılacağı için Alacaklı yani “A” bilgisi seçilir. Belirtilen Matrah tutarı ve KDV tutarı hangi hesaba aktarılmak istenirse “Matrah Hesap Kodu” ve “KDV Hesap Kodu” alanlarına detay hesap kodu yazılır.
Excel Dosyasında %20 oranında matrah ve KDV tutarları bulunduğundan dolayı “Yeni” butonuna tıklayarak yeni bir satır açılır. “Matrah Sütun No” alanına Excel dosyasında yer alan “Matrah (%20)” sütununun numarası yazılır. Yazılan matrah tutarına bağlı KDV tutarının sütun numarası “KDV Sütun No” yazılır. “Borç/Alacaklı” alanına Z Raporu aktarılacağı için Alacaklı yani “A” bilgisi seçilir. Belirtilen Matrah tutarı ve KDV tutarı hangi hesaba aktarılmak istenirse “Matrah Hesap Kodu” ve “KDV Hesap Kodu” alanlarına detay hesap kodu yazılır.
Son olarak banka yoluyla alınan ödemelere istinaden “Yeni” butonuna tıklayarak yeni bir satır açılır. “Matrah Sütun No” alanına Excel dosyasında yer alan “Banka” sütununun numarası yazılır. “Borç/Alacaklı” alanına ödeme alındığı için borçlu yani “B” bilgisi seçilir. Belirtilen ödeme tutarı hangi hesaba aktarılmak istenirse “Matrah Hesap Kodu” alanına detay hesap kodu yazılır.
Not: Z Raporu içerisinde birden fazla kapatılacak hesap olabilir. Örneğin; Kasa, banka ve yemek kartı gibi. Bir kapatılacak hesabı alanına tanımlanırken diğer kapatılacak hesap kodları “Yeni Satır” butonuna tıklayarak açılan yeni satır tanımlanmalıdır.
Tanımlamaların tamamlandıktan sonra “Kaydet” butonuna tıklayarak şablon kaydedilir.
“Dosya Seç” butonuna tıklayarak Excel dosyası ve kaydedilen şablon seçilir. Ardından “Yükle” butonuna tıklayarak Excel verileri tabloya aktarılır.
Alt tablodan yüklenen faturalar kontrol edilebilir, düzenlemeler yapılabilir. Tüm kontroller yapıldıktan sonra “Tabloyu Fişe Aktar” butonlarına tıklanır.
Açılan ekranda “Fiş Kesme Biçimi “, “Fiş Tarihi” ve “Fiş Açıklaması” yazılarak “Kaydet” butonuna tıklanır.
Defter Beyan Modülüne Nasıl Aktarılır?
Aktarım işlemlerinin yapılabilmesi için “Defter Beyan”, “Gelir sayfası”, “Hızlı Gelir Ekle” butonuna tıklanır.
“Şablon Ayarları”, “Yeni” butonuna tıklayarak Excel dosyasında bulunan sütunların hangi bilgileri içerdiği belirlenmelidir. Şablonun eksiksiz ve doğru olarak yazılması aktarımın eksiksiz yapılabilmesi için önemlidir.
Hızlı Gelir ekle işleminde sütunların alanları Harfler ile tanımlanmaktadır. Öncelikle “Şablon Adı” alanına Z Raporu yazılır.
Aktarılacak Excel’de “Belge Tarihi” alanı “A” sütununda olduğu için “Excel Kolon Harfi” alanından “A” seçimi yapılır.
“Yeni” butonuna tıklayarak alt satırlara geçilir ve aktarılacak bütün sütunlar için tablo doldurulur.
“Kaydet” butonuna tıklayarak hazırlanan tablo kaydedilir.
Ardından “Şablon Seçiniz” alanından oluşturulan şablon seçilir. “Excel Yükle” butonuna tıklanır.
Açılan ekranda “Excel dosyanızı eklemek için tıklayın veya sürükleyin” alanına Excel dosyası sürüklenebilir ya da tıklayarak dosya seçilir.
Not: Aktarım yapılabilmesi için Excel Dosyasında yer alan “GenelMuhasebe” sayfası silinmelidir.
Dosya seçildikten sonra “Excel Yükle” Ardından “Yükle” butonuna tıklayarak Excel verileri tabloya aktarılır.
Tablo kontrol edildikten sonra “Kaydet” butonuna tıklanır.
Excel formatında yer alan “Belge Türü”, “Satış Türü”, “Gelir Kayıt Türü” ve “Gelir Kayıt Alt Türü” alanları Z Raporu formatına uygun şekilde düzenlenmiştir. İsteğe bağlı olarak aktarım yapıldıktan sonra tablo içerisinden değişiklik yapılabilir.
Keyifli kullanımlar dileriz.
