Banka ekstrelerinizi Zirve Yazılım programları ile aktarmak artık çok daha kolay. Müşavir Online Banka entegrasyonu sayesinde anlaşmalı bankalar dahilinde banka ekstreleri programa bir tuşla entegre edilebilir.
Bankalardan gelen Excel, PDF vb. aktarım yöntemlerinin yanı sıra Zirve Yazılımda Banka ekstrelerinin servis ile otomatik aktarılması mümkün olacaktır.
Müşavir Online Banka Entegrasyonu Kullanımı
Zirve Yazılım Finansman, Muhasebe, Müşavir ve Üretim paketleri ile anlaşmalı bankalar ile uyumlu çalışmaktadır.
Müşavir Online Banka Entegrasyonu Nedir?
Zirve Muhasebe, Zirve Müşavir, Zirve Finansman ve Zirve Üretimli Finansman kullanan Müşavirlerin mükelleflerinin banka hesap hareketlerini programa aktarma ve banka hesap hareketlerini takip edebilmelerine imkan sağlayan modüldür.
Müşavir Banka Entegrasyonu kullanıldığında veriler banka sistemlerinden otomatik olarak alındığı için her ay bankadan hesap hareketlerinin temin edilmesine gerek kalmaz. Böylece hata oranı ve zaman kaybı da azalır.
Bu aktarımlarda bankanızdan alacağınız web servis şifrelerinizi tanımlayarak zaman kaybetmeden banka ekstrelerinizin entegrasyonunu sağlayabilirsiniz.
Müşavir Online Banka Entegrasyonu Nasıl Yapılır?
Zirve programında otomatik banka entegrasyonu aşağıda sırası ile anlatılmaktadır.
Banka entegrasyon modülünde ayar yapılabilmesi için ‘Server’ kullanıcısı ile Zirve Masaüstü Programına giriş yapılır.
Öncelikle “Ayarlar”, “SM,SMMM,YMM” modülüne giriş yapılır.
SM,SMMM,YMM bilgileri sayfasında yer alan “Adı”,” Soyadı”, “Firma Tanıtıcı Adı”,” Vergi Numarası”, “e-Posta Adresi” ve son olarak “Cep Telefonu” alanlarının dolu olması gerekmektedir.
Gerekli alanlar doldurulduktan sonra firma bilgilerinde yer alan “Unvan”, “Vergi Numarası”, “Adres Bilgileri”, “e-Posta Adresi” ve “Cep (1)” alanlarının doldurulur.
Buna ek olarak “Faaliyet Bilgileri” sekmesindeki “Yetkili Adı Soyadı” alanının dolu olması gerekmektedir.
İlk defa banka online modülü kullanılacaksa firma kaydının yapılması gerekmektedir. Bu işlem için “E-işlemler”, “Zirve Firma kaydı ve Kullanıcı Davet Ekranı” adımları takip edilir.
Açılan sayfada “Server” kullanıcısının şifresi girilir ve “Tamam” butonuna tıklanır.
Eğer daha önce GİB e-belge entegrasyonu, online hesabım ya da figopara/ tam finans süreçleri başlatılırken kullanıcı işlemlerine giriş yapılmadıysa ekrana kullanıcı işlemleri sayfası gelecektir.
“Hesap Oluştur” butonuyla bir kullanıcı oluşturulur, ardından “Giriş Yap” butonuyla oluşturulan kullanıcı bilgileri kullanılarak giriş yapılır.
Eğer daha önce giriş işlemi yapıldıysa Tamam butonuna tıklanmasıyla ekrana “Firmanız Online Kullanıcı işlemlerinde kayıtlı değildir. Lütfen Firma Kaydı Oluştur butonuna tıklayarak servise kaydolunuz” bilgilendirmesi gelir. “Tamam” butonuyla bilgilendirme kapatılır.
“Firma Kaydı Oluştur” butonuna tıklanır.
Yıldız işaretiyle belirtilmiş zorunlu alanlar doldurulur. Bu sayfada yer alan bütün bilgiler “Firma Bilgileri” sayfasında otomatik çekilmektedir. Zorunlu alanlar doldurulduktan sonra “Kaydet” butonuna tıklayarak firma kaydı oluşturulur.
Eğer Zirve Masaüstü Programı’nı özellikle birden fazla kullanıcı kullanıyorsa ve diğer kullanıcıların da Müşavir Online Banka entegrasyonunu kullanmasını istiyorsanız, Zirve Firma Kaydı ve Kullanıcı Yönetimi sayfasında “Yeni Kullanıcı Davet Et” butonuna tıklayın.
Açılan sayfaya diğer kullanıcıların e-posta adreslerini yazıp “Ekle” butonuna tıklayarak yeni kullanıcı davetini oluşturabilirsiniz. Kullanıcı oluşturulan daveti kabul ederek Müşavir Online Banka entegrasyonunu kullanmaya başlayabilir.
Ön hazırlık işlemleri tamamlandıktan sonra “Genel Muhasebe” “Banka Excel / Online”, “Banka Online” adımları takip edilir.
Banka eklemek için Entegrasyon Sihirbazı butonuna tıklanır.
Entegrasyon sihirbazı butonuna tıklanmasıyla ekranda görüntülenen sözleşmesinin onaylanması zorunludur, işaretleme yapılmadığı taktirde Müşavir Online Banka Entegre modülü kullanılamaz. İlgili sözleşmeler okunup, uygun olması durumunda “Müşavir Banka Sözleşmesi’ni okudum, onaylıyorum.” kutucuğu işaretlenir ve “Kaydet” butonuna tıklanır.
Entegrasyon işlemlerinin yapılabilmesi için “Banka listesi” alanından banka tanımlamasının yapılması gerekmektedir. Bu işlem için “Banka Listesi” butonuna tıklanır.
Eğer öncesinde tanımlanan bir banka var ise listeye otomatik gelecektir. Yoksa “Banka Adı” seçilir ve isteğe bağlı “Açıklama” alanı doldurulur. “Entegrasyon Bilgileri” alanıysa entegre işlemi tamamlandığında otomatik olarak doldurulacaktır. Yeni bir hesap eklemek için alt yön tuşu ile bir alt satıra geçilerek işlem yapılabilir. Banka listesi tamamlandıktan sonra “Kapat” butonuna tıklanır.
Banka seçimi alanına geri gelindiğinde “banka/şube seçiniz” alanından az önce eklenen banka tercihi yapılır.
“Entegrasyon” alanından entegre edilecek banka seçilir.
Entegre işlemlerinin yapılabilmesi için mutlaka bankadan “kullanıcı entegrasyon bilgilerinin” temin edilmesi gerekmektedir. İlgili şifrelere ulaşabilmek için “Başvuru Evrakı Göster” butonuna tıklanır. Gelen evrak doldurularak seçilen bankaya teslim edilir, banka tarafından kullanıcı entegrasyon bilgileri temin edilir.
“Sonraki” butonuna tıklanır. Yeni entegrasyon sayfasına geçilir.
Bu alanda yer alan zorunlu alanlar aktif olarak görünecektir. Bu alanlar bankaya göre değişiklik gösterebilir. Açılan sayfada zorunlu alanlar doldurularak “sonraki” butonuna tıklanır.
Bazı bankalarda birden fazla hesap olması durumunda “Hesap seçiniz” alanından ilgili hesap seçilmelidir. Ardından “Bitir” butonuna tıklayarak entegre işlemi tamamlanır.
Entegre edilen bankaya ait hesap bilgileri üst tabloda görüntülenecektir. Bu tablo da aynı zamanda önceden entegre edilen bankalara da yer verilmiştir. Entegre edilen banka satırının sağına doğru ilerlendiğinde “Akif/Pasif” alanın da “Aktif”, “Durum” alanın da “Senkronize Edildi” bilgisi yer alacaktır.
Önceden entegre edilen bankalarda ise “Aktif/Pasif” alanın da “Aktif” bilgisi görüntülenirken, “Durum” alanı boş olarak görüntülenecektir. Bankaya ait hareketlerin “Sorgula” butonuna tıklanmasıyla “Durum” alanı “Senkronize Edildi” olarak güncellenecektir. Eğer sorgulama yapılmasına rağmen “Durum” alanı güncellenmediyse entegrasyon işlemi tekrar yapılmalıdır.
Banka hareketlerini sorgulamak için ilgili banka üst tablodan seçilerek “Sorgula” butonuna tıklanır.
Ardından başlangıç ve bitiş tarihi seçildikten sonra “Tamam” butonuna tıklanması yeterli olacaktır.
Sorgulama işlemi tamamlandıktan sonra hesap hareketi bilgileri Banka Excel Tablosu alanında kırmızı olarak görüntülenir.
“Karşılık Hes. Kodu” alanı doldurulduktan sonra yeşil olarak görüntülenecektir.
Ardından “Fiş Kesme Biçimi” seçilir, “Fiş Tarihi” yazılır ve “Fişe Aktar” butonuna tıklanır.
Böylelikle banka hesap hareketleri online olarak genel muhasebe modülüne aktarılmış olur.
Tekrar sorgulama yapıldığından eğer öncesinde genel muhasebeye aktarılan bir hareket varsa Banka Excel Tablosunda görüntülenmeyecektir. İsteğe bağlı olarak öncesinde aktarılan hareketleri kontrol etmek için “Aktarılan Kayıtları Göster” seçeneğinin işaretlenmesi yeterli olacaktır.
Aktarılan hareketler tabloda mavi renkte görüntülenecektir.
Ek olarak “Banka Şablon Tablosu” alanından oluşturulacak şablonlar aracılığıyla aynı işlemler için ilerleyen dönemlerde karşılık hesap kodları otomatik eklenebilir.
“Banka Excel” alanında oluşturulan tablolar “Excel Tablosu Kaydet” butonu ile kaydedilebilir daha sonra kaydedilmiş olan tablolar “Excel Tablosu Yükle” butonu ile programa yüklenerek kullanıma devam edilir. Bu özellik ile kullanıcılar kaydetmiş oldukları tabloları sonraki aylarda da kullanabilirler.
Keyifli kullanımlar dileriz.
[…] […]